Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСЕДЬ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 161 | 22 843 | 23 855 | 26 014 | 29 749 | 72 947 | 61 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 713 | 12 664 | 10 490 | 9 780 | 13 978 | 22 320 | 22 724 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 792 | 792 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 853 | 11 820 | 9 646 | 9 728 | 13 708 | 21 916 | 22 118 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 860 | 52 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 52 | 270 | 404 | 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 448 | 10 179 | 13 365 | 16 234 | 15 772 | 50 627 | 39 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 520 | 2 302 | 2 405 | 8 882 | 6 010 | 23 336 | 4 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 18 | 3 615 | 1 037 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 764 | 7 759 | 10 558 | 7 222 | 9 731 | 23 528 | 31 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 164 | 112 | 400 | 130 | 2 | 60 | 1 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 | 77 | 175 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 472 | 62 829 | 22 272 | 23 032 | 27 000 | 24 052 | 72 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 383 | 13 713 | 12 664 | 10 489 | 9 780 | 13 978 | 22 320 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 792 | 792 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 333 | 12 853 | 11 820 | 9 646 | 9 728 | 13 708 | 21 916 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 843 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 52 | 52 | 270 | 404 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 089 | 49 116 | 9 608 | 12 543 | 17 220 | 10 074 | 50 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 872 | 9 521 | 2 330 | 2 405 | 8 975 | 6 010 | 23 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 809 | 18 | 3 615 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 078 | 37 564 | 7 160 | 9 738 | 2 475 | 4 034 | 23 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 638 | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 1 164 | 111 | 400 | 130 | 2 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 6 | 1 | 1 | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 161 | 22 843 | 23 855 | 26 014 | 29 750 | 72 947 | 61 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 987 | 29 738 | 21 368 | 18 903 | 16 146 | 13 727 | 29 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 728 | 21 368 | 16 136 | 13 717 | 29 095 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 246 | 488 | 499 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 488 | 499 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 159 | 2 487 | 7 111 | 13 358 | 58 731 | 32 295 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 693 | 3 487 | 34 677 | 8 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 066 | 5 988 | 7 070 | 6 619 | 8 950 | 24 054 | 23 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 | 920 | 920 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 | 920 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 472 | 62 830 | 22 271 | 23 032 | 26 999 | 24 052 | 72 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 982 | 44 991 | 29 361 | 20 012 | 19 002 | 16 146 | 13 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 981 | 29 351 | 18 992 | 16 136 | 13 717 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 15 | 246 | 488 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 246 | 488 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 483 | 17 824 | 3 019 | 7 997 | 7 660 | 58 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 324 | 11 692 | 3 487 | 34 677 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 159 | 5 731 | 5 794 | 7 602 | 7 077 | 3 253 | 24 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 400 | 80 | 920 | 920 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 920 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 543 | 43 548 | 14 469 | 2 709 | 11 221 | 15 228 | 58 407 |
| Выручка за предыдущий год | 138 731 | 154 752 | 29 711 | 7 584 | 11 221 | 15 228 | 126 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 812 | 111 204 | 15 242 | 4 875 | 68 268 | ||
| Выручка за отчетный год | 154 752 | 29 711 | 7 584 | 11 221 | 15 228 | 126 675 | 164 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 469 | 7 584 | 4 078 | 15 228 | 58 407 | 75 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 657 | 4 078 | 3 056 | 19 963 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 784 | 3 927 | 16 793 | 55 351 | 55 774 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 204 | 15 242 | 7 143 | 68 268 | 88 489 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 849 | 2 709 | 4 078 | 3 056 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 699 | 17 826 | 7 143 | 16 793 | 55 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 194 | 3 700 | 3 486 | 1 715 | 4 546 | 20 462 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 542 | 2 461 | 1 711 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 479 | 42 356 | 9 411 | 14 207 | 10 901 | 106 940 | 241 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 715 | 39 185 | 9 368 | 14 551 | 7 079 | 102 989 | 238 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 332 | 8 299 | 2 348 | 3 497 | 1 715 | 4 546 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | 542 | 2 461 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 710 | 106 428 | 42 411 | 8 737 | 13 389 | 10 901 | 106 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 622 | 101 978 | 39 068 | 9 098 | 13 722 | 7 079 | 102 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 415 | 6 144 | 2 348 | 4 634 | 1 070 | 2 839 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 2 159 | 85 | 1 993 | 618 | 1 395 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 20 | 219 | 134 | |||
| Прочее за предыдущий год | 856 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 162 | 221 | 856 | 618 | 1 395 | 4 295 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 224 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 263 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 246 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | 134 | 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 150 | 3 700 | 2 630 | 1 070 | 2 839 | 16 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 150 | 3 700 | 2 630 | 1 070 | 2 839 | 16 359 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 144 | 4 634 | 1 070 | 2 839 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 992 | 16 136 | 13 717 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 002 | 16 146 | 13 727 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 136 | 13 717 | 29 095 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 146 | 13 727 | 29 105 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 3 043 | 16 358 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 798 | 3 043 | 16 358 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 3 043 | 16 358 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 798 | 3 043 | 16 358 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 328 | 2 716 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 328 | 2 716 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 328 | 2 716 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 328 | 2 716 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 066 | 13 727 | 29 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 922 | 17 066 | 13 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 594 | 36 266 | 111 606 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 340 | 203 206 | 241 182 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 116 | 117 496 | 148 589 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 224 | 85 710 | 92 593 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 746 | 166 940 | 129 576 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 609 | 143 853 | 99 967 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 572 | 6 743 | 9 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 565 | 16 344 | 20 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 388 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 388 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 594 | 36 266 | 82 218 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 18,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -1,48 | 2,28 | 1,18 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1,14 | 1,03 | 0,73 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 10,1 % | 3,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 454 дн. | — | 125 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.