Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 287 | 28 220 | 27 730 | 41 749 | 47 444 | 41 893 | 42 996 | 58 405 | 48 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 770 | 27 104 | 26 439 | 33 754 | 40 585 | 40 489 | 38 604 | 43 091 | 34 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 770 | 27 104 | 26 439 | 25 774 | 40 585 | 40 489 | 38 604 | 43 091 | 34 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 980 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 517 | 1 116 | 1 291 | 7 995 | 6 859 | 1 404 | 4 392 | 15 314 | 14 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 831 | 947 | 947 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 409 | 7 | 34 | 7 903 | 669 | 1 912 | 12 452 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 777 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 162 | 310 | 92 | 6 859 | 735 | 2 480 | 2 862 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 255 | 38 287 | 28 220 | 27 730 | 44 063 | 47 444 | 41 893 | 42 996 | 58 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 014 | 27 770 | 27 104 | 26 439 | 43 900 | 40 585 | 40 489 | 38 604 | 43 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 014 | 27 770 | 27 104 | 26 439 | 24 559 | 40 585 | 40 489 | 38 604 | 43 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 341 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 241 | 10 517 | 1 116 | 1 291 | 163 | 6 859 | 1 404 | 4 392 | 15 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 273 | 3 831 | 947 | 947 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 788 | 6 409 | 7 | 34 | 149 | 669 | 1 912 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 452 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 277 | 162 | 310 | 14 | 6 859 | 735 | 2 480 | 2 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 287 | 28 220 | 27 730 | 41 749 | 47 444 | 41 893 | 42 996 | 58 405 | 48 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 16 666 | 24 390 | 19 374 | 20 831 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 898 | 24 757 | 10 694 | 23 333 | 33 660 | 23 043 | 16 820 | 36 766 | 26 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 898 | 24 757 | 10 694 | 23 333 | 33 660 | 23 043 | 16 820 | 36 766 | 26 214 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 381 | 7 754 | 20 442 | 19 508 | 23 183 | 2 184 | 1 786 | 2 265 | 1 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 292 | 18 696 | 1 855 | 1 579 | 1 777 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 381 | 7 754 | 1 150 | 812 | 21 328 | 605 | 9 | 2 265 | 1 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 255 | 38 287 | 28 220 | 27 730 | 44 063 | 47 444 | 41 893 | 42 996 | 58 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 16 666 | 24 390 | 19 374 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 300 | 31 898 | 24 757 | 10 694 | 15 619 | 33 660 | 23 043 | 16 820 | 36 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 300 | 31 898 | 24 757 | 10 694 | 15 619 | 33 660 | 23 043 | 16 820 | 36 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 947 | 6 381 | 7 754 | 20 442 | 32 326 | 23 183 | 2 184 | 1 786 | 2 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 292 | 31 512 | 1 855 | 1 579 | 1 777 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 947 | 6 381 | 7 754 | 1 150 | 814 | 21 328 | 605 | 9 | 2 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 1 182 | 27 210 | 39 430 | 35 354 | 30 448 | 57 339 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 280 | 11 626 | 12 761 | 10 459 | 12 373 | 16 695 | 23 041 | 19 448 | 26 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 338 | 14 404 | 11 909 | 9 277 | 14 837 | 22 735 | 12 313 | 11 000 | 30 886 |
| Выручка за отчетный год | 11 626 | 12 761 | 10 459 | 12 655 | 16 695 | 23 041 | 19 448 | 26 453 | 28 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 1 182 | 3 425 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 852 | 1 182 | 3 425 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 404 | 11 909 | 9 277 | 9 230 | 22 735 | 12 313 | 11 000 | 30 886 | 17 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | 1 182 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 2 439 | 2 712 | 24 441 | 445 | 328 | 2 992 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 22 | 26 | 1 400 | 20 000 | 384 | 11 | 1 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 876 | 190 | 1 012 | 1 312 | 4 441 | 61 | 317 | 1 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 160 | 2 712 | 24 441 | 445 | 328 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 22 | 1 400 | 20 000 | 384 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 876 | 190 | 160 | 1 312 | 4 441 | 61 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | 26 059 | 7 727 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 105 | 123 | 430 | 228 | 1 044 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 430 | 228 | 1 044 | 277 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | 2 315 | 26 059 | 7 727 | 9 646 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 2 315 | 26 059 | 7 727 | 9 646 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,0 % | -15,6 % | +36,0 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,64 | 2,46 | 6,76 | 7,27 | 2,11 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,64 | 2,46 | 6,76 | 7,27 | 1,90 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 1,39 | 1,26 | 7,27 | 1,35 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,20 | 0,40 | 0,57 | 0,33 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,51 | 0,76 | 2,01 | 1,35 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -36,2 % | 46,6 % | 43,4 % | -16,8 % | 40,0 % | 12,4 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -38,2 % | 113,1 % | 39,7 % | -19,0 % | 33,6 % | 7,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -13,5 % | 62,2 % | 18,0 % | -8,6 % | 19,7 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 156,4 % | 31,7 % | -25,9 % | 46,3 % | 8,9 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 11 дн. | 36 дн. | 172 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 342 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 41 дн. | 81 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,44 | -2,38 | -0,56 | 0,59 | 0,85 | 0,86 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,44 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).