Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН "ИНТЕЛ КО" (ГРУППА КОМПАНИЙ "НЕРАЛ"), Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН "ИНТЕЛ КО" (ГРУППА КОМПАНИЙ "НЕРАЛ")
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 750 | 539 761 | 646 013 | 884 141 | 10 590 580 | 8 188 495 | 2 303 801 | 2 300 473 | 2 512 256 | 2 720 535 | 2 709 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 042 | 246 432 | 241 550 | 238 494 | 282 235 | 649 474 | 605 149 | 597 551 | 806 800 | 948 828 | 1 106 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 494 | 255 | 457 | 491 | 3 154 | 9 626 | 8 390 | 25 569 | 25 906 | 26 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 262 | 245 937 | 241 295 | 238 038 | 281 744 | 624 717 | 337 327 | 337 327 | 529 991 | 636 004 | 765 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 603 | 257 906 | 242 592 | 242 091 | 280 718 | 314 346 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 951 | 8 859 | 5 910 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 708 | 293 330 | 404 463 | 645 647 | 10 308 345 | 7 539 021 | 1 698 652 | 1 702 922 | 1 705 456 | 1 771 707 | 1 602 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 945 | 5 948 | 17 | 6 | 4 | 19 | 5 181 | 5 162 | 4 494 | 4 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 131 | 168 912 | 191 802 | 220 101 | 219 950 | 212 412 | 14 009 | 318 859 | 65 832 | 721 551 | 778 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 451 | 115 544 | 210 927 | 307 346 | 343 950 | 7 256 755 | 277 745 | 244 976 | 738 519 | 209 074 | 137 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 | 2 833 | 1 666 | 118 181 | 9 744 442 | 69 746 | 1 406 523 | 1 133 272 | 895 081 | 835 234 | 682 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 92 | 52 | 13 | 107 | 357 | 634 | 861 | 1 354 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 273 | 488 750 | 539 761 | 646 013 | 884 141 | 10 622 638 | 2 874 791 | 2 314 937 | 2 300 473 | 2 512 256 | 2 720 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 238 | 245 042 | 246 432 | 241 550 | 238 494 | 314 293 | 546 402 | 616 654 | 597 551 | 806 800 | 948 828 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 065 | 780 | 494 | 255 | 457 | 491 | 4 337 | 9 626 | 8 390 | 25 569 | 25 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 172 | 244 262 | 245 937 | 241 295 | 238 038 | 281 744 | 487 281 | 337 327 | 337 327 | 529 991 | 636 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 058 | 54 493 | 258 222 | 242 592 | 242 091 | 280 718 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 189 | 8 951 | 8 859 | 5 910 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 035 | 243 708 | 293 330 | 404 463 | 645 647 | 10 308 345 | 2 328 389 | 1 698 283 | 1 702 922 | 1 705 456 | 1 771 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 945 | 5 945 | 5 948 | 17 | 6 | 4 | 19 | 5 181 | 5 162 | 4 494 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 487 | 171 131 | 168 912 | 191 802 | 220 101 | 219 950 | 173 696 | 13 640 | 318 859 | 65 832 | 721 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 484 | 65 451 | 115 544 | 210 927 | 307 346 | 343 950 | 449 637 | 277 745 | 244 976 | 738 519 | 209 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 128 | 2 833 | 1 666 | 118 181 | 9 744 442 | 1 704 626 | 1 406 523 | 1 133 272 | 895 081 | 835 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 53 | 92 | 52 | 13 | 431 | 357 | 634 | 861 | 1 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 750 | 539 761 | 646 014 | 884 142 | 10 590 581 | 8 188 495 | 2 303 801 | 2 300 473 | 2 512 256 | 2 720 535 | 2 709 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 370 692 | 426 967 | 571 127 | 842 017 | 8 975 467 | 8 136 951 | 2 047 272 | 2 023 202 | 2 362 049 | 2 681 657 | 2 692 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 942 | 388 217 | 532 377 | 803 267 | 8 936 717 | 8 098 201 | 2 008 522 | 1 984 452 | 2 323 299 | 2 642 907 | 2 653 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 608 | 58 686 | 53 644 | 21 549 | 25 208 | 40 | 85 | 27 761 | 18 448 | 15 618 | 7 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 608 | 58 686 | 53 644 | 21 549 | 25 208 | 11 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 85 | 9 307 | 11 449 | 8 619 | 7 043 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 454 | 6 998 | 6 998 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 450 | 54 109 | 21 243 | 20 576 | 1 589 906 | 51 504 | 256 444 | 249 510 | 131 759 | 23 260 | 10 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 906 | 33 181 | 2 112 | 14 310 | 2 351 | 15 773 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 544 | 20 928 | 18 203 | 6 265 | 1 584 555 | 32 525 | 8 979 | 16 114 | 2 046 | 9 566 | 1 773 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 928 | 3 000 | 3 206 | 247 465 | 231 423 | 126 769 | 13 695 | 8 232 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 973 | 2 944 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 273 | 488 750 | 539 761 | 646 014 | 884 142 | 10 622 638 | 2 874 791 | 2 314 937 | 2 300 473 | 2 512 256 | 2 720 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 016 | 370 692 | 426 967 | 571 127 | 842 017 | 9 007 525 | 2 620 068 | 2 047 218 | 2 023 171 | 2 362 049 | 2 681 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 266 | 331 942 | 388 217 | 532 377 | 803 267 | 8 968 775 | 2 581 318 | 2 008 468 | 1 984 421 | 2 323 299 | 2 642 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 998 | 84 608 | 58 686 | 53 644 | 21 549 | 25 208 | 118 | 9 512 | 27 761 | 18 448 | 15 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 998 | 84 608 | 58 686 | 53 644 | 21 549 | 25 208 | 11 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | 85 | 9 307 | 11 449 | 8 619 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 427 | 7 454 | 6 998 | 6 998 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 259 | 33 450 | 54 109 | 21 243 | 20 576 | 1 589 906 | 254 604 | 258 206 | 249 541 | 131 759 | 23 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 591 | 2 906 | 33 181 | 2 112 | 14 310 | 2 351 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 668 | 30 544 | 20 928 | 18 203 | 6 265 | 1 584 555 | 9 009 | 8 979 | 16 145 | 2 046 | 9 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 928 | 3 000 | 245 595 | 247 465 | 231 423 | 126 769 | 13 695 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 762 | 1 973 | 2 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 722 | 4 376 | 3 986 | 2 929 | 2 580 | 710 | 123 073 | 515 771 | 82 900 | 116 633 | 179 663 |
| Выручка за предыдущий год | 5 722 | 4 376 | 3 986 | 8 873 | 2 580 | 710 | 123 073 | 519 690 | 82 908 | 116 643 | 180 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 944 | 3 919 | 8 | 10 | 668 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 376 | 3 986 | 8 873 | 2 580 | 7 949 748 | 519 690 | 82 908 | 116 643 | 180 331 | 157 895 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 376 | 3 986 | 2 929 | 2 580 | 7 857 403 | 515 771 | 82 900 | 116 633 | 179 663 | 157 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 792 698 | 453 110 | 30 627 | 45 356 | 66 378 | 69 786 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 510 | 7 857 | 11 485 | 113 285 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 343 | 64 705 | 33 983 | 62 661 | 52 273 | 71 277 | 88 109 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 944 | 92 345 | 3 919 | 8 | 10 | 668 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 595 | 453 110 | 30 627 | 45 356 | 66 378 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 147 | 7 510 | 7 857 | 11 485 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 343 | 64 705 | 53 478 | 62 661 | 52 273 | 71 277 | 113 285 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 941 | 56 796 | 156 989 | 318 885 | 9 834 043 | 1 550 450 | 479 | 390 678 | 425 092 | 21 692 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 168 736 | 53 145 | 147 291 | 246 135 | 2 199 464 | 76 945 | 125 200 | 158 345 | 257 400 | 120 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 041 | 7 697 | 18 770 | 52 095 | 72 730 | 203 289 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 944 | 1 107 | 1 322 | 1 021 | 892 | 471 | 1 165 | 1 161 | 986 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 917 | 8 904 | 3 217 | 50 080 | 42 838 | 4 104 368 | 1 222 645 | 1 372 947 | 1 262 303 | 376 767 | 11 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 675 | 7 972 | 2 411 | 20 641 | 272 795 | 2 799 698 | 1 999 341 | 1 527 130 | 1 074 165 | 274 467 | 179 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 594 | 161 941 | 56 796 | 156 989 | 318 885 | 9 834 043 | 1 157 053 | 479 | 390 678 | 425 092 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 45 000 | 168 736 | 53 145 | 147 291 | 246 135 | 2 199 464 | 30 000 | 125 200 | 158 345 | 257 400 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 819 | 6 041 | 7 697 | 18 770 | 52 095 | 72 730 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 535 | 944 | 1 107 | 1 322 | 1 021 | 892 | 948 | 1 165 | 1 161 | 986 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 256 | 26 917 | 8 904 | 3 217 | 50 080 | 7 991 876 | 10 241 405 | 1 222 645 | 1 372 947 | 1 262 303 | 114 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 521 | 35 675 | 7 972 | 2 411 | 20 641 | 365 140 | 9 182 999 | 1 999 341 | 1 527 130 | 1 074 165 | 12 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 308 | 161 677 | 56 275 | 156 229 | 316 282 | 8 299 760 | 927 413 | 338 877 | 449 608 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 565 288 | 110 736 | 24 626 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 058 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 286 | 264 | 521 | 760 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 565 288 | 299 529 | 110 790 | 24 626 | 23 917 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 105 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 455 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 264 | 521 | 760 | 2 603 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 677 | 56 275 | 156 229 | 316 282 | 8 267 702 | 1 261 336 | 338 877 | 449 608 | 45 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 677 | 56 275 | 156 229 | 316 282 | 8 267 702 | 1 261 336 | 338 877 | 449 608 | 45 609 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 308 | 161 677 | 56 275 | 156 229 | 316 282 | 8 299 760 | 927 413 | 338 877 | 449 608 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 750 | 38 750 | 38 750 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 377 | 803 267 | 8 968 775 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 571 127 | 842 017 | 9 007 525 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 750 | 38 750 | 38 750 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 568 | 8 936 717 | 8 098 201 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 822 318 | 8 975 467 | 8 136 951 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 581 | 8 267 702 | 1 261 366 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 581 | 8 267 702 | 1 261 366 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 581 | 8 267 702 | 1 261 366 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 296 581 | 8 267 702 | 1 261 366 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 390 | 134 252 | 2 111 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 390 | 134 252 | 2 111 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 390 | 134 252 | 2 111 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 390 | 134 252 | 2 111 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 822 318 | 8 975 467 | 8 136 951 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 571 127 | 842 017 | 9 007 525 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 566 | 1 030 | 20 | 7 738 | 41 872 | 10 260 | 1 180 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 320 | 1 030 | 720 | 1 180 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 738 | 40 599 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 246 | 20 | 1 273 | 9 540 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 247 | 56 731 | 1 913 172 | 74 818 | 60 413 | 125 310 | 124 530 | 117 230 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 220 | 26 814 | 36 956 | 13 612 | 14 045 | 14 109 | 22 100 | 21 412 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 239 | 28 136 | 30 276 | 45 658 | 39 692 | 47 090 | 85 921 | 47 541 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 841 623 | 7 192 | 54 786 | 9 586 | 37 680 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 788 | 560 | 4 317 | 8 356 | 6 676 | 9 325 | 6 923 | 10 597 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 895 | 9 915 853 | 125 648 | 13 198 | 171 589 | 20 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 571 | 34 624 479 | 596 326 | 810 372 | 523 364 | 1 299 925 | 824 543 | 557 881 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 160 | 937 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 001 | 7 949 038 | 449 723 | 10 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 156 597 | 251 412 | 485 505 | 323 210 | 357 600 | 1 060 292 | 400 899 | 179 703 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 261 973 | 2 263 805 | 110 821 | 35 279 | 165 764 | 238 696 | 413 644 | 378 178 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 676 | 24 708 626 | 7 679 388 | 684 724 | 510 166 | 1 585 248 | 652 954 | 537 421 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 441 | 5 162 | 22 000 | 5 099 | 5 580 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 57 000 | 60 | 7 653 | 40 005 | 531 841 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 197 676 | 584 088 | 501 651 | 676 223 | 505 004 | 1 555 595 | 607 850 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 223 | 11 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 200 | 11 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 023 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 107 | 124 158 | 2 125 735 | 360 000 | 262 768 | 29 347 | 130 000 | 32 411 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 615 | 124 158 | 2 057 495 | 360 000 | 130 000 | 32 411 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 492 | 68 240 | 11 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 768 | 18 347 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 107 | 9 735 994 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 320 030 | 3 329 | 191 529 | 21 914 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 519,7 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,26 млрд ₽ | -212,8 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | 338,9 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Активы | 8,19 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,05 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,0 % | +40,7 % | +54,6 % | -12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 146,38 | 6,62 | 6,83 | 12,94 | 76,17 | 160,20 | 2,07 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 146,38 | 6,62 | 6,80 | 12,90 | 75,92 | 159,73 | 1,72 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 142,25 | 6,57 | 5,52 | 12,40 | 44,90 | 81,96 | 1,41 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▲ | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | 87,2 % | 36,9 % | 38,9 % | 36,8 % | 44,2 % | 5,6 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -40,9 % | -39,5 % | 290,5 % | 249,3 % | 28,9 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | -9,2 % | -1,4 % | 13,5 % | 16,5 % | 1,7 % | 3,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -10,4 % | -1,6 % | 14,3 % | 16,8 % | 1,7 % | 12,3 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 1,75 ▼ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 1 404 дн. | 206 дн. | 1 460 дн. | 1 799 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 236 383 дн. | 188 413 дн. | 2 456 дн. | — | 4 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 836 дн. | 735 201 дн. | 74 679 дн. | 5 227 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | -825 дн. | -497 414 дн. | 113 940 дн. | -1 311 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,38 | 14,62 | 24,68 | 80,86 | 172,92 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 160,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1093).