Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГСЕРВИС", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 355 | 81 650 | 66 616 | 66 388 | 73 276 | 54 407 | 52 806 | 52 630 | 52 064 | 52 359 | 81 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 210 | 43 766 | 39 520 | 33 505 | 27 926 | 23 557 | 21 329 | 16 243 | 15 309 | 12 613 | 11 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 774 | 27 500 | 39 297 | 33 295 | 27 716 | 22 038 | 19 385 | 14 545 | 13 505 | 10 499 | 9 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | 1 519 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 944 | 1 698 | 1 804 | 2 114 | 2 285 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 226 | 16 056 | 13 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 145 | 37 884 | 27 096 | 32 883 | 45 349 | 30 850 | 31 477 | 36 387 | 36 755 | 39 746 | 70 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 075 | 25 966 | 24 088 | 24 349 | 11 409 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 156 | 797 | 524 | 526 | 55 | 41 | 41 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 985 | 5 255 | 2 459 | 1 417 | 33 753 | 30 850 | 3 233 | 9 289 | 9 615 | 11 281 | 4 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 790 | 5 264 | 6 564 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 582 | 1 | 27 | 187 | 57 | 1 381 | 38 277 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 20 | 24 | 28 007 | 26 806 | 26 806 | 26 806 | 26 806 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 135 | 82 355 | 81 650 | 66 616 | 51 501 | 73 275 | 55 119 | 52 600 | 52 630 | 52 341 | 52 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 832 | 39 210 | 43 766 | 39 520 | 33 505 | 27 926 | 23 557 | 17 717 | 16 243 | 15 586 | 12 613 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 507 | 25 774 | 27 500 | 39 297 | 33 295 | 27 716 | 22 038 | 15 773 | 14 545 | 13 402 | 10 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | 210 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 | 210 | 210 | 210 | 1 519 | 1 944 | 1 698 | 2 184 | 2 114 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 106 | 13 226 | 16 056 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 303 | 43 145 | 37 884 | 27 096 | 17 997 | 45 349 | 31 562 | 34 883 | 36 387 | 36 756 | 39 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 187 | 22 075 | 25 966 | 24 088 | 9 466 | 11 409 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 1 156 | 797 | 524 | 55 | 41 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 874 | 12 985 | 5 255 | 2 459 | 8 504 | 33 753 | 3 555 | 7 811 | 9 289 | 9 615 | 11 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 720 | 6 790 | 5 264 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 113 | 582 | 1 | 27 | 187 | 29 | 57 | 1 381 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 20 | 24 | 28 007 | 26 806 | 26 806 | 26 806 | 26 806 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 355 | 81 650 | 66 616 | 66 388 | 73 276 | 54 407 | 52 806 | 52 630 | 52 064 | 52 359 | 81 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 849 | 11 863 | 222 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 667 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 667 | 667 | 667 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 172 | 11 186 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 436 | 39 498 | 33 373 | 14 704 | 14 022 | 9 517 | 8 403 | 8 083 | 8 100 | 9 568 | 9 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 431 | 39 493 | 33 368 | 14 699 | 14 017 | 9 511 | 8 361 | 8 061 | 8 061 | 8 061 | 8 061 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 22 | 39 | 1 507 | 1 399 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 070 | 30 289 | 36 288 | 55 545 | 59 032 | 46 425 | 47 425 | 50 086 | 51 787 | 50 704 | 78 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 542 | 11 456 | 2 655 | 3 895 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 885 | 30 104 | 36 103 | 44 819 | 47 391 | 43 770 | 43 530 | 46 008 | 47 709 | 46 626 | 74 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 135 | 82 355 | 81 650 | 66 616 | 51 501 | 73 276 | 55 120 | 52 600 | 52 630 | 52 341 | 52 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 357 | 23 849 | 11 863 | 222 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 667 | 667 | 667 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 680 | 23 172 | 11 186 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 905 | 39 436 | 39 498 | 33 373 | 14 704 | 14 022 | 9 517 | 8 061 | 8 083 | 8 118 | 9 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 900 | 39 431 | 39 493 | 33 368 | 14 699 | 14 017 | 9 511 | 8 061 | 8 061 | 8 089 | 8 061 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | 1 507 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 873 | 19 070 | 30 289 | 36 288 | 41 132 | 59 032 | 47 138 | 47 561 | 50 138 | 51 760 | 50 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 542 | 11 456 | 2 655 | 690 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 688 | 18 885 | 30 104 | 36 103 | 30 405 | 47 391 | 44 483 | 46 829 | 46 060 | 47 682 | 46 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 185 | 42 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 212 | 36 783 | 22 916 | 17 466 | 3 169 | 459 | 11 923 | 1 119 | 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 73 371 | 76 748 | 55 248 | 42 251 | 50 423 | 39 572 | 37 353 | 3 291 | 101 | 899 | 1 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 159 | 39 965 | 32 332 | 24 785 | 47 254 | 39 113 | 25 430 | 2 172 | 1 279 | 1 073 | 1 182 |
| Выручка за отчетный год | 76 748 | 55 248 | 42 251 | 50 438 | 39 572 | 37 772 | 4 659 | 899 | 1 398 | 1 004 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 783 | 22 916 | 17 466 | 17 755 | 459 | 202 | 1 795 | 216 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 366 | 5 836 | 5 658 | 3 804 | 459 | 202 | 216 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 522 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 417 | 17 080 | 11 808 | 13 951 | 1 844 | 1 100 | 733 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 965 | 32 332 | 24 785 | 32 683 | 39 113 | 37 570 | 2 864 | 1 080 | 1 182 | 1 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 971 | 8 366 | 5 836 | 5 658 | 3 169 | 459 | 216 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 241 | 28 417 | 17 080 | 11 808 | 12 074 | 1 431 | 818 | 1 092 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 196 | 81 | 62 | 275 | 2 057 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 529 | 5 363 | 6 333 | 458 | 1 921 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 607 | 13 | 2 720 | 361 | 144 | 1 040 | 2 997 | 40 | 3 497 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 338 | 405 | 1 983 | 4 422 | 328 | 1 071 | 4 106 | 1 041 | 661 | 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 940 | 2 196 | 81 | 62 | 265 | 6 272 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 90 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 261 | 3 529 | 5 363 | 6 333 | 458 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 336 | 607 | 13 | 2 720 | 366 | 144 | 4 669 | 3 292 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 389 | 3 338 | 405 | 1 983 | 4 373 | 338 | 6 030 | 2 980 | 293 | 1 041 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 997 | 1 358 | 65 | 32 | 212 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 943 | 838 | 16 | 14 | 53 | 7 | 253 | 461 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 16 | 14 | 113 | 53 | 7 | 464 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 425 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 358 | 65 | 32 | 222 | 1 640 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 358 | 65 | 32 | 222 | 1 640 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 997 | 1 358 | 65 | 32 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 667 | 667 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 680 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 357 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 667 | 667 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 172 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 849 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 492 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 827 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 034 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 000 | 27 213 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 579 | 21 466 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 421 | 5 747 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 644 | 30 503 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 081 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 193 | 11 693 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 134 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 635 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 601 | 18 810 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 347 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 653 | 87 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 653 | 87 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | — | -2,2 млн ₽ | -405 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +55,5 % | -28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,73 | 0,71 | 0,78 | 0,89 | 1,43 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,55 | 0,97 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,49 | 0,08 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,11 | -0,15 | -0,15 | -0,08 | 0,32 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,42 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | -142,5 % | 15,5 % | -74,9 % | 4,4 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -248,4 % | -29,0 % | 163,3 % | 2,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | — | -4,3 % | -0,8 % | 2,0 % | 2,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,3 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 1,44 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 904 дн. | 2 945 дн. | 1 757 дн. | 77 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 80 дн. | 73 дн. | 85 дн. | 58 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 425 дн. | — | 16 124 дн. | 14 398 дн. | 26 645 дн. | 95 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -12 140 дн. | -11 380 дн. | -24 803 дн. | 33 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | -0,38 | -0,41 | -0,28 | -0,12 | 0,33 ▼ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,12 | — | -2,82 | -2,06 | -0,84 | 3,42 ▼ | 2,93 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 163,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1310).