Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 220 | 1 261 710 | 1 377 138 | 1 370 185 | 1 280 661 | 1 295 720 | 1 254 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 698 348 | 740 009 | 749 034 | 738 471 | 627 940 | 617 175 | 515 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 630 | 193 310 | 237 747 | 223 603 | 202 987 | 181 757 | 174 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 486 563 | 543 727 | 507 365 | 513 545 | 424 177 | 429 623 | 310 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 313 | 444 | 497 | 150 | 416 | 5 574 | 30 647 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 842 | 2 528 | 3 425 | 1 172 | 360 | 221 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 872 | 521 701 | 628 104 | 631 714 | 652 721 | 678 545 | 739 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 400 | 161 045 | 172 974 | 164 302 | 157 897 | 110 407 | 164 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 442 | 729 | 3 201 | 206 | 702 | 1 841 | 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 519 | 336 365 | 405 069 | 463 885 | 490 763 | 561 478 | 570 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 500 | 183 | 37 | 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 17 643 | 42 396 | 463 | 1 587 | 366 | 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 838 | 5 819 | 4 364 | 2 358 | 1 589 | 4 416 | 2 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 173 824 | 1 140 220 | 1 256 931 | 1 377 138 | 1 392 698 | 1 280 661 | 1 180 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 668 457 | 698 348 | 687 179 | 749 034 | 740 223 | 627 940 | 501 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 364 | 208 630 | 193 310 | 237 747 | 225 357 | 202 987 | 181 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 445 918 | 486 563 | 486 236 | 507 365 | 513 545 | 424 178 | 285 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 313 | 444 | 497 | 149 | 415 | 34 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 906 | 2 842 | 7 189 | 3 425 | 1 172 | 360 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 367 | 441 872 | 569 752 | 628 104 | 652 475 | 652 721 | 678 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 170 | 161 400 | 161 045 | 172 974 | 164 667 | 157 897 | 110 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 715 | 1 442 | 729 | 3 201 | 561 | 702 | 1 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 293 | 268 519 | 384 416 | 405 069 | 483 808 | 490 763 | 561 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 618 | 183 | 37 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 663 | 673 | 17 643 | 42 396 | 463 | 1 587 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 526 | 9 838 | 5 819 | 4 364 | 2 358 | 1 589 | 4 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 220 | 1 261 710 | 1 377 138 | 1 370 185 | 1 280 661 | 1 295 720 | 1 254 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 652 | 759 608 | 717 962 | 624 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 269 | 679 902 | 820 103 | 849 277 | 759 233 | 717 587 | 623 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 637 | 280 555 | 239 278 | 183 653 | 224 811 | 195 951 | 160 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 324 204 | 280 188 | 238 984 | 183 596 | 224 700 | 195 853 | 159 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 433 | 367 | 294 | 57 | 111 | 98 | 148 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 939 | 300 878 | 317 382 | 336 880 | 296 242 | 381 807 | 470 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 587 | 34 474 | 109 906 | 135 723 | 87 993 | 143 305 | 168 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 352 | 266 404 | 204 479 | 201 156 | 208 249 | 238 502 | 302 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 997 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 173 824 | 1 140 220 | 1 256 931 | 1 377 138 | 1 392 698 | 1 280 661 | 1 180 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 930 | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 695 | 759 608 | 602 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 438 555 | 494 269 | 679 902 | 820 103 | 849 320 | 759 233 | 602 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 953 | 324 637 | 280 555 | 239 278 | 183 654 | 224 811 | 195 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 232 333 | 324 204 | 280 188 | 238 984 | 183 596 | 224 700 | 195 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 620 | 433 | 367 | 294 | 58 | 111 | 98 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 941 | 320 939 | 296 099 | 317 382 | 359 349 | 296 242 | 381 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 391 | 63 587 | 34 474 | 109 906 | 135 723 | 87 992 | 143 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 550 | 257 352 | 260 888 | 204 479 | 223 626 | 208 250 | 238 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 737 | 2 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 436 | 346 629 | 452 435 | 386 619 | 176 011 | 110 520 | 123 901 |
| Выручка за предыдущий год | 1 156 822 | 1 233 873 | 1 247 972 | 1 117 787 | 665 033 | 460 486 | 563 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 917 386 | 887 244 | 795 537 | 731 168 | 489 022 | 349 966 | 439 229 |
| Выручка за отчетный год | 1 233 873 | 1 247 972 | 1 117 787 | 665 033 | 460 486 | 563 130 | 1 029 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 629 | 452 435 | 386 619 | 177 160 | 110 520 | 123 901 | 391 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 403 | 260 215 | 208 946 | 74 781 | 23 727 | 89 226 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 771 | 120 677 | 108 086 | 56 588 | 43 690 | 93 475 | 253 603 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 455 | 71 543 | 69 587 | 45 791 | 43 103 | 43 893 | 48 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 887 244 | 795 537 | 731 168 | 487 873 | 349 966 | 439 229 | 637 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 655 | 123 403 | 260 215 | 208 946 | 74 948 | 23 727 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 893 | 151 771 | 120 677 | 108 086 | 56 611 | 43 690 | 93 475 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 888 | 71 455 | 71 543 | 69 587 | 44 452 | 43 103 | 43 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 308 | 235 302 | 194 938 | 44 961 | 21 049 | 34 953 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 191 | 29 326 | 30 535 | 31 976 | 33 266 | 33 447 | 34 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 331 | 41 353 | 33 835 | 34 246 | 34 844 | 38 201 | 37 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 849 | 5 795 | 34 036 | 13 163 | 43 016 | 18 792 | 7 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 804 | 18 681 | 44 744 | 40 713 | 44 116 | 42 867 | 58 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 561 | 74 308 | 235 302 | 194 938 | 45 042 | 21 049 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 727 | 2 396 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 27 191 | 29 326 | 30 535 | 31 976 | 33 266 | 33 447 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 520 | 52 331 | 41 353 | 33 835 | 34 246 | 34 844 | 38 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 961 | 18 849 | 5 795 | 34 036 | 10 775 | 43 016 | 18 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 411 | 42 804 | 18 681 | 44 744 | 40 807 | 44 116 | 186 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 963 | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 217 | 12 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 259 | 17 449 | 48 668 | 40 907 | 13 252 | 7 074 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 348 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 130 | 53 | 237 | 266 | 33 958 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 793 | 1 376 | 1 197 | 13 956 | 2 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 449 | 48 668 | 40 907 | 13 216 | 7 074 | 8 230 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 217 | 1 412 | 1 793 | 4 334 | 2 651 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 107 | 1 217 | 1 412 | 1 793 | 4 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 130 | 53 | 266 | 5 158 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 376 | 1 197 | 13 956 | 2 462 | 1 276 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 963 | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 217 | 12 912 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 555 | 494 269 | 679 902 | 820 103 | 849 320 | 759 233 | 602 387 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 438 930 | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 695 | 759 608 | 602 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 269 | 679 902 | 820 103 | 849 277 | 759 233 | 717 587 | 623 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 652 | 759 608 | 717 962 | 624 106 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 714 | 185 633 | 140 201 | 29 173 | 12 912 | 21 344 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 999 | 41 646 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 999 | 41 646 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 350 | 41 646 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 350 | 41 646 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 649 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 649 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 652 | 759 608 | 717 962 | 624 106 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 438 930 | 494 644 | 680 277 | 820 478 | 849 695 | 759 608 | 602 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 513 | 169 027 | 92 886 | 50 444 | 19 060 | 28 978 | 50 884 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 174 | 1 369 235 | 1 135 687 | 704 540 | 420 427 | 464 605 | 950 463 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 173 485 | 1 197 194 | 1 071 686 | 678 474 | 383 976 | 453 249 | 940 569 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 270 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 419 | 172 041 | 64 001 | 26 066 | 36 451 | 11 356 | 9 894 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 661 | 1 200 208 | 1 042 801 | 654 096 | 401 367 | 435 627 | 899 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 853 465 | 846 311 | 720 381 | 459 343 | 252 377 | 281 706 | 696 258 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 793 | 186 757 | 187 885 | 111 138 | 110 148 | 117 528 | 156 100 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 327 | 17 959 | 11 715 | 13 663 | 15 266 | 11 723 | 14 028 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 699 | 48 369 | 49 093 | 16 034 | 2 315 | 4 834 | 7 268 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 377 | 100 812 | 73 727 | 53 918 | 18 035 | 14 997 | 22 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 056 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 386 | 21 122 | 5 871 | 7 367 | 678 | 450 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 288 | 678 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 384 | 18 834 | 5 871 | 7 367 | 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 900 | 52 710 | 106 734 | 48 199 | 6 311 | 10 239 | 15 915 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 417 | 20 496 | 66 432 | 22 241 | 404 | 3 565 | 2 149 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 867 | 28 850 | 31 267 | 20 365 | 5 907 | 6 674 | 13 766 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 260 | 1 590 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 616 | 3 364 | 7 775 | 4 003 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 479 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 401 | 102 422 | 317 242 | 73 834 | 10 866 | 13 405 | 31 694 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 401 | 102 422 | 317 242 | 73 834 | 10 866 | 13 405 | 31 694 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 390 | 201 769 | 299 763 | 123 883 | 29 857 | 34 044 | 66 569 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 638 | 199 003 | 297 868 | 123 439 | 29 857 | 34 044 | 66 569 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 752 | 2 766 | 1 895 | 444 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 970 | 24 753 | 1 125 | 544 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29,2 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.