Финансы ООО " НИЗКОВОЛЬТЭЛЕКТРО", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИЗКОВОЛЬТЭЛЕКТРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 987 | 12 259 | 21 940 | 18 150 | 23 388 | 23 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 789 | 1 498 | 8 788 | 8 369 | 10 479 | 10 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 913 | 642 | 8 131 | 6 991 | 7 665 | 6 849 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 876 | 856 | 657 | 1 378 | 2 814 | 3 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 198 | 10 761 | 13 152 | 9 781 | 12 909 | 13 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 123 | 8 763 | 9 762 | 7 048 | 7 937 | 5 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 1 505 | 2 765 | 2 660 | 4 908 | 7 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 470 | 599 | 33 | 15 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 26 | 40 | 49 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 861 | 10 987 | 12 259 | 21 940 | 18 584 | 23 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 | 1 789 | 1 498 | 8 788 | 8 370 | 10 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 557 | 913 | 642 | 8 131 | 6 991 | 7 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 876 | 856 | 657 | 1 379 | 2 814 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 120 | 9 198 | 10 761 | 13 152 | 10 214 | 12 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 672 | 7 123 | 8 763 | 9 762 | 7 048 | 7 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 191 | 1 848 | 1 505 | 2 765 | 3 049 | 4 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 227 | 470 | 599 | 33 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 26 | 4 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 987 | 12 259 | 21 940 | 18 150 | 23 388 | 23 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 350 | 4 862 | 5 490 | 2 099 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 484 | 4 484 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 347 | 570 | 405 | 1 175 | 3 916 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 282 | 347 | 570 | 405 | 1 175 | 3 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 355 | 7 050 | 15 880 | 15 646 | 23 988 | 29 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 1 335 | 1 025 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 080 | 5 715 | 7 660 | 9 495 | 18 880 | 25 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 195 | 6 151 | 5 108 | 4 325 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 861 | 10 987 | 12 259 | 21 940 | 18 584 | 23 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 466 | 5 350 | 4 862 | 5 490 | 1 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 484 | 4 484 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 958 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 282 | 347 | 570 | 1 102 | 1 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 484 | 282 | 347 | 570 | 1 102 | 1 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 911 | 5 355 | 7 050 | 15 880 | 16 097 | 23 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 275 | 1 335 | 1 025 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 911 | 4 080 | 5 715 | 7 660 | 9 946 | 18 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 195 | 6 151 | 5 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 789 | 3 879 | 7 823 | 9 766 | 2 110 | 1 741 |
| Выручка за предыдущий год | 50 412 | 34 357 | 31 355 | 32 290 | 28 217 | 20 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 623 | 30 478 | 23 532 | 22 524 | 26 107 | 18 590 |
| Выручка за отчетный год | 34 357 | 31 355 | 32 290 | 28 217 | 20 331 | 14 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 879 | 7 823 | 9 766 | 1 722 | 1 741 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 024 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 166 | 1 129 | 1 273 | 1 093 | 914 | 330 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 582 | 7 055 | 6 469 | 6 567 | 6 141 | 4 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 478 | 23 532 | 22 524 | 26 495 | 18 590 | 15 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 024 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 560 | 1 166 | 1 129 | 1 273 | 1 093 | 914 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 067 | 6 582 | 7 055 | 6 469 | 6 564 | 6 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 488 | 94 | 2 076 | 1 803 | 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 311 | 410 | 998 | 414 | 1 275 | 1 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 441 | 206 | 488 | 94 | 2 076 | 1 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 523 | 1 311 | 410 | 998 | 412 | 1 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 223 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 181 | 692 | 761 | 1 008 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 36 | 120 | 70 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 223 | 73 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 692 | 721 | 1 008 | 393 | ||
| Прочее за отчетный год | 36 | 120 | 70 | 1 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 484 | 4 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 2 658 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 466 | 5 350 | 4 862 | 5 490 | 11 167 | 7 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 483 | 4 484 | 4 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 350 | 4 862 | 5 490 | 2 099 | 6 908 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 628 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 628 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | 488 | 3 391 | 3 925 | 8 614 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 116 | 488 | 3 391 | 3 925 | 8 614 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | 488 | 3 391 | 3 925 | 8 614 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 116 | 488 | 3 391 | 3 925 | 8 614 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 350 | 4 862 | 12 685 | 8 250 | 3 333 | 6 063 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 466 | 5 350 | 4 862 | 12 685 | 7 535 | 3 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 | 8 171 | 316 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 232 | 32 153 | 40 892 | 25 577 | 19 718 | 14 510 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 313 | 26 986 | 27 585 | 20 889 | 12 251 | 9 999 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 680 | 4 193 | 4 266 | 4 490 | 3 433 | 3 253 |
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | 974 | 9 041 | 198 | 4 034 | 1 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 537 | 31 970 | 32 721 | 25 935 | 19 402 | 15 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 807 | 15 620 | 15 820 | 11 763 | 6 658 | 5 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 924 | 11 199 | 10 324 | 11 122 | 8 002 | 6 462 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 806 | 5 151 | 6 577 | 3 050 | 4 742 | 2 973 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 775 | 168 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 775 | 168 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 275 | 60 | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 400 | 996 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 400 | 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | 340 | 310 | 40 | 396 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 | 340 | 310 | 40 | 396 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 129 | 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | -37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.