Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 | 130 | 111 | 201 | 211 | 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 38 | 34 | 125 | 194 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 38 | 34 | 125 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 | 88 | 73 | 167 | 86 | 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 31 | 20 | 40 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 68 | 42 | 147 | 46 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 207 | 130 | 111 | 201 | 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 38 | 34 | 125 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 38 | 34 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 207 | 88 | 73 | 167 | 86 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 31 | 20 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 207 | 68 | 42 | 147 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 | 130 | 111 | 201 | 211 | 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 112 | 88 | 191 | 193 | 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 23 | 10 | 18 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 23 | 10 | 18 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 207 | 130 | 111 | 201 | 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 207 | 112 | 88 | 191 | 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 23 | 10 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 23 | 10 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 178 | 29 | 155 | 56 | |
| Выручка за предыдущий год | 931 | 877 | 687 | 766 | 982 | 1 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 889 | 699 | 752 | 737 | 827 | 957 |
| Выручка за отчетный год | 877 | 687 | 766 | 982 | 1 013 | 1 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 29 | 155 | 56 | 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 29 | 155 | 56 | 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 | 752 | 737 | 827 | 957 | 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 178 | 29 | 155 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 132 | 32 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 30 | 23 | 24 | 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 178 | 132 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 30 | 23 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 153 | 103 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 25 | 21 | 23 | 29 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 21 | 23 | 29 | 30 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 103 | 2 | 84 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 103 | 2 | 84 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 78 | 181 | 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 88 | 191 | 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 181 | 183 | 267 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | 191 | 193 | 277 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 2 | 84 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 | 2 | 84 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 | 191 | 193 | 277 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 88 | 191 | 193 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | 9 | 435 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 766 | 1 019 | 1 013 | 1 519 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 766 | 982 | 1 013 | 1 454 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 792 | 914 | 1 004 | 1 084 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | 155 | 308 | 146 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 556 | 712 | 640 | 779 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 24 | 32 | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 23 | 24 | 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 353 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | 353 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 207 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 207 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,89 | 3,17 | 16,70 | 4,78 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,78 | 1,83 | 14,70 | 2,56 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,78 | 1,83 | 14,70 | 2,56 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,95 | 0,91 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 0,05 | 0,09 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,9 % | -80,8 % | -21,6 % | 51,2 % | 0,9 % | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,9 % | -93,8 % | -27,3 % | 53,9 % | 1,0 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.