Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВОН- КРЕДИТ", Туймазы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВОН- КРЕДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 577 | 44 395 | 42 143 | 139 193 | 104 416 | 55 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 347 | 3 843 | 3 558 | 4 731 | 4 215 | 3 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 347 | 3 843 | 3 558 | 4 731 | 4 215 | 3 727 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 230 | 40 552 | 38 585 | 134 462 | 100 201 | 51 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 291 | 12 696 | 2 981 | 1 602 | 12 082 | 28 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 021 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 513 | 25 790 | 33 233 | 117 141 | 83 096 | 20 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 405 | 2 066 | 2 371 | 15 719 | 5 023 | 3 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 986 | 59 577 | 44 395 | 42 143 | 139 193 | 104 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 872 | 4 347 | 3 843 | 3 558 | 4 731 | 4 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 872 | 4 347 | 3 843 | 3 558 | 4 731 | 4 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 114 | 55 230 | 40 552 | 38 585 | 134 462 | 100 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 870 | 21 291 | 12 696 | 2 981 | 1 602 | 12 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 474 | 24 534 | 25 790 | 33 233 | 117 141 | 83 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 770 | 9 405 | 2 066 | 2 371 | 15 719 | 5 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 577 | 44 395 | 42 143 | 139 193 | 104 416 | 55 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 462 | 3 987 | 4 455 | 4 871 | 5 049 | 5 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 442 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 498 | 2 546 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 498 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 546 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 115 | 40 408 | 37 688 | 129 824 | 99 367 | 47 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 318 | 52 257 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 115 | 40 408 | 37 688 | 116 506 | 47 110 | 47 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 986 | 59 577 | 44 395 | 42 143 | 139 193 | 104 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 834 | 3 462 | 3 987 | 4 455 | 4 871 | 5 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 4 498 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 498 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 152 | 56 115 | 40 408 | 37 688 | 129 824 | 99 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 318 | 52 257 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 152 | 56 115 | 40 408 | 37 688 | 116 506 | 47 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 215 | 2 888 | 1 865 | 603 | 2 281 | 3 850 |
| Выручка за предыдущий год | 208 964 | 235 857 | 182 525 | 139 182 | 244 951 | 246 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 749 | 232 969 | 180 660 | 138 579 | 242 670 | 242 731 |
| Выручка за отчетный год | 235 857 | 182 525 | 139 182 | 244 951 | 246 581 | 286 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 691 | 1 865 | 603 | 2 281 | 3 850 | 2 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 888 | 1 865 | 603 | 2 281 | 3 850 | 2 565 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 759 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 166 | 180 660 | 138 579 | 242 670 | 242 731 | 283 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 840 | 2 888 | 1 865 | 603 | 2 281 | 3 850 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 148 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 227 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 482 | 655 | 472 | 520 | 223 | 37 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 84 | 272 | 178 | 1 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 1 294 | 403 | 1 761 | 3 805 | 3 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 776 | 2 095 | 655 | 472 | 520 | 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 111 | 284 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 115 | 84 | 272 | 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 1 294 | 403 | 1 761 | 3 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 1 599 | 525 | 378 | 416 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 496 | 130 | 94 | 104 | 45 |
| Прочее за предыдущий год | 1 486 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 130 | 94 | 104 | 45 | 7 |
| Прочее за отчетный год | 387 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 599 | 525 | 378 | 416 | 178 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 599 | 525 | 378 | 416 | 178 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 967 | 4 345 | 4 761 | 4 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 987 | 4 455 | 4 871 | 5 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 345 | 4 761 | 4 939 | 4 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 455 | 4 871 | 5 049 | 5 079 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 416 | 178 | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | 416 | 178 | 30 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 416 | 178 | 30 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 378 | 416 | 178 | 30 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 455 | 7 871 | 5 049 | 5 079 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 987 | 4 455 | 7 871 | 5 049 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 305 | 13 348 | 53 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 603 | 225 525 | 284 024 | 408 597 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 066 | 223 741 | 282 577 | 408 372 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 537 | 1 784 | 1 447 | 225 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 298 | 212 177 | 306 295 | 355 096 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 245 | 192 103 | 284 968 | 313 200 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 175 | 18 804 | 19 159 | 23 084 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 461 | 3 086 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 60 | 44 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 799 | 1 210 | 663 | 15 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 812 | 27 294 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 906 | 77 768 | 47 543 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 200 | 76 957 | 47 543 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 706 | 811 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 906 | 50 474 | 102 887 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 640 | 18 028 | 102 887 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 266 | 32 446 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 13 348 | 5 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,94 | 1,02 | 0,89 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,13 | 8,46 | 27,58 | 19,68 | 9,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 8,5 % | 8,5 % | 3,5 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 18 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.