Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШТОРГОДЕЖДА", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШТОРГОДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 591 | 226 360 | 312 761 | 301 702 | 287 976 | 272 896 | 289 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 550 | 187 748 | 268 430 | 5 604 | 4 775 | 265 103 | 264 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 353 | 8 551 | 7 931 | 5 604 | 4 775 | 4 605 | 4 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 197 | 179 197 | 260 499 | 260 498 | 260 498 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 041 | 38 612 | 44 331 | 296 098 | 283 201 | 7 792 | 24 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 249 | 1 254 | 1 246 | 22 624 | 900 | 900 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 597 | 36 874 | 42 991 | 23 060 | 21 803 | 6 892 | 24 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 220 | 79 | 56 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 15 | 250 358 | 260 498 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 320 | 229 591 | 226 360 | 312 761 | 301 702 | 287 976 | 272 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 051 | 188 550 | 187 748 | 268 430 | 5 604 | 265 273 | 265 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 470 | 9 353 | 8 551 | 7 931 | 5 604 | 4 775 | 4 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 581 | 179 197 | 179 197 | 260 499 | 260 498 | 260 498 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 269 | 41 041 | 38 612 | 44 331 | 296 098 | 22 703 | 7 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 222 | 1 249 | 1 254 | 1 246 | 22 624 | 900 | 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 586 | 38 045 | 36 874 | 42 991 | 23 060 | 21 803 | 6 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 195 | 220 | 79 | 56 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 287 | 156 | 15 | 250 358 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 591 | 226 360 | 312 761 | 301 702 | 287 976 | 272 896 | 289 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 321 | 66 679 | 66 916 | 68 889 | 69 592 | 52 421 | 55 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 256 | 46 256 | 46 256 | 46 256 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | 292 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 281 | 14 518 | 16 491 | 17 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 64 974 | 171 943 | 171 782 | 171 782 | 171 782 | 171 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 974 | 171 943 | 171 782 | 171 782 | 171 782 | 171 782 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 946 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 324 | 94 707 | 73 902 | 61 031 | 46 602 | 48 693 | 62 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 794 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 713 | 94 707 | 73 902 | 61 031 | 44 545 | 46 636 | 60 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 817 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 320 | 229 591 | 226 360 | 312 761 | 301 702 | 287 976 | 272 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 893 | 66 321 | 66 679 | 66 916 | 68 889 | 69 592 | 52 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 256 | 46 256 | 46 256 | 46 256 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | 292 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 923 | 14 281 | 14 518 | 16 491 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 946 | 64 974 | 171 943 | 171 782 | 171 782 | 171 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 974 | 171 943 | 171 782 | 171 782 | 171 782 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 946 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 362 | 162 324 | 94 707 | 73 902 | 61 031 | 46 602 | 48 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 794 | 73 794 | 2 057 | 2 057 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 876 | 86 713 | 94 707 | 73 902 | 61 031 | 44 545 | 46 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 1 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 720 | 16 513 | 9 312 | 4 378 | 29 741 | 16 480 | 474 |
| Выручка за предыдущий год | 39 119 | 16 647 | 9 374 | 4 378 | 31 351 | 9 400 | 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 601 | 134 | 62 | 1 610 | 7 080 | 230 | |
| Выручка за отчетный год | 16 647 | 9 374 | 4 378 | 27 088 | 22 452 | 244 | 67 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 312 | 4 378 | 25 478 | 22 452 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 348 | 22 043 | 15 372 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 955 | 2 298 | 1 172 | 1 264 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 507 | 1 732 | 2 263 | 5 816 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 383 | 62 | 1 610 | 230 | 1 531 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 264 | 850 | 348 | 26 306 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 500 | 6 955 | 2 298 | 1 172 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 749 | 1 507 | 1 732 | 2 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | 448 | 288 | 2 004 | 730 | 26 957 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 | 21 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 399 | 56 | 23 307 | 18 786 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 5 | 4 263 | 14 890 | 15 589 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 3 | 27 | 1 031 | 10 760 | 11 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 845 | 1 499 | 448 | 288 | 2 004 | 30 938 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 | 18 | 21 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 056 | 194 | 399 | 56 | 23 307 | 14 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 476 | 9 | 5 | 14 674 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 313 | 631 | 3 | 27 | 1 031 | 2 237 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 1 428 | 358 | 255 | 1 973 | 703 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 71 | 90 | 33 | 31 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 90 | 33 | 31 | 27 | 14 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 428 | 358 | 255 | 1 973 | 703 | 2 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 358 | 255 | 1 973 | 703 | 2 755 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 428 | 358 | 255 | 1 973 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 850 | 5 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 256 | 46 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 292 | 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 518 | 16 491 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 916 | 68 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 850 | 5 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 256 | 46 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 292 | 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 491 | 17 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 889 | 69 592 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 973 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 973 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 973 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 889 | 69 592 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 916 | 68 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 505 | 23 490 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 342 | 3 985 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 539 | 1 905 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 624 | 17 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 138 | 36 010 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 043 | 3 042 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 192 | 733 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 877 | 15 296 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 54 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 966 | 16 885 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 14 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 589 | 12 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 602 | 12 450 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 602 | 12 450 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 244 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | — | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 272,9 млн ₽ | 289,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,21 | 4,25 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | -2 185,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 4 111,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 310 дн. | 134 320 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 428 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 009 дн. | 14 444 дн. |
| Финансовый цикл | -62 271 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,25 | -1,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4 111,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.