Финансы ОАО "СОДА", Стерлитамак
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 143 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 231 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 019 567 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 551 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 391 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 911 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 911 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 924 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 215 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 877 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 122 614 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 283 817 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 199 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 143 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 329 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 796 876 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 767 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 119 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 108 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 726 487 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 207 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 880 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 643 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 915 808 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 320 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 215 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 753 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 796 876 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 504 604 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 119 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 739 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 520 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 013 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 158 346 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 348 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 310 615 |
| Выручка за предыдущий год | 12 883 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 573 210 |
| Выручка за отчетный год | 14 276 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 059 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 179 847 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 458 507 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 217 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 799 878 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 980 760 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 529 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 955 712 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 150 018 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 467 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 936 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 172 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 104 063 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 595 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 560 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 179 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 447 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 900 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 080 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 011 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 808 445 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 889 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 863 |
| Прочее за отчетный год | 38 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 091 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 027 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 447 094 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 796 876 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 504 604 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 119 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 849 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 753 860 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 796 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 303 767 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 119 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 329 131 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 291 864 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 291 864 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 027 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 091 027 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 837 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 200 837 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 837 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 515 756 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 716 593 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 200 837 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 200 837 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 515 756 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 515 756 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 329 131 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 753 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 621 816 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 896 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 580 022 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 893 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 274 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 274 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 757 153 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 197 231 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 115 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 866 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 379 310 |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 855 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 368 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 266 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 142 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 734 391 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 662 581 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 71 767 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 273 387 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 273 057 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 413 730 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 677 336 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 654 252 |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,28 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 3,09 млрд ₽ |
| Активы | 8,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,33 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 29,3 % |
| Чистая рентабельность | 21,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.