Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКОМПЛЕКТСНАБ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКОМПЛЕКТСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 597 | 14 598 | 14 193 | 14 475 | 13 621 | 14 433 | 15 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 022 | 1 743 | 1 540 | 1 159 | 1 014 | 868 | 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 022 | 1 743 | 1 540 | 1 159 | 1 014 | 868 | 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 575 | 12 855 | 12 653 | 13 316 | 12 607 | 13 565 | 14 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 095 | 6 953 | 7 759 | 8 262 | 8 181 | 6 898 | 9 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 897 | 3 692 | 3 659 | 4 620 | 3 249 | 3 579 | 3 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 114 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 2 210 | 121 | 434 | 1 177 | 3 088 | 1 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 308 | 15 597 | 14 598 | 14 193 | 14 476 | 13 622 | 14 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 352 | 2 022 | 1 743 | 1 540 | 1 159 | 1 014 | 868 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 352 | 2 022 | 1 743 | 1 540 | 1 159 | 1 014 | 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 956 | 13 575 | 12 855 | 12 653 | 13 317 | 12 608 | 13 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 369 | 9 095 | 6 953 | 7 759 | 8 262 | 8 181 | 6 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 767 | 3 897 | 3 692 | 3 659 | 4 621 | 3 250 | 3 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 114 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 820 | 583 | 2 210 | 121 | 434 | 1 177 | 3 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 597 | 14 598 | 14 193 | 14 475 | 13 621 | 14 433 | 15 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 276 | 6 335 | 6 389 | 5 970 | 6 016 | 5 907 | 5 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 389 | 5 970 | 5 926 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 253 | 6 253 | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 253 | 6 253 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 321 | 8 263 | 7 804 | 8 505 | 1 352 | 2 273 | 5 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 223 | 7 223 | 7 223 | 6 253 | 34 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 098 | 1 040 | 581 | 2 252 | 1 352 | 2 273 | 5 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 308 | 15 597 | 14 598 | 14 193 | 14 476 | 13 622 | 14 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 286 | 6 276 | 6 335 | 6 389 | 5 970 | 6 017 | 5 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 335 | 6 389 | 5 897 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 253 | 6 253 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 253 | 6 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 022 | 9 321 | 8 263 | 7 804 | 8 506 | 1 353 | 2 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 297 | 7 223 | 7 223 | 7 223 | 6 253 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 2 098 | 1 040 | 581 | 2 253 | 1 353 | 2 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 161 | 1 715 | 1 697 | 1 712 | 1 487 | 1 366 | 6 261 |
| Выручка за предыдущий год | 57 463 | 65 193 | 58 527 | 56 492 | 58 321 | 57 410 | 54 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 698 | 63 478 | 56 830 | 54 780 | 56 834 | 56 044 | 48 003 |
| Выручка за отчетный год | 65 193 | 58 527 | 56 492 | 58 321 | 57 410 | 54 264 | 51 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | 1 712 | 8 498 | 1 366 | 1 261 | 5 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | 1 712 | 1 487 | 1 366 | 1 261 | 1 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 011 | 4 005 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 478 | 56 830 | 54 780 | 49 823 | 56 044 | 53 003 | 46 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 715 | 1 697 | 1 712 | 1 487 | 1 366 | 1 261 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 000 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | 207 | 187 | 47 | 38 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 050 | 1 517 | 1 517 | 1 395 | 1 313 | 1 313 | 1 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 126 | 68 | 2 078 | 91 | 22 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 99 | 76 | 2 241 | 97 | 81 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 646 | 127 | 207 | 187 | 47 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 013 | 1 050 | 1 517 | 1 517 | 1 395 | 1 313 | 1 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 28 | 126 | 68 | 2 078 | 91 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 | 566 | 99 | 76 | 2 241 | 97 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 53 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 137 | 147 | 134 | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 147 | 134 | 345 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 53 | 47 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 53 | 47 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 9,32 | 5,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 3,27 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,87 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,44 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,26 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,8 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 53 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.