Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОТРАНС", Уфа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	50 297	44 015	45 659	87 763	129 662	116 187	153 666
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	180	189	5 878	4 887	11 725	28 307	48 058
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	180	189	5 878	4 887	11 725	28 307	48 058
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 117	43 826	39 781	82 876	117 937	87 880	105 608
Запасы на конец отчетного года	5 600	2 578	5 474	14 342	29 729	37 269	86 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 901	1 034	212
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 874	40 103	32 231	57 875	57 355	46 626	18 406
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							22
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 643	1 145	2 076	10 659	28 952	2 951	603
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	91 309	50 297	44 015	45 659	87 763	129 662	108 160
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	228	180	189	5 878	4 887	11 725	28 259
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	228	180	189	5 878	4 887	11 725	28 259
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	91 081	50 117	43 826	39 781	82 876	117 937	79 901
Запасы на конец предыдущего года	26	5 600	2 578	5 474	14 342	29 729	37 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1 901	1 034
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	83 737	40 874	40 103	32 231	57 875	57 355	38 580
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							22
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 318	3 643	1 145	2 076	10 659	28 952	2 951
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	50 297	44 015	45 659	87 763	129 662	116 187	153 666
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 006	1 844	4 210	15 376	23 771	45 148	50 692
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			4 200	15 366	23 761	45 138	50 682
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	49 291	42 171	41 449	72 387	105 891	71 039	102 974
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							9 872
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	49 291	42 171	41 449	72 387	105 891	71 039	93 102
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	91 309	50 297	44 015	45 659	87 763	129 662	108 160
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	68	1 006	1 844	4 210	15 376	23 771	28 146
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			1 834	4 200	15 366	23 761	28 136
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	91 241	49 291	42 171	41 449	72 387	105 891	80 014
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 241	49 291	42 171	41 449	72 387	105 891	70 014
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	300 219	1 325	2 033	4 393	23 655	135 762	106 339
Выручка за предыдущий год	150 290	270 005	189 471	114 038	236 213	405 537	434 158
Себестоимость продаж за предыдущий год	149 929	268 680	187 438	109 645	212 558	269 775	327 819
Выручка за отчетный год	270 005	189 471	114 038	236 213	405 537	433 866	337 281
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 033	4 393	23 655	135 762	98 142	101 868
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 033	4 393	23 655	18 620	46 605	46 870
Коммерческие расходы за отчетный год					99 480	8 488	4 857
Управленческие расходы за отчетный год					17 662	43 049	50 141
Себестоимость продаж за отчетный год	268 680	187 438	109 645	212 558	269 775	335 724	235 413
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 325	2 033	4 393	23 655	18 620	46 709
Коммерческие расходы за предыдущий год						99 480	16 394
Управленческие расходы за предыдущий год						17 662	43 236
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	119	1 470	4 366	24 149	19 470	47 246	57 016
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	81	35	14	1 120	1 310	788	10 486
Прочие расходы за отчетный год	38	598	41	626	460	147	340
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12	1 368	1 470	4 366	24 149	19 470	47 350
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		81	35	14	1 120	1 310	788
Прочие расходы за предыдущий год	12	38	598	41	626	460	147
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	279	1 094	1 176	3 493	19 319	15 576	37 880
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	70	274	294	873	4 830	3 894	9 470
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	274	294	873	4 830	3 894	9 449	11 403
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 094	1 176	3 493	19 319	15 576	37 797	45 613
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 094	1 176	3 493	19 319	15 576	37 797	45 613
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 176	3 493	19 319	15 576	37 880
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)							10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							28 136
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)							28 146
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)							10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							50 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							50 692
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							22 546
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)							22 546
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							22 546
Чистая прибыль (ИТОГО)							22 546
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							12 418
Поступления – всего за отчетный год							927 564
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год							417 671
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							445
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							509 448
Платежи – всего за отчетный год							915 146
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							357 122
В связи с оплатой труда работников за отчетный год							22 030
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год							9 600
Прочие платежи за отчетный год							526 394
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							575
Поступления – всего за отчетный год							575
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							575
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							15 341
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							15 341
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	1,2 млн ₽
Активы	44,0 млн ₽
Капитал и резервы	1,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03
Коэффициент автономии	0,04
Финансовый рычаг	22,87
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	63,8 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	82 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,04
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,52

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.