Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", Уфа
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 790 | 64 903 | 61 775 | 63 957 | 57 980 | 58 792 | 59 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 063 | 48 871 | 55 664 | 56 862 | 54 299 | 53 317 | 53 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 063 | 48 871 | 55 664 | 56 862 | 54 299 | 53 249 | 53 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 727 | 16 032 | 6 111 | 7 095 | 3 681 | 5 475 | 5 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 443 | 431 | 437 | 972 | 226 | 56 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 406 | 827 | 432 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 026 | 13 589 | 5 274 | 6 658 | 1 882 | 5 249 | 5 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 976 | 45 790 | 64 903 | 61 775 | 63 957 | 57 980 | 58 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 358 | 42 063 | 48 871 | 55 664 | 56 862 | 54 299 | 53 249 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 358 | 42 063 | 48 871 | 55 664 | 56 862 | 54 299 | 53 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 618 | 3 727 | 16 032 | 6 111 | 7 095 | 3 681 | 5 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 412 | 2 443 | 431 | 437 | 972 | 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 | 406 | 827 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 514 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 104 | 2 026 | 13 589 | 5 274 | 6 658 | 1 882 | 5 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 790 | 64 903 | 61 775 | 63 957 | 57 980 | 58 792 | 59 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 558 | 538 | 274 | 194 | 54 | 82 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 340 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | 538 | 274 | 194 | 54 | 82 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 250 | 2 950 | 1 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 250 | 2 950 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 450 | 61 095 | 58 287 | 61 733 | 57 786 | 58 738 | 58 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 854 | 34 606 | 29 385 | 27 315 | 21 579 | 22 127 | 26 791 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 458 | 19 603 | 15 964 | 19 106 | 18 903 | 15 402 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 596 | 12 031 | 9 299 | 18 454 | 17 101 | 17 708 | 16 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 976 | 45 790 | 64 903 | 61 775 | 63 957 | 57 980 | 58 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 621 | 340 | 558 | 430 | 274 | 194 | 54 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 621 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | 558 | 430 | 274 | 194 | 54 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 250 | 2 950 | 1 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 250 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 950 | 1 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 355 | 45 450 | 61 095 | 58 395 | 61 733 | 57 786 | 58 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 904 | 23 854 | 34 606 | 29 385 | 27 315 | 21 579 | 22 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 666 | 14 458 | 19 603 | 15 964 | 19 106 | 18 903 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 451 | 7 930 | 12 031 | 9 407 | 18 454 | 17 101 | 17 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 945 | 913 | 1 015 | 1 002 | 1 457 | 1 350 | 956 |
| Выручка за предыдущий год | 34 558 | 33 689 | 33 488 | 34 900 | 32 653 | 28 520 | 23 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 387 | 32 776 | 32 473 | 33 898 | 31 196 | 27 170 | 22 922 |
| Выручка за отчетный год | 33 689 | 33 488 | 34 900 | 32 653 | 28 520 | 23 878 | 23 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 1 002 | 1 457 | 1 350 | 956 | 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 015 | 1 002 | 1 457 | 1 350 | 956 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 776 | 32 473 | 33 898 | 31 196 | 27 170 | 22 922 | 22 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 1 015 | 1 002 | 1 457 | 1 350 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 244 | 698 | 538 | 343 | 194 | 67 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 382 | 822 | 805 | 696 | 577 | 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 866 | 699 | 1 286 | 1 919 | 1 852 | 1 466 | 1 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 015 | 425 | 698 | 538 | 343 | 194 | 67 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 810 | 378 | 382 | 822 | 805 | 696 | 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 866 | 699 | 1 286 | 1 919 | 1 852 | 1 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 340 | 558 | 430 | 274 | 155 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 85 | 140 | 108 | 69 | 39 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 140 | 108 | 69 | 39 | 13 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 340 | 558 | 430 | 274 | 155 | 54 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 558 | 430 | 274 | 155 | 54 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 340 | 558 | 430 | 274 | 155 | 54 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | 1 262 | 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 988 | 1 262 | 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 262 | 558 | 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 262 | 558 | 612 | 82 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 155 | 54 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | 155 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 155 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 | 155 | 54 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 | 155 | 54 | 82 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 430 | 274 | 155 | 54 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 404 | 3 367 | 4 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 317 | 23 676 | 24 852 | 30 775 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 679 | 22 726 | 23 642 | 28 673 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 746 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 892 | 950 | 1 210 | 2 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 913 | 25 733 | 21 485 | 30 908 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 051 | 7 961 | 7 567 | 14 130 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 124 | 12 799 | 7 804 | 9 185 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 38 | 13 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 691 | 4 935 | 6 101 | 7 567 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 85 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 274 | 2 804 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 950 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 274 | 854 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 384 | 3 367 | 4 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.