Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Учалы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25 781 518	26 523 150	27 274 024	36 197 501	41 657 986	44 457 937	44 447 152	54 527 493	61 297 130
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	19 045 930	20 576 623	21 199 881	25 023 588	27 725 073	29 358 426	35 507 250	46 153 864	53 248 920
Нематериальные активы на конец отчетного года	624 876	638 257	745 599	773 968	768 175	757 119	720 221	486 296	412 278
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года									56 501
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	222 679	187 809	35 827	11 247	19 485	34 486	66 804	112 104	201 603
Материальные поисковые активы на конец отчетного года	1 149 333	1 440 881	749 442	699 355	673 355
Основные средства на конец отчетного года	16 127 926	17 252 936	18 378 169	18 490 601	19 591 897	21 904 247	22 857 351	35 602 031	44 285 104
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	31 898	24 484	1 494	1 430	3 818	720	4 089	44 634	43 115
Финансовые вложения на конец отчетного года	808 745	949 971	1 154 833	4 907 524	6 509 647	6 507 859	11 761 999	9 629 641	7 789 102
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	80 142	81 979	105 087	118 979	132 682	136 856	75 565	217 381	429 034
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	331	306	29 430	20 484	26 014	17 139	21 221	61 777	32 183
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 735 588	5 946 527	6 074 143	11 173 913	13 932 913	15 099 511	8 939 902	8 373 629	8 048 210
Запасы на конец отчетного года	3 940 093	2 909 208	2 990 008	3 025 904	4 028 198	3 751 788	3 425 283	4 854 599	6 009 579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	22 420	31 283	4 403	24 306	864	1 283			8 438
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 204 383	2 432 215	2 601 821	1 398 212	5 474 915	3 087 103	1 733 245	3 406 004	1 769 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	560 982	449 385	448 993	6 600 068	4 310 558	8 249 026	3 771 880		270
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 931	106 099	25 618	120 403	114 807	7 101	6 855	35 707	161 087
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 779	18 337	3 300	5 020	3 571	3 210	2 639	77 319	99 255
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	24 847 034	25 781 518	26 513 171	27 274 024	36 197 501	41 657 986	44 457 937	49 863 846	54 527 493
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 397 337	19 045 930	20 572 892	21 199 881	24 932 126	27 725 073	29 358 426	39 338 707	46 153 864
Нематериальные активы на конец предыдущего года	640 543	624 876	638 257	745 599	773 968	768 175	757 119	471 155	486 296
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	181 139	222 679	187 809	35 827	11 247	19 485	34 486	166 728	112 104
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года	715 874	1 149 333	1 440 881	749 442	699 355	673 355
Основные средства на конец предыдущего года	14 931 734	16 127 926	17 249 205	18 378 169	18 490 601	19 591 897	21 904 247	28 915 417	35 602 031
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	27 034	31 898	24 484	1 494	1 430	3 818	720	45 906	44 634
Финансовые вложения на конец предыдущего года	841 290	808 745	949 971	1 154 833	4 816 062	6 509 647	6 507 859	9 623 668	9 629 641
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	59 650	80 142	81 979	105 087	118 979	132 682	136 856	95 798	217 381
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	73	331	306	29 430	20 484	26 014	17 139	20 035	61 777
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 449 697	6 735 588	5 940 279	6 074 143	11 265 375	13 932 913	15 099 511	10 525 139	8 373 629
Запасы на конец предыдущего года	4 476 708	3 940 093	2 909 208	2 990 008	3 025 904	4 028 198	3 751 788	5 251 386	4 854 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	19 719	22 420	31 283	4 403	24 306	864	1 283
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 325 829	2 204 383	2 425 967	2 601 821	8 089 674	5 474 915	3 087 103	4 878 041	3 406 004
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	589 103	560 982	449 385	448 993	68	4 310 558	8 249 026
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	37 975	5 931	106 099	25 618	120 403	114 807	7 101	391 489	35 707
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	363	1 779	18 337	3 300	5 020	3 571	3 210	4 223	77 319
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25 781 518	26 523 150	27 274 024	36 197 501	41 657 986	44 457 937	44 447 152	54 527 493	61 297 130
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 142 936	22 714 629	24 231 654	27 532 376	30 562 771	30 877 579	31 098 569	39 435 569	40 920 533
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 496 719	1 496 697	13 928	13 928	13 928	13 928	13 928	13 913	13 913
Резервный капитал на конец отчетного года	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 846 479	20 418 194	23 417 988	26 718 710	29 761 101	30 063 913	30 284 903	38 631 129	40 119 431
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 040 235	943 966	970 277	6 019 863	5 173 808	1 367 427	5 719 051	7 783 225	8 287 632
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				4 927 253	3 945 100		4 434 000	5 470 000	6 020 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 040 235	943 966	970 277	1 092 610	1 228 708	1 367 427	1 285 051	1 631 884	1 769 689
Оценочные обязательства на конец отчетного года								663 307	497 943
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								18 034
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 598 347	2 864 555	2 072 093	2 645 262	5 921 407	12 212 931	7 629 532	7 308 699	12 088 965
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	260 284	200 285		5 143	3 706 720	8 758 662	2 658 497	3 059 479	7 003 018
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 144 193	2 473 599	1 866 445	2 420 562	1 988 619	3 229 147	4 734 624	3 986 085	4 361 535
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 609	1 382	1 270	1 158	832	619	439	5 621	5 580
Оценочные обязательства на конец отчетного года	192 261	189 289	204 378	218 399	225 236	224 503	235 972	257 514	718 832
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	24 847 034	25 781 518	26 513 171	27 274 024	36 197 501	41 657 986	44 457 937	49 863 846	54 527 493
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 859 163	22 142 936	22 714 629	24 231 654	27 532 376	30 562 771	30 877 579	36 302 343	39 435 569
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 496 719	1 496 719	1 496 697	13 928	13 928	13 928	13 928	13 913	13 913
Резервный капитал на конец предыдущего года	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	18 562 706	19 846 479	20 418 194	23 417 988	26 718 710	29 761 101	30 063 913	35 488 692	38 631 129
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 657 327	1 040 235	943 966	970 277	6 019 863	5 173 808	1 367 427	1 913 432	7 783 225
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	600 526				4 927 253	3 945 100			5 470 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 056 801	1 040 235	943 966	970 277	1 092 610	1 228 708	1 367 427	1 742 946	1 631 884
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								170 486	663 307
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									18 034
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 330 544	2 598 347	2 854 576	2 072 093	2 645 262	5 921 407	12 212 931	11 648 071	7 308 699
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		260 284	200 285		5 143	3 706 720	8 758 662	7 588 646	3 059 479
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 147 423	2 144 193	2 463 620	1 866 445	2 420 562	1 988 619	3 229 147	3 842 063	3 986 085
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 800	1 609	1 382	1 270	1 158	832	619	102	5 621
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	181 321	192 261	189 289	204 378	218 399	225 236	224 503	217 260	257 514
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 910 202	4 931 187	3 679 932	4 996 691	8 428 997	6 290 496	4 604 805	13 461 906	9 427 843
Выручка за предыдущий год	17 309 219	19 363 599	18 356 792	19 060 709	24 151 948	21 749 147	20 486 417	35 489 557	33 336 126
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 399 017	14 432 412	14 676 860	14 064 018	15 722 951	15 458 651	15 881 612	22 027 651	23 908 283
Выручка за отчетный год	19 363 599	18 356 792	19 060 709	24 151 948	21 749 147	20 486 417	21 957 775	33 336 126	35 296 205
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 931 187	3 679 932	4 996 691	8 428 997	6 290 496	4 604 805	3 609 474	9 427 843	10 900 561
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 280 794	1 176 797	2 306 291	5 665 162	3 344 828	1 606 770	302 284	5 581 105	6 716 677
Коммерческие расходы за отчетный год	895 100	724 915	798 497	771 396	816 366	811 066	750 550	748 798	996 826
Управленческие расходы за отчетный год	1 755 293	1 778 220	1 891 903	1 992 439	2 129 302	2 186 969	2 556 640	3 097 940	3 187 058
Себестоимость продаж за отчетный год	14 432 412	14 676 860	14 064 018	15 722 951	15 458 651	15 881 612	18 348 301	23 908 283	24 395 644
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 434 028	2 280 794	1 176 797	2 306 291	5 665 162	3 344 828	1 606 770	9 967 453	5 581 105
Коммерческие расходы за предыдущий год	718 662	895 100	724 915	798 497	771 396	816 366	811 066	723 723	748 798
Управленческие расходы за предыдущий год	1 757 512	1 755 293	1 778 220	1 891 903	1 992 439	2 129 302	2 186 969	2 770 730	3 097 940
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 729 546	793 794	1 967 114	4 154 659	3 929 881	572 002	236 181	3 584 409	2 449 481
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	27	33	43	28	38	77	25		4
Проценты к получению за отчетный год	289	384	1 436	114 479	119 053	476 564	461 346	41 522	46 084
Проценты к уплате за отчетный год	41 429	27 069	14 069	147 218	308 632	537 702	617 412	884 212	974 456
Прочие доходы за отчетный год	333 562	451 215	394 210	883 948	1 985 446	961 102	1 097 806	696 270	901 883
Прочие расходы за отчетный год	843 697	807 566	720 797	2 361 740	1 210 852	1 934 809	1 007 868	1 850 276	4 240 711
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 833 277	1 729 546	793 794	1 967 114	4 154 659	3 929 881	572 002	7 992 181	3 584 409
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	23	27	33	43	28	38	77	24
Проценты к получению за предыдущий год	983	289	384	1 436	114 479	119 053	476 564	20 102	41 522
Проценты к уплате за предыдущий год	46 456	41 429	27 069	14 069	147 218	308 632	537 702	550 748	884 212
Прочие доходы за предыдущий год	270 469	333 562	451 215	394 210	883 948	1 985 446	961 102	1 028 958	696 270
Прочие расходы за предыдущий год	825 770	843 697	807 566	720 797	2 361 740	1 210 852	1 934 809	2 473 608	1 850 276
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 159 682	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722	3 018 988	302 812	6 091 862	3 142 437
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	236 228	482 168	320 526	446 526	747 343	782 659	134 645
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	489 935			26 311	122 333
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	52 568	20 492	1 837	23 108	13 892	7 479	4 174
Прочее за предыдущий год		663				385		23 497
Текущий налог на прибыль за отчетный год	482 168	320 526	446 526	747 343	782 659	134 645	22 176
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	99 202	63 661	56 306	24 852	125 302		46 145
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	107 660	99 202	63 661	56 306	24 852
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			26 311	122 333	136 098		82 376
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	20 492	1 837	23 108	13 892	7 479	4 174
Прочее за отчетный год	663
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722	3 018 988	302 812	220 990	3 142 437	1 488 302
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722	3 018 988	302 812	220 990	3 142 437	1 488 302
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 159 682	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722	3 018 988	302 812	6 091 862	3 142 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 496 719	1 496 719	1 496 697	13 928	13 928	13 928	13 928
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 562 706	19 846 479	20 418 194	23 417 988	26 718 710	29 761 101	30 063 913
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	20 859 163	22 142 936	22 714 629	24 231 654	27 532 376	30 562 771	30 877 579
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655	761 655
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 496 719	1 496 697	13 928	13 928	13 928	13 928	13 928
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083	38 083
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 846 479	20 418 194	23 417 988	26 718 710	29 761 101	30 063 913	30 284 903
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 142 936	22 714 629	24 231 654	27 532 376	30 562 771	30 877 579	31 098 569
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						11 996
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 283 773	571 715	2 999 794	3 300 722	3 042 391	302 812	220 990
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 283 773	571 715	2 999 794	3 300 722	3 042 391	314 808	220 990
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722		302 812	220 990
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 283 773	571 715	1 517 665	3 300 722		302 812	220 990
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 482 129
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			1 482 129
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						11 996
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					23 403
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					23 403
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					11 996
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		22	1 482 769
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		22	1 482 769		11 996
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		22	1 482 769
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		22	1 482 769
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					11 996
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)					11 996
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 144 545	22 716 011	24 232 924	27 533 534	30 563 603	30 878 198	31 099 008
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	20 860 963	22 144 545	22 716 011	24 232 924	27 533 534	30 563 603	30 878 198

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 119 602	2 783 465	2 238 331	8 330 227		4 978 181	3 765 111	6 668 263	5 681 154
Поступления – всего за отчетный год	19 121 115	17 923 437	18 779 103	25 483 987	19 157 040	22 854 372	23 329 810	35 835 894	36 417 355
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	18 859 665	17 479 559	18 398 707	24 945 471	18 288 809	21 865 583	22 438 996	34 594 921	34 837 962
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	18 399	22 738	13 570	14 771	13 165	12 265	40 725	203 711	183 604
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	243 051	421 140	366 826	523 745	855 066	976 524	850 089	1 037 262	1 395 789
Платежи – всего за отчетный год	16 001 513	15 139 972	16 540 772	17 153 760	22 269 303	17 876 191	19 564 699	29 167 631	30 736 201
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 760 373	9 663 064	11 307 648	10 514 725	13 564 633	10 871 150	11 293 581	16 571 747	16 903 066
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 565 629	2 659 692	3 105 547	4 346 819	5 079 318	5 414 169	5 924 082	6 834 717	7 884 869
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	41 671	27 069	14 354	142 232	309 041	538 375	615 039	852 072	951 098
Налога на прибыль организаций за отчетный год	380 180	224 517	474 209	796 287	558 510	473 606	67 614	929 392	973 134
Прочие платежи за отчетный год	2 253 660	2 565 630	1 639 014	1 353 697	2 757 801	578 891	1 664 383	3 979 703	4 024 034
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	63 297	39 561	25 803	3 968 156	6 587 502	469 273	5 444 234	111 965	224 107
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	9 682	37 121	24 062	2 100	1 238	2 333	4 247	14 573	118 687
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						1 814
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	53 390	2 114	1 254	3 859 677	6 570 281	154 546	5 029 600	96 438	102 302
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	225	326	487	106 379	15 983	310 580	410 387	954	3 118
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 874 943	2 662 859	2 145 568	12 539 446	7 168 832	5 869 850	7 868 811	8 029 075	10 255 253
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 722 839	2 508 158	1 937 305	2 204 319	1 028 964	1 809 421	1 991 585	7 898 845	9 777 190
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							5 000 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	149 170	154 632	208 107	10 327 598	5 530 895	4 053 601	863 135	101 450	125 041
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	2 934	69	156	7 529	8 973	6 828	14 091	28 780	353 022
Прочие платежи за отчетный год					600 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				335 697	3 688 004	314 692		894 275	4 476 557
Поступления – всего за отчетный год	600 000	260 000	200 940	3 785 697	3 700 000	4 314 692	7 084 000	8 548 148	7 530 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	600 000	260 000	200 000	3 785 697	3 700 000	4 300 000	7 084 000	8 520 000	7 530 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год						14 692		28 148
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			940
Платежи – всего за отчетный год	940 000	320 000	400 000	3 450 000	11 996	4 000 000	8 422 105	7 653 873	3 053 443
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				3 450 000	11 996			33 463	3 310
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								10 977	133
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	940 000	320 000	400 000			4 000 000	8 422 105	7 609 433	3 050 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		100 167		94 634			2 429		126 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1	13	151

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	24,15 млрд ₽	21,75 млрд ₽	20,49 млрд ₽	21,96 млрд ₽	33,34 млрд ₽	35,30 млрд ₽
Чистая прибыль	3,30 млрд ₽	3,02 млрд ₽	302,8 млн ₽	221,0 млн ₽	3,14 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Активы	36,20 млрд ₽	41,66 млрд ₽	44,46 млрд ₽	44,45 млрд ₽	54,53 млрд ₽	61,30 млрд ₽
Капитал и резервы	27,53 млрд ₽	30,56 млрд ₽	30,88 млрд ₽	31,10 млрд ₽	39,44 млрд ₽	40,92 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-9,9 %	-5,8 %	+7,2 %	+51,8 %	+5,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,22	2,35	1,24	1,17	1,15	0,67	1,55 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	3,07	1,67	0,93	0,72	0,47	0,16	1,05 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,54	0,75	0,68	0,50	0,00	0,01	0,03 ▼
Коэффициент автономии	0,76	0,73	0,69	0,70	0,72	0,67	0,27 ▲
Финансовый рычаг	0,31	0,36	0,44	0,43	0,38	0,50	0,42 ▼
Рентабельность продаж	23,5 %	15,4 %	7,8 %	1,4 %	16,7 %	19,0 %	12,3 % ▲
Чистая рентабельность	13,7 %	13,9 %	1,5 %	1,0 %	9,4 %	4,2 %	8,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	9,1 %	7,2 %	0,7 %	0,5 %	5,8 %	2,4 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	12,0 %	9,9 %	1,0 %	0,7 %	8,0 %	3,6 %	11,4 % ▼
Оборачиваемость активов	0,67	0,52	0,46	0,49	0,61	0,58	0,66 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	21 дн.	92 дн.	55 дн.	29 дн.	37 дн.	18 дн.	60 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	70 дн.	95 дн.	86 дн.	68 дн.	74 дн.	90 дн.	75 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	56 дн.	47 дн.	74 дн.	94 дн.	61 дн.	65 дн.	—
Финансовый цикл	35 дн.	140 дн.	67 дн.	3 дн.	51 дн.	43 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,76	0,58	0,19	0,15	0,13	-0,50	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,06	7,12	5,10	4,90	5,62	4,08	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.1 (компаний: 48).