Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ", Туймазы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 518 832 | 1 729 350 | 1 573 426 | 1 471 501 | 2 224 441 | 2 775 189 | 2 666 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 773 816 | 773 468 | 862 765 | 812 399 | 942 872 | 895 589 | 859 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 612 485 | 586 113 | 692 421 | 659 438 | 871 823 | 824 945 | 788 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 104 029 | 130 053 | 113 042 | 95 659 | 13 747 | 13 342 | 13 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 745 016 | 955 882 | 710 661 | 659 102 | 1 281 569 | 1 879 600 | 1 807 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 017 | 354 886 | 307 016 | 218 940 | 503 487 | 1 226 376 | 787 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 614 | 34 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 920 | 598 392 | 398 180 | 432 484 | 721 373 | 614 128 | 925 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 307 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 571 | 1 990 | 5 431 | 7 491 | 56 088 | 38 632 | 93 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 621 | 400 | 481 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 822 081 | 1 518 832 | 1 729 350 | 1 573 426 | 1 471 501 | 2 224 441 | 2 775 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 525 073 | 774 011 | 773 468 | 862 765 | 812 399 | 942 872 | 895 589 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 428 | 612 485 | 586 113 | 692 421 | 659 438 | 871 823 | 824 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 132 307 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 | 57 302 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 338 | 104 224 | 130 053 | 113 042 | 95 659 | 13 747 | 13 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 008 | 744 821 | 955 882 | 710 661 | 659 102 | 1 281 569 | 1 879 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 785 331 | 275 583 | 354 886 | 307 016 | 218 940 | 503 487 | 1 226 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 614 | 34 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 457 | 451 466 | 598 392 | 398 180 | 432 484 | 721 373 | 614 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 157 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 063 | 17 571 | 1 990 | 5 431 | 7 491 | 56 088 | 38 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 621 | 400 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 518 832 | 1 729 350 | 1 573 426 | 1 471 501 | 2 224 441 | 2 775 189 | 2 666 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 | 418 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 862 | 278 351 | 272 054 | 278 078 | 279 392 | 292 045 | 341 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 259 | 746 544 | 552 700 | 479 400 | 56 028 | 776 062 | 1 105 342 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 259 | 746 544 | 552 700 | 479 400 | 56 028 | 776 062 | 1 105 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 479 | 627 223 | 671 440 | 636 791 | 1 811 789 | 1 629 850 | 1 142 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 068 | 32 000 | 228 753 | 283 097 | 707 875 | 206 888 | 247 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 411 | 595 223 | 442 687 | 353 046 | 1 103 914 | 1 416 615 | 883 102 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 6 347 | 12 661 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 822 081 | 1 518 832 | 1 729 350 | 1 573 426 | 1 471 501 | 2 224 441 | 2 775 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 884 | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 652 | 269 862 | 278 351 | 272 054 | 278 078 | 279 392 | 292 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 559 | 424 581 | 746 544 | 552 700 | 479 400 | 56 028 | 776 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 559 | 424 581 | 746 544 | 552 700 | 479 400 | 56 028 | 776 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 329 638 | 747 157 | 627 223 | 671 440 | 636 791 | 1 811 789 | 1 629 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 080 | 207 020 | 32 000 | 228 753 | 283 097 | 707 875 | 206 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 558 | 540 137 | 595 223 | 442 687 | 353 046 | 1 103 914 | 1 416 615 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 6 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 300 | 198 207 | 165 734 | 187 183 | 216 184 | 159 431 | 164 134 |
| Выручка за предыдущий год | 1 772 226 | 1 896 245 | 1 753 599 | 2 031 813 | 1 684 559 | 935 075 | 1 000 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 629 926 | 1 698 038 | 1 587 865 | 1 844 630 | 1 468 375 | 775 644 | 836 486 |
| Выручка за отчетный год | 1 896 245 | 1 753 599 | 2 031 813 | 1 684 559 | 935 075 | 1 000 620 | 2 420 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 207 | 165 734 | 187 183 | 216 184 | 159 431 | 164 134 | 237 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 015 | 125 408 | 141 003 | 135 388 | 135 197 | 140 430 | 212 956 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 192 | 40 326 | 46 180 | 80 796 | 24 234 | 23 704 | 24 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 698 038 | 1 587 865 | 1 844 630 | 1 468 375 | 775 644 | 836 486 | 2 183 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 400 | 162 015 | 125 408 | 141 003 | 135 388 | 135 197 | 140 430 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 900 | 36 192 | 40 326 | 46 180 | 80 796 | 24 234 | 23 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 290 | 43 016 | 34 444 | 26 686 | 6 926 | 15 919 | 88 652 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 4 | 1 | 2 063 | 448 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 982 | 87 463 | 84 690 | 100 189 | 121 334 | 112 134 | 110 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 441 | 28 503 | 18 702 | 47 941 | 17 519 | 13 232 | 13 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 206 | 23 436 | 40 613 | 56 454 | 24 456 | 27 672 | 28 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 946 | 73 290 | 43 016 | 34 444 | 26 686 | 6 926 | 15 919 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 22 | 4 | 1 | 2 063 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 952 | 78 982 | 87 463 | 84 690 | 100 189 | 121 334 | 112 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 871 | 14 441 | 28 503 | 18 702 | 47 941 | 17 519 | 13 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 379 | 24 206 | 23 436 | 40 613 | 56 454 | 24 456 | 27 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 516 | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 168 | 4 437 | 4 211 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 430 | 1 010 | 4 862 | 5 447 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 168 | 4 437 | 4 211 | 34 700 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 510 | 1 385 | 16 970 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 510 | 1 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 010 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 862 | 5 447 | 666 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 516 | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 652 | 269 862 | 278 351 | 272 054 | 278 078 | 279 392 | 292 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 884 | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 | 75 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 862 | 278 351 | 272 054 | 278 078 | 279 392 | 292 045 | 341 579 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 | 418 811 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 856 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 720 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 720 | 42 006 | 25 145 | 17 028 | 6 260 | 15 899 | 53 799 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 136 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 136 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 646 | 33 517 | 31 442 | 11 004 | 4 946 | 3 246 | 4 265 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 646 | 33 517 | 31 442 | 11 004 | 4 946 | 3 246 | 4 265 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 896 | 8 532 | 6 521 | 4 889 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 896 | 8 532 | 6 521 | 4 889 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 028 | 3 689 | 4 265 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 028 | 3 689 | 4 265 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 750 | 24 985 | 24 921 | 6 115 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 750 | 24 985 | 24 921 | 6 115 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 | 418 811 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 336 884 | 347 094 | 355 583 | 349 286 | 355 310 | 356 624 | 369 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 585 | 56 951 | 45 452 | 58 723 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 461 667 | 2 395 160 | 2 753 098 | 1 849 882 | 2 044 648 | 1 715 800 | 1 726 091 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 885 943 | 1 930 123 | 2 309 889 | 1 689 827 | 1 820 403 | 1 274 912 | 1 707 051 |
| Прочие поступления за отчетный год | 575 724 | 465 037 | 443 209 | 160 055 | 224 245 | 440 888 | 19 040 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 251 082 | 2 435 115 | 2 696 147 | 1 804 430 | 1 985 925 | 1 937 596 | 2 034 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 437 122 | 1 478 828 | 1 586 612 | 988 573 | 1 141 639 | 1 113 149 | 1 261 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 007 | 321 110 | 347 201 | 314 656 | 374 852 | 370 758 | 467 925 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 786 | 87 194 | 84 133 | 93 160 | 113 308 | 104 188 | 100 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 540 | 38 428 | 5 281 | 4 393 | 5 890 | 2 271 | 36 944 |
| Прочие платежи за отчетный год | 403 627 | 509 555 | 672 920 | 403 648 | 350 236 | 347 230 | 167 711 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 586 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 321 | 59 231 | 19 145 | 7 058 | 10 409 | 8 797 | 4 620 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 321 | 23 367 | 535 | 7 058 | 10 409 | 8 797 | 4 620 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 864 | 13 307 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 262 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 863 | 163 191 | 47 269 | 23 199 | 14 719 | 6 211 | 10 973 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 891 | 52 327 | 47 269 | 23 199 | 14 719 | 6 211 | 10 973 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 864 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 23 972 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 334 | 202 213 | 369 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 012 326 | 1 160 823 | 1 376 817 | 972 092 | 933 265 | 1 406 304 | 1 105 087 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 012 326 | 1 160 823 | 1 376 718 | 972 081 | 932 400 | 1 404 241 | 1 104 681 |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 11 | 865 | 2 063 | 406 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 856 | 1 032 489 | 1 402 269 | 999 360 | 939 043 | 1 204 091 | 735 401 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 268 | 18 339 | 27 646 | 1 294 | 22 | 10 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 121 588 | 1 014 150 | 1 374 623 | 998 066 | 939 021 | 1 193 141 | 735 401 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 513 | 3 375 | 2 043 | 48 635 | 54 931 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 | 17 |