Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК", Учалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 810 | 571 095 | 726 454 | 913 323 | 1 572 830 | 1 632 052 | 1 631 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 388 | 90 779 | 269 487 | 283 230 | 876 963 | 826 883 | 642 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 214 | 89 446 | 255 388 | 263 907 | 858 975 | 809 016 | 624 455 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 174 | 1 333 | 14 099 | 19 323 | 17 988 | 17 705 | 18 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 422 | 480 316 | 456 967 | 630 093 | 695 867 | 805 169 | 989 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 460 | 223 458 | 204 975 | 316 227 | 313 088 | 350 304 | 425 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 729 | 16 490 | 9 416 | 7 271 | 191 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 552 | 176 714 | 183 598 | 282 020 | 306 545 | 390 531 | 468 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 344 | 22 694 | 1 090 | 780 | 11 480 | 1 222 | 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 788 | 40 190 | 56 665 | 21 311 | 62 752 | 60 409 | 89 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 770 | 1 223 | 2 484 | 1 811 | 2 703 | 5 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 868 | 444 810 | 571 095 | 726 454 | 913 323 | 1 572 830 | 1 632 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 795 | 46 388 | 90 779 | 269 487 | 283 230 | 876 963 | 826 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 913 | 45 214 | 89 446 | 255 388 | 263 907 | 858 975 | 809 016 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 882 | 1 174 | 1 333 | 14 099 | 19 323 | 17 988 | 17 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 073 | 398 422 | 480 316 | 456 967 | 630 093 | 695 867 | 805 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 728 | 187 460 | 209 901 | 204 975 | 316 227 | 313 088 | 350 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 365 | 729 | 14 056 | 9 416 | 7 271 | 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 850 | 176 552 | 190 695 | 183 598 | 282 020 | 306 545 | 390 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 015 | 6 344 | 23 735 | 1 090 | 780 | 11 480 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 493 | 26 788 | 40 190 | 56 665 | 21 311 | 62 752 | 60 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 622 | 549 | 1 739 | 1 223 | 2 484 | 1 811 | 2 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 810 | 571 095 | 726 454 | 913 323 | 1 572 830 | 1 632 052 | 1 631 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 586 | 1 282 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 410 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 685 000 | 685 000 | 685 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 279 | 210 458 | 208 759 | 216 214 | 652 553 | 663 586 | 597 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 347 | 858 | 540 | 765 | 9 803 | 11 451 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 268 | 347 | 858 | 540 | 765 | 9 803 | 11 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 853 | 310 290 | 466 837 | 646 569 | 234 512 | 273 663 | 337 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 305 | 30 202 | 94 404 | 131 868 | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 780 | 273 964 | 365 918 | 508 577 | 227 478 | 263 757 | 327 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 143 | 6 124 | 6 515 | 6 124 | 7 006 | 9 906 | 10 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 868 | 444 810 | 571 095 | 726 454 | 913 323 | 1 572 830 | 1 632 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 345 | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 410 | 49 410 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 685 000 | 685 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 935 | 228 279 | 210 458 | 208 759 | 216 214 | 652 553 | 663 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 751 | 268 | 347 | 858 | 540 | 765 | 9 803 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 751 | 268 | 347 | 858 | 540 | 765 | 9 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 772 | 166 853 | 310 290 | 466 837 | 646 569 | 234 512 | 273 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 533 | 28 305 | 30 202 | 94 404 | 131 868 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 281 | 131 780 | 273 964 | 365 918 | 508 577 | 227 478 | 263 757 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 958 | 5 143 | 6 124 | 6 515 | 6 124 | 7 006 | 9 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 103 | 295 664 | 370 016 | 485 241 | 799 125 | 1 314 090 | 1 322 576 |
| Выручка за предыдущий год | 1 100 949 | 1 645 706 | 2 068 797 | 2 361 669 | 3 277 483 | 3 582 958 | 3 770 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 036 846 | 1 350 042 | 1 698 781 | 1 876 428 | 2 478 358 | 2 268 868 | 2 447 442 |
| Выручка за отчетный год | 1 645 706 | 2 068 797 | 2 361 669 | 3 277 483 | 3 582 958 | 3 770 018 | 4 587 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 664 | 295 113 | 485 241 | 794 110 | 1 314 090 | 1 322 576 | 1 790 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 094 | 173 340 | 255 696 | 522 260 | 1 000 205 | 1 010 935 | 1 455 643 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 570 | 121 773 | 145 629 | 188 128 | 213 578 | 197 848 | 224 847 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 916 | 83 722 | 100 307 | 113 793 | 110 015 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 350 042 | 1 773 684 | 1 876 428 | 2 483 373 | 2 268 868 | 2 447 442 | 2 797 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 094 | 173 340 | 255 696 | 522 260 | 1 000 205 | 1 010 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 631 | 97 570 | 123 596 | 145 629 | 188 128 | 213 578 | 197 848 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 080 | 83 916 | 88 737 | 100 307 | 113 793 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 554 | 180 725 | 193 734 | 403 464 | 1 021 914 | 1 031 412 | 1 465 009 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 3 397 | 6 163 | 7 661 | 3 117 | 6 199 | 6 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 589 | 527 | 3 897 | 5 906 | 8 070 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 063 | 18 013 | 46 302 | 129 903 | 163 651 | 36 297 | 40 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 070 | 13 498 | 110 530 | 250 454 | 136 989 | 22 005 | 37 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 554 | 180 725 | 193 734 | 403 464 | 1 021 914 | 1 031 412 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 56 | 3 397 | 6 163 | 7 661 | 3 117 | 6 199 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 175 | 11 589 | 527 | 3 897 | 5 906 | 8 070 | 14 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 994 | 28 063 | 18 013 | 46 302 | 156 172 | 163 651 | 36 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 825 | 11 070 | 13 498 | 110 530 | 276 723 | 136 989 | 22 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 343 | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 946 | 36 729 | 50 104 | 86 685 | 205 048 | 198 839 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 523 | 79 | 512 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 875 | 159 | 10 681 | 5 225 | |||
| Прочее за предыдущий год | 446 | 40 | 20 | 6 | 1 867 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 946 | 36 729 | 50 104 | 86 685 | 205 048 | 198 839 | 299 765 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 503 | 449 | 2 470 | 3 770 | 8 037 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 449 | 2 470 | 3 770 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 512 | 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | 10 681 | 5 225 | 374 | |||
| Прочее за отчетный год | 40 | 20 | 6 | 1 867 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 343 | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 | 1 163 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 343 | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 | 1 163 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 343 | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 410 | 49 410 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 685 000 | 685 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 936 | 228 279 | 210 458 | 208 759 | 216 214 | 652 553 | 663 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 346 | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 410 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 685 000 | 685 000 | 685 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 279 | 210 458 | 208 759 | 216 214 | 652 553 | 663 587 | 597 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 587 | 1 282 557 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 590 | 635 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 343 | 144 056 | 163 420 | 320 455 | 817 448 | 821 034 | 1 163 970 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 343 | 144 646 | 163 420 | 320 455 | 1 452 448 | 821 034 | 1 163 970 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 | 1 163 970 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 056 | 153 793 | 320 455 | 814 842 | 821 034 | 1 163 970 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 590 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 590 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 635 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 627 | 2 606 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 627 | 637 606 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 877 | 165 119 | 313 000 | 381 109 | 810 000 | 1 230 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 877 | 165 119 | 313 000 | 381 109 | 810 000 | 1 230 000 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 119 | 11 109 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 119 | 11 109 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 877 | 160 000 | 313 000 | 370 000 | 810 000 | 1 230 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 161 877 | 160 000 | 313 000 | 370 000 | 810 000 | 1 230 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 586 | 1 282 557 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 345 | 277 689 | 260 458 | 258 759 | 266 214 | 1 337 553 | 1 348 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 433 | 239 599 | 322 089 | 293 128 | 625 526 | 915 498 | 1 300 952 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 505 327 | 1 973 500 | 2 361 016 | 3 151 444 | 3 515 647 | 3 647 124 | 4 316 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 488 408 | 1 972 696 | 2 343 925 | 3 124 818 | 3 496 171 | 3 637 984 | 4 276 565 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 919 | 804 | 17 091 | 26 626 | 19 476 | 9 140 | 39 922 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 894 | 1 733 901 | 2 038 927 | 2 858 316 | 2 890 121 | 2 731 626 | 3 015 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 266 594 | 1 572 433 | 1 852 161 | 2 576 073 | 2 541 599 | 2 343 152 | 2 550 744 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 547 | 79 187 | 87 935 | 93 344 | 128 519 | 142 576 | 153 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 317 | 487 | 4 675 | 5 042 | 9 129 | 43 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 821 | 74 597 | 56 441 | 77 432 | 191 556 | 198 305 | 285 235 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 615 | 7 197 | 37 715 | 106 425 | 19 318 | 47 550 | 26 269 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 23 620 | 6 603 | 874 | 80 | 11 000 | 67 241 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 254 | 607 | 716 | 1 610 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 231 | 116 | 158 | 80 | 11 000 | 65 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 135 | 5 880 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 631 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 947 | 89 554 | 158 945 | 53 662 | 97 402 | 118 860 | 109 380 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 947 | 50 389 | 156 485 | 52 027 | 84 942 | 115 875 | 42 725 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 165 | 2 460 | 1 635 | 12 460 | 2 985 | 66 655 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 833 | 46 240 | 64 000 | 152 600 | 208 000 | 37 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 183 | 46 240 | 64 000 | 152 600 | 208 000 | 37 000 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 590 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 032 | 206 260 | 218 139 | 429 000 | 694 633 | 847 000 | 1 230 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 161 877 | 160 000 | 313 000 | 370 000 | 810 000 | 1 230 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 682 | 44 383 | 58 139 | 116 000 | 324 633 | 37 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 295 | 13 645 | 15 608 | 41 571 | 28 813 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 243 | 867 | 706 | 19 | 23 |