Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 162 | 3 162 | 2 093 | 3 192 | 2 079 | 5 819 | 2 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Основные средства на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 2 507 | 1 438 | 2 553 | 1 439 | 5 180 | 1 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 706 | 1 706 | 808 | 2 360 | 1 193 | 3 383 | 1 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 759 | 759 | 610 | 69 | 214 | 1 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 42 | 20 | 124 | 32 | 40 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 379 | 3 168 | 3 162 | 2 093 | 3 178 | 2 015 | 5 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 655 | 655 | 655 | 639 | 639 | 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 655 | 655 | 655 | 639 | 639 | 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 2 513 | 2 507 | 1 438 | 2 538 | 1 375 | 5 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 965 | 1 357 | 1 706 | 808 | 2 397 | 1 238 | 3 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 534 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 588 | 759 | 610 | 66 | 109 | 1 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 34 | 42 | 20 | 75 | 28 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 162 | 3 162 | 2 093 | 3 192 | 2 079 | 5 819 | 2 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 196 | 2 196 | 527 | 2 036 | 1 025 | 4 312 | 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 527 | 527 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 669 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 966 | 966 | 1 566 | 1 156 | 1 054 | 1 507 | 1 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 966 | 1 566 | 1 156 | 1 054 | 1 507 | 1 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 379 | 3 168 | 3 162 | 2 093 | 3 178 | 2 015 | 5 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 123 | 505 | 2 196 | 527 | 1 998 | 922 | 4 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 527 | 527 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 669 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 2 663 | 966 | 1 566 | 1 180 | 1 093 | 1 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 2 663 | 966 | 1 566 | 1 180 | 1 093 | 1 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 124 | 3 035 | 915 | 911 | 1 922 | 446 | 3 785 |
| Выручка за предыдущий год | 20 219 | 20 240 | 16 214 | 11 715 | 22 365 | 24 318 | 23 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 905 | 17 205 | 15 299 | 10 804 | 20 443 | 23 872 | 19 944 |
| Выручка за отчетный год | 20 240 | 16 214 | 11 715 | 22 365 | 24 318 | 23 729 | 27 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 911 | 1 936 | 432 | 3 785 | 2 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 347 | 1 936 | 432 | 3 785 | 2 224 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 268 | 564 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 535 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 295 | 15 299 | 10 804 | 20 429 | 23 886 | 19 944 | 25 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 945 | 112 | 911 | 1 922 | 446 | 3 785 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 970 | 268 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 535 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 115 | 156 | 1 714 | 3 584 | 1 945 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 73 | 80 | 30 | 50 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 70 | 271 | 222 | 1 407 | 251 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 1 889 | 115 | 720 | 1 656 | 3 584 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 73 | 80 | 30 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 63 | 70 | 271 | 266 | 1 407 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 1 752 | 720 | 1 626 | 3 390 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 137 | 720 | 30 | 117 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 137 | 156 | 205 | 194 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 752 | 1 509 | 3 390 | 1 777 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 752 | 1 509 | 3 390 | 1 777 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -945 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,37 | 3,44 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 1,19 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,49 | 0,74 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 1,03 | 0,35 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | -45,5 % | 58,3 % | 88,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,1 % | -92,2 % | 78,6 % | 242,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 18 дн. | 62 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.