Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 919 | 272 936 | 319 192 | 315 344 | 370 950 | 330 273 | 323 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 865 | 70 740 | 60 873 | 71 475 | 66 665 | 80 586 | 141 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 763 | 70 740 | 60 873 | 71 475 | 66 505 | 78 858 | 84 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 728 | 160 | 1 728 | 1 425 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 374 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 054 | 202 196 | 258 319 | 243 868 | 304 285 | 249 687 | 181 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 562 | 152 931 | 170 516 | 167 692 | 191 845 | 211 691 | 157 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 31 | 160 | 20 | 175 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 857 | 45 554 | 87 229 | 67 148 | 83 271 | 22 310 | 20 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 087 | 1 585 | 573 | 8 868 | 29 149 | 13 961 | 2 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 095 | 1 | 1 550 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 324 | 269 919 | 272 936 | 319 192 | 315 344 | 370 949 | 327 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 953 | 39 865 | 70 740 | 60 873 | 71 475 | 66 665 | 80 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 071 | 37 763 | 70 740 | 60 873 | 71 475 | 66 505 | 78 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 508 | 1 728 | 160 | 1 728 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 374 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 371 | 230 054 | 202 196 | 258 319 | 243 869 | 304 285 | 247 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 564 | 178 562 | 152 931 | 170 516 | 167 692 | 191 845 | 211 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 548 | 31 | 160 | 20 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 775 | 49 857 | 45 554 | 87 229 | 67 148 | 83 193 | 21 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 943 | 1 087 | 1 585 | 573 | 8 868 | 29 149 | 13 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 095 | 1 | 78 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 919 | 272 936 | 319 192 | 315 344 | 370 950 | 330 273 | 323 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 633 | 39 185 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 | 33 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 323 | 36 875 | 21 421 | 24 416 | 44 460 | 20 898 | 30 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 036 | 26 | 38 | 47 | 18 | 71 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 756 | 26 | 38 | 47 | 18 | 71 | 73 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 280 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 250 | 233 725 | 295 423 | 288 571 | 324 161 | 306 994 | 290 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 000 | 195 000 | 264 808 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 246 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 250 | 34 517 | 25 935 | 20 591 | 55 382 | 36 161 | 36 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 828 | 3 634 | 3 980 | 4 779 | 5 960 | 7 126 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 1 046 | 872 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 324 | 269 919 | 272 936 | 319 192 | 315 344 | 370 949 | 327 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 203 | 7 633 | 39 185 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 893 | 5 323 | 36 875 | 21 421 | 24 416 | 44 460 | 20 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 225 | 1 756 | 26 | 38 | 47 | 18 | 71 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 1 756 | 26 | 38 | 47 | 18 | 71 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 139 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 896 | 260 530 | 233 725 | 295 423 | 288 571 | 324 161 | 304 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 000 | 135 000 | 195 000 | 264 808 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 896 | 122 250 | 34 517 | 25 935 | 20 591 | 54 024 | 34 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 280 | 2 828 | 3 634 | 3 980 | 4 779 | 5 960 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 1 045 | 1 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 273 | 145 704 | 175 319 | 162 395 | 191 179 | 228 165 | 223 638 |
| Выручка за предыдущий год | 368 150 | 358 214 | 508 019 | 452 493 | 500 225 | 609 157 | 705 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 877 | 212 510 | 332 700 | 290 098 | 309 046 | 380 992 | 482 076 |
| Выручка за отчетный год | 358 214 | 508 019 | 452 493 | 500 225 | 609 157 | 705 714 | 618 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 704 | 175 319 | 162 395 | 191 179 | 228 165 | 223 638 | 187 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 977 | 132 757 | 117 432 | 149 516 | 182 634 | 167 098 | 134 829 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 963 | 1 469 | 607 | 776 | 922 | 1 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 727 | 40 599 | 43 494 | 41 056 | 44 755 | 55 618 | 51 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 510 | 332 700 | 290 098 | 309 046 | 380 992 | 482 076 | 430 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 979 | 95 977 | 132 757 | 117 432 | 149 516 | 182 634 | 167 098 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 963 | 1 469 | 607 | 776 | 922 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 294 | 49 727 | 40 599 | 43 494 | 41 056 | 44 755 | 55 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 800 | 114 546 | 90 391 | 106 422 | 147 325 | 131 062 | 111 183 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 109 | 242 | 627 | 443 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 900 | 19 341 | 28 108 | 46 497 | 37 778 | 33 417 | 25 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 435 | 2 198 | 7 736 | 13 621 | 5 574 | 6 352 | 9 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 712 | 1 128 | 6 778 | 10 460 | 3 732 | 8 971 | 8 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 469 | 78 800 | 114 546 | 90 391 | 106 422 | 147 325 | 131 062 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 109 | 242 | 627 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 807 | 18 900 | 19 341 | 28 108 | 46 497 | 37 778 | 33 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 626 | 53 435 | 2 198 | 7 736 | 13 621 | 5 574 | 6 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 329 | 51 712 | 1 128 | 6 778 | 10 460 | 3 732 | 8 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 295 | 63 103 | 91 694 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 040 | 15 247 | 22 854 | 18 158 | 21 284 | 29 660 | 27 917 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 8 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 160 | 1 568 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 450 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 247 | 22 854 | 18 158 | 21 284 | 29 660 | 27 917 | 22 860 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 928 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 160 | 1 568 | ||||
| Прочее за отчетный год | 450 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 875 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 103 | 91 694 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 323 | 91 694 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 893 | 5 323 | 36 874 | 21 421 | 24 416 | 44 460 | 20 898 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 203 | 7 633 | 39 184 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 323 | 36 875 | 21 421 | 24 416 | 44 460 | 20 898 | 30 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 633 | 39 185 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 | 33 083 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 103 | 91 818 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 103 | 91 818 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 103 | 91 818 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 103 | 91 818 | 72 221 | 85 130 | 117 853 | 104 660 | 87 561 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 673 | 60 266 | 87 675 | 82 135 | 97 809 | 128 222 | 77 686 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 673 | 60 266 | 87 675 | 82 135 | 97 809 | 128 222 | 77 686 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 673 | 60 266 | 87 675 | 82 135 | 97 809 | 128 222 | 77 686 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 673 | 60 266 | 87 675 | 82 135 | 97 809 | 128 222 | 77 686 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 633 | 39 185 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 | 33 083 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 203 | 7 633 | 39 185 | 23 731 | 26 726 | 46 770 | 23 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 824 | 11 586 | 90 948 | 124 645 | 137 326 | 147 932 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 609 449 | 483 677 | 499 717 | 1 070 140 | 1 684 570 | 1 105 539 | 607 969 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 608 700 | 481 962 | 495 499 | 1 069 419 | 1 681 607 | 1 098 945 | 607 494 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 749 | 1 715 | 4 218 | 721 | 2 963 | 6 594 | 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 506 625 | 528 003 | 488 131 | 979 192 | 1 559 925 | 968 213 | 460 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 390 | 278 455 | 282 646 | 265 294 | 287 854 | 415 735 | 280 234 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 129 | 107 757 | 76 441 | 97 644 | 128 212 | 149 381 | 124 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 660 | 17 740 | 27 300 | 45 621 | 36 494 | 32 223 | 23 674 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 762 | 20 746 | 27 882 | 34 465 | 22 952 | 32 938 | 20 608 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 684 | 103 305 | 73 862 | 536 168 | 1 084 413 | 337 936 | 11 286 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 | 117 542 | 133 286 | 125 856 | 7 542 | 3 028 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 497 | 938 | 2 936 | 814 | 3 028 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 604 | 130 350 | 124 800 | 7 542 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 242 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 504 | 132 718 | 135 102 | 137 050 | 14 097 | 24 291 | 66 517 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 504 | 15 348 | 4 752 | 12 250 | 6 097 | 24 291 | 10 267 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 250 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 370 | 130 350 | 124 800 | 8 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 69 000 | 240 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 69 000 | 240 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 673 | 79 784 | 71 457 | 97 809 | 128 223 | 335 686 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 673 | 79 784 | 71 457 | 97 809 | 128 223 | 77 686 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 498 | 8 297 | 20 281 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 239 | 294 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 239 | 294 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 239 | 294 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 239 | 294 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 239 | 294 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85,1 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Активы | 315,3 млн ₽ | 371,0 млн ₽ | 330,3 млн ₽ | 323,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,94 | 0,81 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 31,8 % | 31,7 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 184 дн. | 160 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 53 дн. | 27 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.