Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ", Туймазы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 424 | 168 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 852 | 59 314 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 100 | 43 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 321 | 15 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 397 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 572 | 109 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 547 | 88 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 178 | 1 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 228 | 11 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 7 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 593 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 379 | 175 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 178 | 54 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 273 | 45 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 299 | 9 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 201 | 120 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 602 | 87 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 141 | 2 178 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 478 | 27 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 134 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 846 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 424 | 168 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 717 | 17 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 938 | 65 938 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 242 | 4 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 135 | 113 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 300 | 103 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 835 | 10 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 572 | 37 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 1 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 178 | 35 378 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 379 | 175 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 037 | 23 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 938 | 65 938 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 242 | 4 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 450 | 108 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 800 | 103 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 650 | 4 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 892 | 43 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 1 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 098 | 42 178 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 188 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 752 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 166 | 68 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 966 | 64 134 |
| Выручка за отчетный год | 68 886 | 1 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 752 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 699 | 1 036 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 876 | 4 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 134 | 2 852 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 187 | 2 699 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 479 | 6 876 |
| Проценты к получению за отчетный год | 269 | 192 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 354 | 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 811 | 12 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 089 | 6 238 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 223 | 1 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 273 | 15 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 039 | 11 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 466 | 714 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 714 | 1 780 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 938 | 65 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 242 | 4 242 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 037 | 17 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 938 | 65 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 242 | 4 049 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 717 | 17 854 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 680 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 680 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 680 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 680 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 193 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |
| Убыток (ИТОГО) | 64 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 193 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 193 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 717 | 17 854 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 037 | 23 717 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 575 | 30 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 776 | 30 480 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 406 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 839 | 384 944 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 938 | 20 863 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 920 | 1 496 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 185 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 380 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 301 | 362 400 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 291 | 551 |
| Поступления – всего за отчетный год | 291 | 551 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 291 | 551 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 361 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 650 644 | 361 182 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 646 344 | 361 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 652 575 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 648 775 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 541 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -549 тыс. ₽ |
| Активы | 168,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 359 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.