Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 679 | 793 077 | 788 716 | 807 965 | 754 631 | 741 490 | 693 558 | 689 383 | 663 554 | 633 358 | 412 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 683 | 511 401 | 542 503 | 523 743 | 503 860 | 489 772 | 440 961 | 436 844 | 398 437 | 375 578 | 368 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 453 757 | 510 299 | 539 576 | 520 824 | 500 941 | 485 308 | 431 740 | 427 172 | 391 658 | 368 799 | 347 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 038 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 926 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 13 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 545 | 6 302 | 6 753 | 6 723 | 6 723 | 8 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 996 | 281 677 | 246 213 | 284 222 | 250 771 | 251 718 | 252 597 | 252 539 | 265 117 | 257 780 | 43 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 593 | 7 064 | 860 | 381 | 17 | 5 | 969 | 21 | 16 | 1 | 8 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 80 | 24 | 33 | 579 | 437 | 2 700 | 2 100 | 1 500 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 613 | 68 752 | 58 068 | 79 107 | 58 838 | 58 909 | 57 910 | 57 632 | 48 951 | 48 883 | 34 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 984 | 186 681 | 193 265 | 191 178 | 191 828 | 193 066 | 192 016 | 212 681 | 207 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 790 | 4 673 | 522 | 11 381 | 670 | 377 | 190 | 158 | 1 369 | 10 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 64 | 35 | 20 | 25 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 710 725 | 768 679 | 789 971 | 788 716 | 807 965 | 754 631 | 715 080 | 693 558 | 689 383 | 663 554 | 633 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 531 | 456 683 | 515 898 | 542 503 | 523 743 | 503 860 | 459 914 | 440 961 | 436 844 | 398 437 | 582 964 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 740 | 453 757 | 515 835 | 539 576 | 520 824 | 500 941 | 452 326 | 431 740 | 427 172 | 391 658 | 368 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 791 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 207 442 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 669 | 6 302 | 6 753 | 6 723 | 6 723 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 194 | 311 996 | 274 073 | 246 213 | 284 222 | 250 771 | 255 166 | 252 597 | 252 539 | 265 117 | 50 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 527 | 1 593 | 1 730 | 860 | 381 | 17 | 969 | 21 | 16 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 643 | 81 | 80 | 24 | 33 | 777 | 437 | 2 700 | 2 100 | 1 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 491 | 58 808 | 76 564 | 58 068 | 79 107 | 58 838 | 58 817 | 57 910 | 57 632 | 48 951 | 48 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 162 | 193 908 | 186 681 | 193 265 | 191 178 | 193 518 | 193 066 | 192 016 | 212 681 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 176 | 4 790 | 1 791 | 522 | 11 381 | 670 | 2 039 | 190 | 158 | 1 369 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 64 | 35 | 15 | 25 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 679 | 793 077 | 788 716 | 807 965 | 754 631 | 741 490 | 693 558 | 689 383 | 663 554 | 633 358 | 412 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 949 | 759 847 | 719 348 | 753 008 | 717 186 | 700 447 | 643 375 | 624 063 | 598 453 | 583 340 | 326 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 759 837 | 719 338 | 752 998 | 717 176 | 700 437 | 643 365 | 624 053 | 598 443 | 583 330 | 326 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 4 801 | 201 | 3 457 | 2 624 | 16 201 | 12 599 | 8 997 | 21 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 4 801 | 201 | 9 500 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 248 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 457 | 2 624 | 16 201 | 12 599 | 8 997 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 829 | 21 329 | 57 467 | 50 156 | 37 244 | 37 586 | 47 559 | 49 119 | 52 502 | 41 021 | 64 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 020 | 17 525 | 30 683 | 21 112 | 13 128 | 13 404 | 10 590 | 10 670 | 10 523 | 9 763 | 10 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 809 | 3 805 | 26 785 | 29 045 | 24 116 | 22 414 | 26 206 | 25 912 | 29 323 | 20 509 | 48 175 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 10 763 | 12 537 | 12 656 | 10 749 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 710 725 | 768 679 | 789 972 | 788 716 | 807 965 | 754 631 | 715 080 | 693 558 | 689 383 | 663 554 | 633 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 176 | 744 949 | 748 968 | 719 348 | 753 008 | 717 186 | 670 002 | 643 375 | 624 063 | 598 453 | 583 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 744 939 | 748 958 | 719 338 | 752 998 | 717 176 | 669 992 | 643 365 | 624 053 | 598 443 | 583 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 4 801 | 201 | 218 | 2 624 | 16 201 | 12 599 | 10 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 11 901 | 4 801 | 201 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 749 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 624 | 16 201 | 12 599 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 648 | 11 829 | 29 103 | 57 467 | 50 156 | 37 244 | 44 860 | 47 559 | 49 119 | 52 502 | 39 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 019 | 8 020 | 19 020 | 30 683 | 21 112 | 13 128 | 10 579 | 10 590 | 10 670 | 10 523 | 9 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 629 | 3 809 | 10 082 | 26 785 | 29 044 | 24 116 | 30 202 | 26 206 | 25 912 | 29 323 | 20 509 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 079 | 10 763 | 12 537 | 12 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 781 | 5 931 | 9 923 | 12 183 | 41 875 | 43 910 | 46 543 | 66 522 | 70 379 | 72 934 | 77 442 |
| Выручка за предыдущий год | 5 698 | 8 296 | 9 923 | 12 183 | 41 875 | 43 910 | 46 697 | 66 609 | 71 311 | 72 974 | 77 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 083 | 2 365 | 154 | 87 | 932 | 40 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 296 | 10 055 | 12 183 | 41 875 | 43 910 | 57 704 | 66 609 | 71 311 | 72 974 | 77 442 | 83 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 055 | 12 183 | 41 875 | 43 910 | 57 255 | 66 522 | 70 379 | 72 934 | 77 442 | 83 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 533 | 147 | 1 592 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 750 | 27 143 | 49 748 | 39 377 | 63 904 | 85 107 | 78 637 | 82 565 | 77 295 | 82 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 470 | 449 | 87 | 932 | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 533 | 147 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 105 | 23 281 | 27 143 | 49 748 | 39 377 | 62 520 | 85 107 | 78 637 | 82 565 | 77 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 747 | 14 905 | 34 756 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 000 | 7 700 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 285 | 748 | 965 | 1 243 | 1 284 | 1 121 | 753 | 661 | 454 | 216 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 9 | 13 | 29 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 1 382 | 1 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 868 | 1 938 | 200 | 49 321 | 10 975 | 256 | 17 | 7 146 | 30 761 | 7 600 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 878 | 5 614 | 15 588 | 15 328 | 52 427 | 12 945 | 10 791 | 19 192 | 47 331 | 21 904 | 131 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 145 | 54 815 | 34 756 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 843 | 3 000 | 7 700 | 1 680 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 605 | 1 368 | 748 | 965 | 1 243 | 1 292 | 1 121 | 753 | 661 | 454 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 | 13 | 13 | 29 | 16 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 223 | 3 420 | 2 089 | 200 | 49 321 | 10 975 | 361 | 17 | 7 146 | 30 761 | 7 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 919 | 4 878 | 3 964 | 15 588 | 15 328 | 52 427 | 5 927 | 10 791 | 19 192 | 47 331 | 21 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 495 | 54 774 | 33 660 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 1 017 | 2 241 | 1 632 | 451 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 1 017 | 1 632 | 451 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 545 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 5 | 79 | 1 408 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 774 | 14 897 | 33 660 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 774 | 14 897 | 33 660 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 774 | 33 660 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 338 | 752 998 | 717 176 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 719 348 | 853 008 | 717 186 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 998 | 717 176 | 700 437 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 753 008 | 717 186 | 700 447 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 660 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 660 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 660 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 660 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 822 | 16 739 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 822 | 16 739 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 822 | 16 739 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 822 | 16 739 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 753 008 | 717 186 | 700 447 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 719 348 | 753 008 | 717 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 479 | 3 225 | 12 668 | 4 904 | 11 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 264 | 61 309 | 75 266 | 91 547 | 93 942 | 77 863 | 96 110 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 961 | 61 143 | 39 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 266 | 91 547 | 82 149 | 77 863 | 96 102 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | 166 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 344 | 58 830 | 72 041 | 78 879 | 96 477 | 72 959 | 84 781 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 349 | 32 827 | 34 299 | 34 394 | 38 660 | 27 341 | 37 538 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 889 | 8 201 | 16 760 | 19 174 | 23 938 | 20 105 | 19 964 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 077 | 1 083 | 417 | 30 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 940 | 3 904 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 | 950 | 1 619 | 61 209 | 3 074 | 1 333 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 940 | 950 | 940 | 41 000 | 3 000 | 1 242 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 679 | 209 | 74 | 91 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 002 | 6 693 | 12 769 | 57 305 | 8 287 | 10 480 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 402 | 10 269 | 4 234 | 3 904 | 3 880 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 6 693 | 2 500 | 53 071 | 4 383 | 6 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 571 | 280 | 69 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 160 | 1 315 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 160 | 1 315 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 571 | 1 880 | 1 246 | 158 | 1 050 | 2 160 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 571 | 1 880 | 1 246 | 158 | 1 050 | 2 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 711 | 1 211 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,6 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -129,4 млн ₽ | ||
| Активы | 693,6 млн ₽ | 689,4 млн ₽ | 663,6 млн ₽ | 633,4 млн ₽ | 412,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 643,4 млн ₽ | 624,1 млн ₽ | 598,5 млн ₽ | 583,3 млн ₽ | 326,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +2,3 % | +6,1 % | +8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 5,14 | 5,05 | 6,28 | 0,68 | 2,16 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,28 | 5,09 | 5,01 | 6,25 | 0,53 | 1,94 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,06 | 3,91 | 4,08 | 5,06 | 0,00 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,26 | 0,26 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -27,9 % | -11,6 % | -13,2 % | 0,2 % | 1,9 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -40,0 % | -27,1 % | -35,1 % | -19,5 % | -154,4 % | 7,6 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -2,8 % | -3,9 % | -2,4 % | -31,4 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | -3,1 % | -4,3 % | -2,6 % | -39,7 % | 8,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 317 дн. | 295 дн. | 245 дн. | 230 дн. | 148 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 065 дн. | 8 дн. | 146 дн. | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -154,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).