Финансы ООО "ПТФ ХИМПЭКС", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА "ХИМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 208 | 2 269 | 2 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 208 | 2 269 | 2 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 433 | 465 | 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 299 | 1 068 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 742 | 405 | 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 422 | 29 208 | 2 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 274 | 29 208 | 2 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 490 | 25 433 | 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 313 | 1 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 554 | 2 428 | 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 208 | 2 269 | 2 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 341 | 47 560 | 48 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 511 | 18 055 | 18 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 830 | 29 506 | 30 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 422 | 29 208 | 2 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 419 | 42 341 | 47 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 919 | 18 511 | 18 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 500 | 23 830 | 29 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 244 | 17 062 | 9 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 983 | 28 175 | 17 634 |
| Выручка за отчетный год | 17 062 | 9 563 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 335 | 494 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 175 | 17 634 | 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 138 | 2 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 496 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 021 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 475 | 538 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 021 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 337 | 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -65,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -67,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,6 % | -482,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.