Финансы МУП "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, Стерлитамак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	298 203	329 597	479 339	531 217	604 002	663 808	742 943	227 067	269 663	248 801	246 638	259 372
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	221 219	156 390	297 235	354 189	525 035	605 551	674 091	160 888	232 232	226 399	221 418	226 991
Основные средства на конец отчетного года	128 094	155 139	295 908	352 685	524 365	604 967	673 578	158 969	218 881	215 237	207 293	208 210
Финансовые вложения на конец отчетного года	93 099
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	26	1 251	1 327	1 504	670	584	513	1 919	13 351	11 162	14 125	18 781
Итого оборотных активов на конец отчетного года	76 984	173 207	182 104	177 028	78 967	58 257	68 852	66 179	37 431	22 402	25 221	32 381
Запасы на конец отчетного года	15 010	16 213	20 115	19 591	20 847	21 319	32 510	11 333	10 309	6 757	4 524	3 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	317	12	3 972	1 342	8	31	227	142	3 408			18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 590	25 780	55 046	60 559	57 317	34 849	34 355	20 241	10 335	11 227	13 773	13 253
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	39 972	93 599	93 099	93 099			1 500		13 191	4 280	6 905	11 205
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	627	37 603	9 508	2 386	730	2 002	197	34 273	61	76		4
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 468		364	51	65	56	63	190	127	61	19	32
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	195 541	298 203	329 597	479 339	531 217	604 002	663 808	246 375	227 067	263 620	248 801	246 638
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	114 198	221 219	156 390	297 235	354 189	525 035	605 551	175 645	160 888	226 180	226 399	221 418
Основные средства на конец предыдущего года	114 135	128 094	155 139	295 908	352 685	524 365	604 967	174 932	158 969	218 881	215 237	207 293
Финансовые вложения на конец предыдущего года		93 099
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	63	26	1 251	1 327	1 504	670	584	713	1 919	7 299	11 162	14 125
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	81 343	76 984	173 207	182 104	177 028	78 967	58 257	70 730	66 179	37 440	22 402	25 220
Запасы на конец предыдущего года	15 296	15 010	16 213	20 115	19 591	20 847	21 319	18 390	11 333	10 309	6 757	4 524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	341	317	12	3 972	1 342	8	31	1 287	142	3 408
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 918	18 590	25 780	55 046	60 559	57 317	34 849	33 141	20 241	10 343	11 227	13 773
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	46 510	39 972	93 599	93 099	93 099			17 200		13 191	4 280	6 905
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	339	627	37 603	9 508	2 386	730	2 002	413	34 273	61	76
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 939	2 468		364	51	65	56	299	190	127	61	18
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	298 203	329 597	479 339	531 217	604 002	663 808	742 943	227 067	269 663	248 801	246 638	259 372
ИТОГО капитал на конец отчетного года	220 959	224 337	261 011	269 856	354 234	451 278	611 367	209 652	251 323	226 121	219 921	235 773
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	45 953	45 953	45 953	45 953	45 953	45 953	45 787	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	109 825	109 825	109 825	110 068	152 073	192 619	213 932	140 305	211 347	214 507	222 409	248 017
Резервный капитал на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	59 931	63 309	99 983	108 585	150 958	207 456	346 398	57 518	28 147
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10	15	70	76	44 787	42 288	1 693	3 145	3 901	10 164	7 089	6 735
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					44 006	41 314
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10	15	70	76	781	974	1 693	3 145	3 901	4 659	4 659	6 234
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										5 504	2 430	501
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	77 234	105 245	218 258	261 285	204 981	170 242	129 883	14 270	14 439	12 516	19 628	16 864
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				42 657
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 320	48 048	158 384	157 720	142 221	106 649	110 947	13 647	13 817	12 015	19 127	16 864
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	53 666	53 666	53 666	53 666	53 666	53 665	7 676	501	501	501	501
Оценочные обязательства на конец отчетного года	248	3 531	6 208	7 242	9 094	9 928	11 260	122	121
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	195 541	298 203	329 597	479 339	531 217	604 002	663 808	246 375	227 067	263 620	248 801	246 638
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	112 607	220 959	224 337	261 011	269 856	354 234	451 278	196 521	209 652	245 279	226 121	219 921
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	45 953	45 953	45 953	45 953	45 953	45 953	45 953	6 579	6 579	6 579	6 579	6 579
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		109 825	109 825	109 825	110 068	152 073	192 619	140 483	140 305	211 347	214 507	222 409
Резервный капитал на конец предыдущего года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	61 404	59 931	63 309	99 983	108 585	150 958	207 456	44 209	57 518	22 103
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		10	15	70	76	44 787	42 288	2 526	3 145	3 901	10 164	7 089
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						44 006	41 314
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		10	15	70	76	781	974	2 526	3 145	3 901	4 659	4 659
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											5 504	2 430
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82 934	77 234	105 245	218 258	261 285	204 981	170 242	47 328	14 270	14 440	12 516	19 628
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					42 657
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 263	23 320	48 048	158 384	157 720	142 221	106 649	46 748	13 647	13 817	12 015	19 127
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	53 671	53 666	53 666	53 666	53 666	53 666	53 665	557	501	501	501	501
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		248	3 531	6 208	7 242	9 094	9 928	23	122	121

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 150	17 957	24 915	66 215	39 343	86 475	101 315		13 106
Выручка за предыдущий год	235 564	269 277	286 661	337 615	326 379	403 626	433 702	356 463	19 934	3 626	3 755	6 500
Себестоимость продаж за предыдущий год	205 414	251 320	261 746	271 400	287 036	317 151	332 387	369 691	6 828	34 091	21 435	24 268
Выручка за отчетный год	269 277	286 661	337 615	326 379	403 626	433 702	480 892	19 934	3 626	3 755	6 500	19 031
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 957	24 915	66 215	39 343	86 475	101 315	136 513	13 106
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 957	24 915	66 215	39 343	86 475	101 315	136 513	9 986
Управленческие расходы за отчетный год								3 120	4 759	13 114	15 605	16 095
Себестоимость продаж за отчетный год	251 320	261 746	271 400	287 036	317 151	332 387	344 379	6 828	34 091	21 435	24 268	20 304
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 150	17 957	24 915	66 215	39 343	86 475	101 315		9 986
Управленческие расходы за предыдущий год									3 120	4 759	13 114	15 605
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 402	6 816	48 297	13 137	55 243	74 206	118 306	18 408
Проценты к получению за отчетный год				559	88	11	789	812	2 075	726	914	1 415
Проценты к уплате за отчетный год				4 626	5 177	3 895	942
Прочие доходы за отчетный год	96 711	4 858	3 354	29 919	108 956	20 617	24 653	48 432	45 210	44 270	41 201	28 024
Прочие расходы за отчетный год	112 266	22 957	21 272	52 058	135 099	43 842	42 707	40 822	39 043	39 624	25 400	22 900
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 968	2 402	6 816	48 297	13 137	55 243	74 206	58 777	18 408
Проценты к получению за предыдущий год					559	88	11	2 107	812	2 075	726	914
Проценты к уплате за предыдущий год					4 626	5 177	3 895
Прочие доходы за предыдущий год	4 359	96 711	4 858	3 354	29 919	108 956	20 617	1 585 131	48 432	45 210	44 270	41 201
Прочие расходы за предыдущий год	28 541	112 266	22 957	21 272	52 058	135 099	43 842	1 515 233	40 822	39 036	39 624	25 400
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 096	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	48 102	13 008
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 763	1 664	4 656	11 644	4 354	11 331	16 357			4 601	3 099	2 938
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	297	10	5	55	6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	188		1 225	76	177
Прочее за предыдущий год			2		352			13 044		22	6
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 664	4 656	11 644	4 354	11 331	16 357	24 300		4 602	3 099	2 938	1 876
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 231
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 678
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	10	5	55	6	705
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 225	76	177
Прочее за отчетный год		2		352					6 072	6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	93 077	13 008
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	93 077	13 008
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 096	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	632 816	13 008
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								584 714

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	45 953	155 778	155 778	155 778	156 021	198 026	238 572
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 404	59 931	63 309	99 983	108 585	150 958	207 456
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	112 607	220 959	224 337	261 011	269 856	354 234	451 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	155 778	155 778	155 778	156 021	198 026	238 572	259 719
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 931	63 309	99 983	108 585	150 958	207 456	346 398
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	220 959	224 337	261 011	269 856	354 234	451 278	611 367
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	109 825			243	42 005	40 546	21 313
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	138 776
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	110 516	3 378	36 674	8 845	84 378	97 044	160 089
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	93 077
Чистая прибыль (ИТОГО)	691	3 378	36 674	8 602	42 373	56 498	93 077
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	109 825
Переоценка имущества (ИТОГО)	109 825
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				243	42 005	40 546	21 313
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							45 699
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				243	42 005	40 546	67 012
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 164
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 164
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 164
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 164
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							166
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	274 625	278 003	314 677	323 522	407 900	504 943	619 043
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	166 278	274 625	278 003	314 677	323 522	407 900	504 943

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	288	36 976				3 938	38 721
Поступления – всего за отчетный год	293 249	579 230	839 949	430 031	430 023	450 631	1 053 535	1 390 794	1 109 057	1 304 946	1 373 532	553 044
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	275 433	296 848	377 580	320 179	390 434	441 785	489 240	32 685	33 763	34 046	39 911	47 732
Прочие поступления за отчетный год	17 816	282 382	462 369	109 852	39 589	8 846	564 295	1 358 109	1 075 294	1 270 900	1 333 621	505 312
Платежи – всего за отчетный год	292 961	542 254	868 044	479 858	433 627	446 693	1 014 814	1 422 596	1 145 391	1 329 970	1 380 669	554 259
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	195 664	181 362	254 807	241 263	250 048	258 600	261 626	6 578	37 620	20 167	22 835	27 315
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	68 025	75 109	87 160	81 388	87 424	94 013	97 324	2 052	4 129	9 193	9 725	9 453
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				4 114	5 688	3 895	942
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 270	5 560	11 743	3 839	15 165	13 101	28 693	2 981	2 582
Прочие платежи за отчетный год	27 002	280 223	514 334	149 254	75 302	77 084	626 229	1 410 985	1 101 060	1 300 610	1 348 109	510 963
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				559	88	11	789	812	2 075	8 554	887	1 219
Поступления – всего за отчетный год				559	88	11	789	812	2 075	8 554	887	1 219
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				559	88	11	789	812	2 075	8 554	887	1 219
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				42 146	1 860
Поступления – всего за отчетный год				174 586	234 533	222 026	54 086
Получение кредитов и займов за отчетный год				173 486	234 533	222 011	54 086
Прочие поступления за отчетный год				1 100		15
Платежи – всего за отчетный год				132 440	232 673	224 703	95 401
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				131 340	232 673	224 703	95 401
Прочие платежи за отчетный год				1 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	288	36 976				1 272						4

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	19,9 млн ₽	3,6 млн ₽	3,8 млн ₽	6,5 млн ₽	19,0 млн ₽
Чистая прибыль	13,0 млн ₽	-16,3 млн ₽	-22,3 млн ₽	-13,7 млн ₽	-9,0 млн ₽
Активы	227,1 млн ₽	269,7 млн ₽	248,8 млн ₽	246,6 млн ₽	259,4 млн ₽
Капитал и резервы	209,7 млн ₽	251,3 млн ₽	226,1 млн ₽	219,9 млн ₽	235,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-81,8 %	+3,6 %	+73,1 %	+192,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,64	2,59	1,79	1,28	1,92	1,14 ▲	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	3,82	1,63	1,25	1,05	1,45	0,97 ▲	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,40	0,92	0,35	0,35	0,66	0,28 ▲	0,17
Коэффициент автономии	0,92	0,93	0,91	0,89	0,91	0,43 ▲	0,76
Финансовый рычаг	0,08	0,07	0,10	0,12	0,10	0,79 ▲	0,30
Рентабельность продаж	50,1 %	-971,4 %	-820,1 %	-513,4 %	-91,3 %	2,7 % ▼	-1,4 %
Чистая рентабельность	65,3 %	-449,8 %	-594,3 %	-211,1 %	-47,0 %	1,3 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	5,7 %	-6,0 %	-9,0 %	-5,6 %	-3,5 %	0,8 % ▼	4,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,2 %	-6,5 %	-9,9 %	-6,2 %	-3,8 %	5,6 % ▼	12,3 %
Оборачиваемость активов	0,09	0,01	0,02	0,03	0,07	0,95 ▼	0,87
Оборачиваемость дебиторской задолженности	371 дн.	1 040 дн.	1 091 дн.	773 дн.	254 дн.	78 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость запасов	606 дн.	110 дн.	115 дн.	68 дн.	61 дн.	11 дн. ▼	11 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -47,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).