Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОСЕРВИС", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 472 | 21 190 | 27 707 | 27 907 | 27 306 | 22 929 | 19 457 | 21 745 | 21 641 | 20 039 | 19 050 | 17 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 266 | 8 451 | 7 445 | 6 771 | 6 024 | 5 480 | 4 999 | 3 911 | 3 076 | 4 564 | 3 654 | 2 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 687 | 7 903 | 6 940 | 6 265 | 5 518 | 4 974 | 4 493 | 3 406 | 2 572 | 4 060 | 3 413 | 2 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 579 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 265 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 263 | 263 | 263 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 206 | 12 739 | 20 262 | 21 136 | 21 282 | 17 449 | 14 458 | 17 834 | 18 565 | 15 475 | 15 396 | 14 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 219 | 5 759 | 10 277 | 11 353 | 11 437 | 9 821 | 7 953 | 8 182 | 8 036 | 7 181 | 6 044 | 5 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 6 820 | 9 945 | 9 504 | 9 387 | 7 601 | 6 364 | 9 589 | 9 948 | 7 695 | 8 769 | 8 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 160 | 40 | 4 | 458 | 27 | 141 | 63 | 581 | 599 | 583 | 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 789 | 21 869 | 21 190 | 27 707 | 27 907 | 27 306 | 22 929 | 24 106 | 21 745 | 21 641 | 20 039 | 19 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 334 | 7 991 | 8 451 | 7 445 | 6 771 | 6 024 | 5 480 | 4 293 | 3 911 | 3 076 | 4 564 | 3 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 302 | 6 804 | 7 903 | 6 940 | 6 265 | 5 518 | 4 974 | 3 788 | 3 406 | 2 572 | 4 060 | 3 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 032 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | 70 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 883 | 265 | 264 | 264 | 264 | 264 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 455 | 13 878 | 12 739 | 20 262 | 21 136 | 21 282 | 17 449 | 19 813 | 17 834 | 18 565 | 15 475 | 15 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 989 | 6 494 | 5 759 | 10 277 | 11 353 | 11 437 | 9 821 | 9 631 | 8 182 | 8 036 | 7 181 | 6 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 463 | 7 096 | 6 820 | 9 945 | 9 504 | 9 387 | 7 601 | 9 239 | 9 589 | 9 948 | 7 695 | 8 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 288 | 160 | 40 | 4 | 458 | 27 | 43 | 63 | 581 | 599 | 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 472 | 21 190 | 27 707 | 27 907 | 27 306 | 22 929 | 19 457 | 21 745 | 21 641 | 20 039 | 19 050 | 17 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 102 | 6 751 | 6 740 | 6 950 | 7 126 | 7 137 | 7 241 | 6 137 | 6 019 | 5 195 | 5 498 | 5 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 736 | 6 725 | 6 935 | 7 111 | 7 124 | 7 226 | 6 122 | 6 004 | 5 182 | 5 483 | 5 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 36 | 10 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 | 36 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 370 | 14 439 | 20 967 | 20 957 | 20 180 | 15 756 | 12 180 | 15 598 | 15 622 | 14 844 | 13 552 | 12 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 619 | 400 | 141 | 125 | 125 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 370 | 12 820 | 20 567 | 20 957 | 20 180 | 15 615 | 12 180 | 15 473 | 15 497 | 14 844 | 13 552 | 12 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 789 | 21 869 | 21 190 | 27 707 | 27 907 | 27 306 | 22 929 | 24 106 | 21 745 | 21 641 | 20 039 | 19 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 891 | 7 102 | 6 751 | 6 740 | 6 950 | 7 126 | 7 137 | 6 138 | 6 137 | 6 019 | 5 195 | 5 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 087 | 6 736 | 6 725 | 6 935 | 7 111 | 7 124 | 6 123 | 6 122 | 6 004 | 5 180 | 5 483 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 10 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 898 | 14 767 | 14 439 | 20 967 | 20 957 | 20 180 | 15 756 | 17 968 | 15 598 | 15 622 | 14 844 | 13 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 | 1 619 | 400 | 141 | 125 | 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 331 | 14 767 | 12 820 | 20 567 | 20 957 | 20 180 | 15 615 | 17 968 | 15 473 | 15 497 | 14 844 | 13 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 473 | 6 444 | 3 645 | 4 799 | 3 897 | 3 466 | 1 641 | 985 | 2 547 | 1 200 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 396 | 25 276 | 22 983 | 35 963 | 25 277 | 13 521 | 10 252 | 9 677 | 7 413 | 8 178 | 5 753 | 3 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 077 | 18 832 | 19 338 | 31 164 | 21 380 | 10 055 | 8 611 | 9 933 | 6 428 | 5 631 | 4 553 | 3 866 |
| Выручка за отчетный год | 25 276 | 22 983 | 35 963 | 25 277 | 13 521 | 10 252 | 17 789 | 7 413 | 8 178 | 5 753 | 3 782 | 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 645 | 4 799 | 3 897 | 3 466 | 1 641 | 895 | 985 | 2 547 | 1 200 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 191 | 5 055 | 3 981 | 3 569 | 2 738 | 1 622 | 2 337 | 3 725 | 3 186 | 2 558 | 1 792 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 832 | 19 338 | 31 164 | 21 380 | 10 055 | 8 611 | 16 894 | 6 428 | 5 631 | 4 553 | 3 866 | 1 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 630 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 814 | 4 191 | 5 055 | 3 981 | 3 569 | 2 738 | 1 535 | 2 337 | 3 725 | 3 186 | 2 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 161 | 4 | 76 | 344 | 208 | 16 | 127 | 44 | 386 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 964 | 1 878 | 1 292 | 2 340 | 962 | 1 419 | 1 014 | 2 266 | 1 702 | 3 561 | 3 293 | 3 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 197 | 1 328 | 960 | 1 912 | 651 | 306 | 160 | 870 | 557 | 2 557 | 265 | 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 722 | 1 677 | 4 | 76 | 344 | 208 | 16 | 44 | 386 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 656 | 7 964 | 1 878 | 1 292 | 2 340 | 962 | 1 419 | 2 243 | 2 266 | 1 702 | 3 561 | 3 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 065 | 7 917 | 1 328 | 960 | 1 912 | 651 | 306 | 1 884 | 870 | 557 | 2 557 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 210 | 176 | 13 | 302 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 62 | 32 | 3 | 24 | 8 | 13 | 96 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 334 | 59 | 72 | 6 | 66 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 62 | 32 | 3 | 25 | 8 | 13 | 96 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 334 | 59 | 72 | 66 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 211 | 210 | 176 | 13 | 102 | 302 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 210 | 176 | 13 | 102 | 302 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 210 | 176 | 13 | 302 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | -29,7 % | -34,3 % | -82,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,19 | 1,04 | 1,14 | 1,19 | 1,62 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,56 | 0,69 | 0,72 | 1,22 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,00 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,46 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 2,60 | 2,86 | 2,46 | 2,37 | 0,71 ▼ | 1,21 |
| Рентабельность продаж | -18,2 % | -14,4 % | -34,5 % | -69,9 % | -482,2 % | 5,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,9 % | -14,3 % | 8,0 % | -27,1 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,3 % | -4,1 % | 1,6 % | -1,0 % | 2,1 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -1,2 % | -15,8 % | 5,5 % | -3,3 % | 10,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,38 | 0,29 | 0,20 | 0,04 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 444 дн. | 488 дн. | 846 дн. | 4 809 дн. | 87 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. | 521 дн. | 576 дн. | 571 дн. | 1 093 дн. | 33 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 879 дн. | 1 005 дн. | 1 190 дн. | 1 279 дн. | 2 338 дн. | 93 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | 58 дн. | -40 дн. | -126 дн. | 137 дн. | 3 564 дн. | 20 дн. ▼ | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,16 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,49 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,02 | 2,19 | 1,09 | 2,14 | 2,21 | 4,01 ▼ | 1,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).