Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАК-1 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАК-1 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 954 | 438 252 | 87 253 | 151 698 | 150 230 | 131 452 | 88 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 984 | 26 169 | 43 747 | 44 528 | 45 257 | 45 257 | 45 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 979 | 7 342 | 88 | 64 | 40 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 18 626 | 43 458 | 44 263 | 45 016 | 45 056 | 45 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 505 970 | 412 083 | 43 505 | 107 170 | 104 973 | 86 195 | 42 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 986 | 306 422 | 2 428 | 2 287 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 137 | 891 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 368 | 104 617 | 13 402 | 79 222 | 79 312 | 56 742 | 11 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 281 | 91 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 4 | 3 792 | 5 265 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 710 | 58 | 27 675 | 25 661 | 25 661 | 25 661 | 25 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 649 592 | 513 954 | 438 252 | 87 253 | 151 698 | 150 230 | 131 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 795 | 7 984 | 26 169 | 43 747 | 44 528 | 45 257 | 45 257 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 768 | 7 979 | 7 342 | 88 | 64 | 40 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 5 | 18 626 | 43 458 | 44 263 | 45 016 | 45 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 635 797 | 505 970 | 412 083 | 43 506 | 107 170 | 104 973 | 86 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 507 | 356 986 | 306 422 | 2 428 | 2 287 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 1 137 | 891 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 884 | 142 368 | 104 617 | 13 402 | 79 222 | 79 312 | 56 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 201 | 1 281 | 91 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 154 | 488 | 4 | 3 792 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 732 | 3 710 | 58 | 27 676 | 25 661 | 25 661 | 25 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 954 | 438 252 | 87 253 | 151 698 | 150 230 | 131 452 | 88 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 154 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 917 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 466 | 40 573 | 13 | 13 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 981 | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 485 | 573 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 334 | 465 449 | 271 112 | 343 681 | 345 291 | 335 712 | 304 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 356 | 139 198 | 72 664 | 138 763 | 138 763 | 138 763 | 138 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 971 | 326 244 | 198 448 | 204 918 | 206 528 | 196 949 | 165 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 649 592 | 513 954 | 438 251 | 87 253 | 151 698 | 150 230 | 131 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 601 | 14 154 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 353 | 13 917 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 440 | 47 466 | 40 573 | 13 | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 000 | 46 981 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 440 | 485 | 573 | 13 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 551 | 452 334 | 465 448 | 271 112 | 343 681 | 345 291 | 335 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 080 | 60 356 | 139 198 | 72 664 | 138 763 | 138 763 | 138 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 258 | 391 971 | 339 284 | 198 448 | 204 918 | 206 528 | 196 949 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 213 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 875 | 39 738 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 895 972 | 803 121 | 676 647 | 460 400 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 863 097 | 763 383 | 734 557 | 568 825 | 176 | ||
| Выручка за отчетный год | 803 121 | 676 647 | 460 400 | 6 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 738 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 720 | 110 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 763 383 | 734 557 | 568 825 | 176 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 875 | 39 738 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 720 | 110 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 049 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 791 | 1 260 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 956 | 18 446 | 1 390 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 566 | 45 086 | 75 341 | 48 | 341 | 1 047 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 299 | 67 255 | 105 970 | 6 791 | 4 062 | 3 534 | 1 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 272 | 14 049 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 791 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 175 | 10 956 | 18 446 | 1 390 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 704 | 36 566 | 45 086 | 75 341 | 48 | 341 | 1 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 132 | 51 299 | 67 255 | 105 970 | 6 791 | 4 062 | 3 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 236 | 2 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 984 | 5 370 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 78 | 88 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 621 | 24 832 | 754 | 40 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 465 | 1 945 | 1 053 | 295 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 370 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 659 | 922 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 982 | 2 659 | 2 695 | 922 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 88 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 621 | 24 832 | 804 | 40 | 186 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 465 | 1 945 | 1 053 | 295 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 105 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 116 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 235 | 2 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 237 | 237 | 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 353 | 13 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 601 | 14 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 237 | 237 | 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 917 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 154 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 116 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 116 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | 81 924 | 116 102 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 563 | 81 924 | 116 102 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 924 | 116 102 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 924 | 116 102 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 552 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 161 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 814 | 14 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 116 221 | 594 833 | 93 117 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 109 121 | 556 233 | 68 539 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 100 | 38 600 | 24 578 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 117 087 | 679 868 | 113 088 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 699 414 | 419 996 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 955 | 156 789 | 92 681 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 718 | 11 716 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 039 | 948 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 961 | 90 419 | 20 407 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 513 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 513 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 38 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 139 | 529 907 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 511 139 | 529 907 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 939 | 491 210 | 8 141 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 939 | 430 011 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 199 | 8 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -116,1 млн ₽ |
| Активы | 87,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.