Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРН", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 516 | 21 607 | 23 308 | 19 889 | 21 970 | 22 473 | 22 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 12 826 | 12 337 | 11 873 | 11 425 | 11 014 | 10 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 12 826 | 12 337 | 11 873 | 11 425 | 11 014 | 10 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 333 | 8 781 | 10 971 | 8 016 | 10 545 | 11 459 | 12 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 175 | 5 426 | 6 084 | 6 675 | 8 811 | 10 098 | 10 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 3 284 | 4 549 | 500 | 1 040 | 1 027 | 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 71 | 338 | 230 | 294 | 162 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | 400 | 172 | 199 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 469 | 5 516 | 21 607 | 23 308 | 19 889 | 21 970 | 22 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 183 | 12 826 | 12 337 | 11 873 | 11 425 | 11 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 183 | 12 826 | 12 337 | 11 873 | 11 425 | 11 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 5 333 | 8 781 | 10 971 | 8 016 | 10 545 | 11 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 316 | 4 175 | 5 426 | 6 084 | 6 675 | 8 811 | 10 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 1 047 | 3 284 | 478 | 500 | 1 040 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 111 | 71 | 338 | 230 | 294 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 071 | 611 | 400 | 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 516 | 21 607 | 23 308 | 19 889 | 21 970 | 22 473 | 22 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 901 | 931 | 1 141 | 1 538 | 1 906 | 845 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 141 | 1 538 | 1 906 | 845 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 944 | 20 706 | 22 377 | 18 748 | 20 432 | 20 567 | 21 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 333 | 19 955 | 20 695 | 17 998 | 19 964 | 19 975 | 21 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 611 | 751 | 1 682 | 750 | 468 | 592 | 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 469 | 5 516 | 21 607 | 23 308 | 19 889 | 21 970 | 22 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 572 | 901 | 931 | 1 141 | 1 538 | 1 906 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | 1 141 | 1 538 | 1 906 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 199 | 4 944 | 20 706 | 22 377 | 18 748 | 20 432 | 20 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 533 | 4 333 | 19 955 | 20 695 | 17 998 | 19 964 | 19 975 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 666 | 611 | 751 | 1 682 | 750 | 468 | 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 183 | 619 | 1 125 | 9 215 | 8 481 | 8 560 | 8 441 |
| Выручка за предыдущий год | 38 340 | 39 967 | 41 229 | 38 274 | 33 813 | 34 864 | 33 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 843 | 39 348 | 40 104 | 29 059 | 25 332 | 26 304 | 25 303 |
| Выручка за отчетный год | 39 967 | 41 229 | 38 274 | 33 813 | 34 864 | 33 744 | 29 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 855 | 8 481 | 8 560 | 8 441 | 7 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 855 | 1 052 | 870 | 920 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 429 | 7 690 | 7 521 | 8 141 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 348 | 40 104 | 37 419 | 25 332 | 26 304 | 25 303 | 21 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 1 125 | 855 | 1 052 | 870 | 920 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 360 | 7 429 | 7 690 | 7 521 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 425 | 8 | 272 | 455 | 465 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 6 | 14 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 868 | 853 | 794 | 424 | 455 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | 383 | 425 | 8 | 272 | 455 | 465 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 168 | 6 | 14 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 236 | 868 | 853 | 794 | 424 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 308 | 329 | 8 | 210 | 427 | 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 75 | 96 | 62 | 28 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 96 | 21 | 62 | 28 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 329 | 210 | 427 | 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 329 | 210 | 427 | 368 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 210 | 427 | 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 127 | 40 809 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 407 | 40 357 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 720 | 452 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 235 | 40 745 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 658 | 31 459 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 768 | 2 480 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 62 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 785 | 6 744 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 901 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,98 | 24,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.