Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАТ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 903 | 20 044 | 20 952 | 20 433 | 18 564 | 16 043 | 13 932 | 10 862 | 10 875 | 10 485 | 10 446 | 10 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 388 | 9 712 | 8 791 | 15 708 | 14 954 | 12 273 | 11 229 | 9 184 | 8 677 | 8 173 | 7 676 | 7 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 274 | 7 598 | 6 677 | 13 780 | 13 026 | 12 273 | 11 229 | 9 184 | 8 677 | 8 173 | 7 676 | 7 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 114 | 2 028 | 2 028 | 1 928 | 1 928 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 86 | 86 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 515 | 10 332 | 12 161 | 4 725 | 3 610 | 3 770 | 2 703 | 1 678 | 2 198 | 2 312 | 2 770 | 3 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 737 | 16 | 67 | 61 | 25 | 136 | 58 | 58 | 70 | 40 | 23 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 971 | 1 620 | 4 044 | 3 791 | 3 097 | 1 974 | 1 642 | 1 419 | 1 282 | 772 | 2 656 | 2 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 7 500 | 700 | 400 | 1 556 | 953 | 700 | 1 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 807 | 695 | 549 | 172 | 88 | 104 | 50 | 201 | 146 | 500 | 91 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 440 | 32 903 | 20 044 | 20 952 | 20 433 | 18 564 | 16 043 | 10 910 | 10 862 | 10 875 | 10 485 | 10 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 466 | 10 388 | 9 712 | 8 791 | 15 708 | 14 954 | 12 273 | 8 856 | 9 184 | 8 677 | 8 173 | 7 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 961 | 8 274 | 7 598 | 6 677 | 13 780 | 13 026 | 12 273 | 8 856 | 9 184 | 8 677 | 8 173 | 7 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 505 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 1 928 | 1 928 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 974 | 22 515 | 10 332 | 12 161 | 4 725 | 3 610 | 3 770 | 2 054 | 1 678 | 2 198 | 2 312 | 2 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 239 | 1 737 | 16 | 67 | 61 | 25 | 136 | 84 | 58 | 70 | 40 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 301 | 19 970 | 1 620 | 4 044 | 3 791 | 3 097 | 1 974 | 1 401 | 1 419 | 1 282 | 772 | 2 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 7 500 | 700 | 400 | 1 556 | 700 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 807 | 695 | 549 | 172 | 88 | 104 | 569 | 201 | 146 | 500 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 903 | 20 044 | 20 952 | 20 433 | 18 564 | 16 043 | 13 932 | 10 862 | 10 875 | 10 485 | 10 446 | 10 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 123 | 10 060 | 10 584 | 3 075 | 1 406 | 1 686 | 1 287 | 980 | 1 604 | 1 708 | 1 733 | 9 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 022 | 10 546 | 3 037 | 1 368 | 1 648 | 1 249 | 942 | 1 566 | 1 670 | 1 695 | 9 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 780 | 9 984 | 10 368 | 17 358 | 17 158 | 14 357 | 12 645 | 9 882 | 9 271 | 8 777 | 8 713 | 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 780 | 9 984 | 10 368 | 17 358 | 17 158 | 14 357 | 12 645 | 9 882 | 9 271 | 8 777 | 8 713 | 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 440 | 32 903 | 20 044 | 20 952 | 20 433 | 18 564 | 16 043 | 10 910 | 10 862 | 10 875 | 10 485 | 10 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 363 | 18 123 | 10 060 | 10 584 | 3 075 | 1 406 | 1 686 | 86 | 980 | 1 604 | 1 708 | 1 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 085 | 10 022 | 10 546 | 3 037 | 1 368 | 1 648 | 48 | 942 | 1 566 | 1 670 | 1 695 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 200 | 1 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 200 | 1 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 877 | 13 780 | 9 984 | 10 368 | 17 358 | 17 158 | 14 357 | 10 824 | 9 882 | 9 271 | 8 777 | 8 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 877 | 13 780 | 9 984 | 10 368 | 17 358 | 17 158 | 14 357 | 10 824 | 9 882 | 9 271 | 8 777 | 8 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 766 | 923 | 2 389 | 8 333 | 5 913 | 5 699 | 5 451 | 3 600 | 3 853 | 3 358 | 2 235 | 2 451 |
| Выручка за предыдущий год | 9 611 | 10 503 | 8 345 | 8 333 | 5 913 | 5 699 | 5 451 | 3 600 | 3 853 | 3 358 | 2 235 | 2 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 155 | 9 580 | 5 956 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 10 503 | 8 345 | 8 333 | 5 913 | 5 699 | 5 451 | 6 361 | 3 853 | 3 358 | 2 235 | 2 451 | 2 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 389 | 8 333 | 5 913 | 5 699 | 5 451 | 6 361 | 3 853 | 3 358 | 2 235 | 2 451 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 389 | 3 457 | 1 549 | 1 697 | 1 839 | 2 526 | 1 036 | 756 | 44 | 168 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 876 | 4 364 | 4 002 | 3 612 | 3 835 | 2 817 | 2 602 | 2 191 | 2 466 | 2 255 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 580 | 5 956 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 923 | 2 389 | 3 457 | 1 549 | 1 697 | 1 839 | 1 072 | 1 036 | 756 | 44 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 876 | 4 364 | 4 002 | 3 612 | 2 528 | 2 817 | 2 602 | 2 191 | 2 466 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 706 | 3 225 | 7 901 | 3 288 | 1 459 | 3 404 | 2 956 | 1 030 | 740 | 200 | 85 | 8 528 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 907 | 3 838 | 1 024 | 77 | 114 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 793 | 509 | 13 | 1 | 2 | 14 | 4 | 72 | 72 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 159 | 249 | 1 475 | 4 061 | 987 | 106 | 132 | 8 545 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 543 | 320 | 187 | 1 269 | 328 | 2 611 | 559 | 20 | 20 | 22 | 32 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 12 535 | 3 225 | 7 901 | 3 288 | 1 459 | 3 404 | 1 059 | 1 030 | 740 | 200 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 259 | 907 | 3 838 | 1 024 | 77 | 114 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 793 | 509 | 13 | 1 | 2 | 14 | 4 | 72 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | 27 900 | 249 | 1 475 | 4 061 | 106 | 132 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 16 543 | 320 | 187 | 1 269 | 328 | 2 611 | 15 | 20 | 20 | 22 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 10 080 | 2 761 | 7 088 | 2 835 | 1 182 | 2 746 | 935 | 894 | 624 | 104 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 2 455 | 464 | 813 | 453 | 277 | 658 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 455 | 464 | 813 | 453 | 277 | 658 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 080 | 2 761 | 7 088 | 2 835 | 1 182 | 2 746 | 2 752 | 894 | 624 | 104 | 25 | 8 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 080 | 2 761 | 7 088 | 2 835 | 1 182 | 2 746 | 2 752 | 894 | 624 | 104 | 25 | 8 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 080 | 2 761 | 7 088 | 2 835 | 1 182 | 2 746 | 935 | 894 | 624 | 104 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 894 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 980 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % | -33,4 % | +9,7 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 9,39 | 2,11 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 9,39 | 1,90 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,01 | 1,93 | 1,35 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 10,08 | 5,78 | 5,14 | 5,03 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 26,9 % | 22,5 % | 2,0 % | -0,6 % | 6,9 % | 12,4 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | 18,6 % | 4,7 % | 1,0 % | 338,1 % | 7,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 5,7 % | 1,0 % | 0,2 % | 79,9 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 38,9 % | 6,1 % | 1,4 % | 82,5 % | 8,9 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,31 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 139 дн. | 126 дн. | 396 дн. | 368 дн. | 113 дн. ▼ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,89 | -3,22 | -2,80 | -2,15 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,93 | -3,16 | -3,19 | -2,94 | 42,36 | 4,94 ▲ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 338,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).