Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ И СОДРУЖЕСТВА", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ И СОДРУЖЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 550 | 36 999 | 52 699 | 72 387 | 82 487 | 112 373 | 134 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 166 | 17 877 | 30 198 | 41 304 | 47 125 | 66 128 | 73 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 050 | 17 761 | 24 607 | 29 582 | 37 901 | 35 326 | 32 864 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 | 5 591 | 11 722 | 9 224 | 30 802 | 41 016 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 384 | 19 122 | 22 501 | 31 083 | 35 362 | 46 245 | 61 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 485 | 14 133 | 19 729 | 27 068 | 26 823 | 33 986 | 38 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 909 | 4 023 | 2 610 | 3 334 | 7 634 | 10 451 | 21 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 990 | 966 | 162 | 680 | 905 | 1 808 | 1 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 015 | 36 550 | 36 999 | 52 699 | 72 386 | 82 487 | 112 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 203 | 19 166 | 17 877 | 30 198 | 41 304 | 47 125 | 66 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 798 | 19 050 | 17 761 | 24 607 | 29 582 | 37 901 | 35 326 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 405 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 116 | 5 591 | 11 722 | 9 224 | 30 802 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 812 | 17 384 | 19 122 | 22 501 | 31 082 | 35 362 | 46 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 256 | 11 485 | 14 133 | 19 729 | 27 068 | 26 823 | 33 986 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 340 | 3 909 | 4 023 | 2 610 | 3 334 | 7 634 | 10 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 216 | 1 990 | 966 | 162 | 680 | 905 | 1 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 550 | 36 999 | 52 699 | 72 386 | 82 487 | 112 373 | 134 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 823 | 18 166 | 15 803 | 19 997 | 20 936 | 21 912 | 22 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 156 | 15 793 | 19 987 | 20 926 | 21 902 | 22 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 183 | 4 542 | 2 974 | 1 416 | 1 993 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 183 | 4 542 | 2 974 | 1 416 | 1 993 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 727 | 18 833 | 30 713 | 47 847 | 58 578 | 89 044 | 110 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | 296 | 7 257 | 11 922 | 20 308 | 41 949 | 63 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 531 | 18 537 | 23 456 | 35 926 | 38 270 | 47 095 | 47 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 015 | 36 550 | 36 999 | 52 698 | 72 387 | 82 488 | 112 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 323 | 18 823 | 18 166 | 15 803 | 19 997 | 20 936 | 21 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 813 | 18 156 | 15 793 | 19 987 | 20 926 | 21 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 183 | 4 542 | 2 974 | 1 416 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 183 | 4 542 | 2 974 | 1 416 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 692 | 17 727 | 18 833 | 30 712 | 47 848 | 58 578 | 89 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 557 | 196 | 296 | 7 257 | 11 922 | 20 308 | 41 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 135 | 17 531 | 18 537 | 23 456 | 35 926 | 38 270 | 47 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 844 | 16 931 | 15 896 | 11 732 | 14 581 | 22 063 | 41 539 |
| Выручка за предыдущий год | 82 370 | 83 795 | 84 003 | 119 046 | 181 375 | 202 729 | 234 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 474 | 66 864 | 68 107 | 107 314 | 166 794 | 180 666 | 192 927 |
| Выручка за отчетный год | 83 795 | 84 003 | 119 046 | 181 375 | 202 729 | 234 466 | 281 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 896 | 11 732 | 14 581 | 22 063 | 41 539 | 55 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 553 | 4 206 | 4 116 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 343 | 18 554 | 26 262 | 32 946 | 37 333 | 51 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 864 | 68 107 | 107 314 | 166 794 | 180 666 | 192 927 | 225 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 929 | 2 553 | 4 206 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 002 | 13 343 | 18 554 | 26 262 | 32 946 | 37 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 012 | 5 983 | 2 404 | 5 016 | 1 615 | 1 949 | 1 520 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 9 | 32 | 20 | 92 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 803 | 662 | 511 | 501 | 578 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 840 | 3 995 | 13 076 | 19 643 | 15 255 | 1 468 | 1 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 090 | 617 | 3 056 | 2 316 | 2 266 | 3 316 | 3 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 768 | 5 222 | 5 983 | 2 404 | 1 615 | 1 949 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 52 | 9 | 32 | 20 | 92 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 82 | 803 | 662 | 511 | 501 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 844 | 1 830 | 3 995 | 13 076 | 3 758 | 15 255 | 1 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 690 | 465 | 617 | 3 056 | 2 322 | 2 266 | 3 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 816 | 4 599 | 4 838 | 1 758 | 939 | 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 632 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 623 | 1 145 | 14 | 823 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 632 | 807 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 145 | 15 | 676 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 599 | 4 838 | 1 786 | 4 194 | 939 | 977 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 599 | 4 838 | 1 786 | 4 194 | 939 | 977 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 599 | 4 838 | 1 758 | 939 | 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 134,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,60 | 0,52 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 54 дн. | 64 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.