Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УФАТЕПЛОМОНТАЖ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УФАТЕПЛОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 757 | 37 072 | 30 879 | 36 011 | 25 409 | 39 349 | 40 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 167 | 19 705 | 22 007 | 18 136 | 14 453 | 17 490 | 14 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 167 | 19 705 | 22 007 | 18 136 | 14 453 | 17 490 | 14 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 590 | 17 367 | 8 872 | 17 875 | 10 956 | 21 859 | 26 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 243 | 10 048 | 8 675 | 5 803 | 6 802 | 9 222 | 15 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 1 372 | 833 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 011 | 6 742 | 134 | 11 851 | 3 792 | 11 114 | 8 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 336 | 577 | 63 | 138 | 188 | 1 | 1 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 121 | 150 | 97 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 559 | 40 757 | 37 072 | 39 590 | 35 991 | 25 409 | 38 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 318 | 14 167 | 19 705 | 22 115 | 18 045 | 14 453 | 17 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 318 | 14 167 | 19 705 | 22 115 | 18 045 | 14 453 | 17 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 241 | 26 590 | 17 367 | 17 475 | 17 946 | 10 956 | 21 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 865 | 11 243 | 10 048 | 7 980 | 5 860 | 6 802 | 9 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 53 | 1 371 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 223 | 9 011 | 6 742 | 9 336 | 11 772 | 3 792 | 10 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 6 336 | 577 | 64 | 138 | 188 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 82 | 121 | 150 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 757 | 37 072 | 30 879 | 36 035 | 25 409 | 39 349 | 40 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 283 | 20 220 | 16 843 | 23 266 | 17 260 | 16 478 | 14 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 256 | 17 250 | 16 468 | 14 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 830 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 474 | 16 852 | 14 036 | 10 939 | 8 149 | 22 871 | 25 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 474 | 16 852 | 14 036 | 10 939 | 8 149 | 22 871 | 25 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 559 | 40 757 | 37 072 | 39 615 | 35 991 | 25 409 | 38 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 712 | 16 284 | 20 220 | 30 829 | 23 253 | 17 260 | 16 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 819 | 23 243 | 17 250 | 16 468 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 830 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 830 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 847 | 24 473 | 16 852 | 8 786 | 10 908 | 8 149 | 22 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 847 | 24 473 | 16 852 | 8 786 | 10 908 | 8 149 | 22 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 542 | 876 | 5 878 | 20 184 | 3 887 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 822 | 43 034 | 42 498 | 60 411 | 44 292 | 34 533 | 23 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 720 | 42 158 | 36 620 | 40 227 | 45 007 | 37 457 | 19 345 |
| Выручка за отчетный год | 43 034 | 42 498 | 58 839 | 44 306 | 34 533 | 23 232 | 26 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 878 | 3 382 | 3 887 | 1 424 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 878 | 3 382 | 2 972 | 378 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 071 | 998 | 915 | 1 046 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 158 | 36 620 | 55 457 | 45 008 | 37 457 | 19 345 | 24 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 5 878 | 19 007 | 2 972 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 177 | 1 071 | 998 | 915 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 448 | 5 111 | 2 914 | 1 890 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 184 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 217 | 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 188 | 861 | 79 | 81 | 434 | 982 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 139 | 1 628 | 547 | 1 607 | 2 317 | 2 064 | 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | 5 111 | 18 641 | 1 890 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 217 | 188 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 1 188 | 861 | 955 | 81 | 434 | 982 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 924 | 2 139 | 1 628 | 1 321 | 1 607 | 2 317 | 2 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 935 | 14 135 | 1 471 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 1 176 | 4 506 | 419 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 1 176 | 583 | 419 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 935 | 2 331 | 1 471 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 935 | 2 331 | 1 471 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 135 | 1 471 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 243 | 17 250 | 16 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 253 | 17 260 | 16 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 250 | 16 468 | 14 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 260 | 16 478 | 14 626 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 471 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 471 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 993 | 2 253 | 1 852 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 993 | 2 253 | 1 852 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 993 | 187 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 993 | 187 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 253 | 1 665 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 253 | 1 665 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 263 | 16 478 | 14 626 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 229 | 17 263 | 16 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 119 | 25 371 | 56 619 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 086 | 19 084 | 40 274 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 6 287 | 16 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 899 | 25 558 | 55 107 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 305 | 12 606 | 22 377 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 659 | 4 959 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 188 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 747 | 7 993 | 32 730 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 916 | 68 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 958 | 34 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 958 | 34 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 958 | 34 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 958 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 830 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 830 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 830 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 1 512 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,63 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,55 | — |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 7,5 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 13,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 57 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 92 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -0,58 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 0,80 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.