Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕ КАЗА.РУ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕ КАЗА.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 12 451 | 14 192 | 14 289 | 12 379 | 12 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 12 451 | 14 192 | 14 289 | 12 379 | 12 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 165 | 117 | 621 | 1 007 | 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 874 | 10 980 | 12 467 | 11 821 | 13 185 | 13 779 | 12 377 | 12 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 142 | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 14 870 | 14 192 | 13 953 | 12 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 142 | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 14 870 | 14 192 | 13 953 | 12 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 793 | 148 | 165 | 117 | 1 091 | 1 007 | 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 348 | 8 874 | 10 980 | 12 467 | 13 779 | 13 185 | 12 973 | 12 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 126 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 12 451 | 14 192 | 14 289 | 12 379 | 12 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 13 | 28 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 252 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 011 | 11 134 | 12 556 | 14 473 | 22 017 | 24 023 | 25 423 | 25 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 100 | 9 623 | 15 325 | 16 706 | 18 173 | 18 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 011 | 10 899 | 12 456 | 4 850 | 6 692 | 7 317 | 7 250 | 7 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 142 | 9 023 | 11 147 | 12 584 | 14 870 | 14 192 | 13 953 | 12 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 12 | 13 | 28 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 114 | 9 011 | 11 134 | 12 556 | 19 002 | 22 017 | 24 548 | 25 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 100 | 13 076 | 15 325 | 18 214 | 18 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 114 | 9 011 | 10 899 | 12 456 | 5 926 | 6 692 | 6 334 | 7 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 | 32 | 100 | 8 | |||
| Выручка за предыдущий год | 932 | 1 187 | 1 408 | 1 055 | 1 222 | 2 400 | 4 | 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 909 | 1 186 | 2 387 | 1 023 | 1 462 | 2 300 | 4 | 599 |
| Выручка за отчетный год | 1 187 | 1 408 | 1 055 | 847 | 2 400 | 1 379 | 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 32 | 209 | 100 | 453 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 32 | 209 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 081 | 1 489 | 215 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 838 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 186 | 2 387 | 1 023 | 638 | 2 300 | 926 | 599 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 | 32 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 081 | 215 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 090 | 1 838 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 9 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 1 172 | 143 | 184 | 84 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 184 | 156 | 2 259 | 2 896 | 870 | 626 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 9 | 9 | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 33 | 1 172 | 143 | 184 | 411 | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 25 | 184 | 156 | 1 870 | 2 896 | 74 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 8 | 7 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 7 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 7 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 15 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 | 298 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 409 | 298 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 | 298 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 | 14 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 | 195 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 493 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -292 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | -13,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,49 | 0,48 | 1,75 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,49 | 0,48 | 1,16 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -1,07 | -1,13 | 0,58 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 448,43 | — | — | 0,26 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | -437,9 % | — | 5,0 % | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -547,9 % | — | 1,6 % | -2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -21,8 % | -2,4 % | 1,1 % ▼ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | — | — | 7,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | 1,87 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 163 дн. | — | 40 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 19 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 836).