Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УЧАЛЫТРАНСТЕХСЕРВИС", Учалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УЧАЛЫТРАНСТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 104 | 5 220 | 5 966 | 4 583 | 9 770 | 10 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 657 | 1 149 | 439 | 2 278 | 2 073 | 2 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 517 | 478 | 439 | 2 278 | 2 012 | 1 889 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 140 | 671 | 61 | 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 4 071 | 5 527 | 2 305 | 7 697 | 8 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 242 | 689 | 384 | 157 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 140 | 1 183 | 1 535 | 1 663 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 205 | 3 829 | 3 698 | 738 | 6 005 | 6 898 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 822 | 3 104 | 5 220 | 5 966 | 4 583 | 9 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 671 | 1 657 | 478 | 439 | 2 278 | 2 073 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 588 | 517 | 478 | 439 | 2 278 | 2 012 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 083 | 1 140 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 1 447 | 4 742 | 5 527 | 2 305 | 7 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 242 | 242 | 689 | 384 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 1 140 | 1 183 | 1 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 205 | 3 829 | 3 698 | 738 | 6 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 104 | 5 220 | 5 966 | 4 583 | 9 770 | 10 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 628 | 4 848 | 5 350 | 3 972 | 9 397 | 10 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 372 | 616 | 611 | 373 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 372 | 616 | 611 | 373 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 822 | 3 104 | 5 220 | 5 966 | 4 583 | 9 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 025 | 2 628 | 4 848 | 5 350 | 3 972 | 9 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 476 | 372 | 616 | 611 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 476 | 372 | 616 | 611 | 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 553 | 2 625 | 866 | 5 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 718 | 11 186 | 11 584 | 12 345 | 11 213 | 17 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 677 | 9 633 | 8 959 | 11 479 | 12 159 | 11 977 |
| Выручка за отчетный год | 11 186 | 11 584 | 12 397 | 11 213 | 17 724 | 18 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | 2 625 | 918 | 5 747 | 1 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 553 | 2 625 | 918 | 5 747 | 1 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 633 | 8 959 | 11 479 | 12 159 | 11 977 | 16 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 1 553 | 2 625 | 866 | 5 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 511 | 2 596 | 503 | 5 148 | 1 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 29 | 415 | 390 | 599 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 1 511 | 2 596 | 451 | 5 148 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 42 | 29 | 415 | 390 | 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 511 | 2 596 | 451 | 5 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 511 | 2 596 | 503 | 5 148 | 1 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 2 596 | 503 | 5 148 | 1 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 10,94 | 8,97 | 3,77 | 20,64 | 17,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 10,29 | 7,85 | 3,14 | 20,21 | 17,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 10,29 | 6,00 | 1,21 | 16,10 | 14,19 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,7 % | 49,7 % | 8,4 % | -29,2 % | 52,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | 53,5 % | 9,4 % | -33,6 % | 54,8 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.