Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРИБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Бурибай
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРИБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 157 501 | 1 300 899 | 1 443 018 | 1 612 815 | 1 880 800 | 2 175 483 | 2 495 820 | 5 347 064 | 4 217 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 995 994 | 1 142 700 | 1 263 895 | 1 380 539 | 1 574 097 | 1 760 334 | 1 913 205 | 3 037 578 | 3 275 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 609 | 827 | 412 | 277 | 221 | 166 | 110 | 1 | 4 873 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 19 210 | 35 818 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 983 | 23 730 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 981 083 | 1 134 479 | 1 256 144 | 1 376 293 | 1 568 917 | 1 754 357 | 1 907 509 | 2 970 975 | 3 173 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 100 | 1 579 | 1 461 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 820 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 21 849 | 17 263 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 382 | 5 181 | 4 998 | 3 223 | 4 357 | 5 328 | 5 206 | 20 501 | 20 118 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 614 | 860 | 726 | 592 | 473 | 370 | 59 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 507 | 158 199 | 179 123 | 232 276 | 306 703 | 415 149 | 582 615 | 2 309 486 | 942 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 220 | 100 739 | 105 078 | 140 794 | 160 911 | 230 171 | 310 267 | 483 518 | 611 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 249 | 24 991 | 24 755 | 21 791 | 26 752 | 13 825 | 13 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 090 | 30 588 | 45 800 | 68 123 | 113 785 | 169 136 | 255 115 | 1 800 096 | 225 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 788 | 402 | 89 | 4 836 | 4 227 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 160 | 760 | 844 | 1 193 | 4 321 | 1 120 | 2 842 | 17 442 | 97 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 719 | 2 557 | 375 | 934 | 897 | 566 | 3 594 | 3 173 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 963 528 | 1 157 501 | 1 300 899 | 1 443 018 | 1 612 815 | 1 880 800 | 2 175 483 | 4 546 566 | 5 347 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 804 221 | 996 586 | 1 142 700 | 1 263 895 | 1 380 539 | 1 574 097 | 1 760 334 | 2 704 673 | 3 037 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 735 | 1 609 | 827 | 412 | 277 | 221 | 166 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 459 | 19 210 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 983 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 916 | 981 083 | 1 134 479 | 1 256 144 | 1 376 293 | 1 568 917 | 1 754 357 | 2 672 949 | 2 970 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 542 | 2 100 | 1 579 | 1 461 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 815 | 3 820 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 14 242 | 21 849 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 213 | 7 382 | 5 181 | 4 998 | 3 223 | 4 357 | 5 328 | 7 907 | 20 501 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 592 | 614 | 860 | 726 | 592 | 473 | 115 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 307 | 160 915 | 158 199 | 179 123 | 232 276 | 306 703 | 415 149 | 1 841 893 | 2 309 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 264 | 100 724 | 100 739 | 105 078 | 140 794 | 160 911 | 230 171 | 287 502 | 483 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 834 | 24 249 | 24 991 | 24 755 | 21 791 | 26 752 | 13 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 838 | 23 090 | 30 588 | 45 800 | 68 123 | 113 785 | 169 136 | 1 339 512 | 1 800 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 299 | 788 | 402 | 89 | 4 269 | 4 836 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 072 | 11 160 | 760 | 844 | 1 193 | 4 321 | 1 120 | 210 058 | 17 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 904 | 719 | 2 557 | 375 | 934 | 897 | 552 | 3 594 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 157 501 | 1 300 899 | 1 443 018 | 1 612 815 | 1 880 800 | 2 175 483 | 2 495 820 | 5 347 064 | 4 217 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 | 2 102 628 | 4 790 640 | 3 411 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 817 | 36 722 | 36 674 | 36 156 | 36 156 | 36 027 | 34 288 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 878 017 | 888 197 | 1 008 867 | 1 321 579 | 1 554 597 | 1 823 971 | 2 064 933 | 4 787 233 | 3 408 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 502 | 92 312 | 63 618 | 42 131 | 90 795 | 99 769 | 120 380 | 210 196 | 220 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 529 | 25 411 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 502 | 28 783 | 38 207 | 42 131 | 90 795 | 99 769 | 120 380 | 190 692 | 220 452 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 504 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 758 | 280 261 | 330 452 | 209 542 | 195 845 | 212 309 | 272 812 | 346 228 | 585 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 285 | 38 228 | 25 476 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 186 | 225 260 | 277 014 | 169 836 | 175 458 | 189 585 | 248 982 | 267 173 | 448 734 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 170 | 16 314 | 14 808 | 14 230 | 20 387 | 22 724 | 23 830 | 79 055 | 136 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 402 | 402 | 402 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 963 528 | 1 157 501 | 1 300 899 | 1 443 018 | 1 612 815 | 1 880 800 | 2 175 483 | 4 546 566 | 5 347 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 718 | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 | 4 072 227 | 4 790 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 820 | 36 817 | 36 722 | 36 674 | 36 156 | 36 156 | 36 027 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 714 491 | 878 017 | 888 197 | 1 008 867 | 1 321 579 | 1 554 597 | 1 823 971 | 4 068 820 | 4 787 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 095 | 19 502 | 92 312 | 63 618 | 42 131 | 90 795 | 99 769 | 167 895 | 210 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 055 | 63 529 | 25 411 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 040 | 19 502 | 28 783 | 38 207 | 42 131 | 90 795 | 99 769 | 167 895 | 190 692 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 504 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 715 | 219 758 | 280 261 | 330 452 | 209 542 | 195 845 | 212 309 | 306 444 | 346 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 285 | 38 228 | 25 476 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 947 | 204 186 | 225 260 | 277 014 | 169 836 | 175 458 | 189 585 | 269 280 | 267 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 366 | 15 170 | 16 314 | 14 808 | 14 230 | 20 387 | 22 724 | 37 164 | 79 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 402 | 402 | 402 | 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 242 | 347 090 | 254 294 | 357 419 | 584 930 | 489 609 | 555 783 | 1 622 193 | 1 283 910 |
| Выручка за предыдущий год | 885 102 | 868 190 | 804 359 | 971 238 | 1 278 776 | 1 308 444 | 1 579 540 | 3 772 015 | 3 633 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 482 860 | 521 100 | 550 065 | 613 819 | 693 846 | 818 835 | 1 023 757 | 2 149 822 | 2 349 867 |
| Выручка за отчетный год | 868 190 | 804 359 | 971 238 | 1 278 776 | 1 308 444 | 1 579 540 | 1 954 394 | 3 633 777 | 4 473 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 090 | 254 294 | 357 419 | 584 930 | 489 609 | 555 783 | 653 551 | 1 283 910 | 1 387 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 012 | 129 614 | 216 273 | 422 989 | 309 586 | 355 978 | 414 103 | 1 007 065 | 1 007 520 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 194 | 19 957 | 22 122 | 30 419 | 24 716 | 23 521 | 47 303 | 57 569 | 59 296 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 884 | 104 723 | 119 024 | 131 522 | 155 307 | 176 284 | 192 145 | 219 276 | 320 874 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 100 | 550 065 | 613 819 | 693 846 | 818 835 | 1 023 757 | 1 300 843 | 2 349 867 | 3 085 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 175 | 229 012 | 129 614 | 216 273 | 422 989 | 309 586 | 355 978 | 1 347 776 | 1 007 065 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 125 | 18 194 | 19 957 | 22 122 | 30 419 | 24 716 | 23 521 | 49 112 | 57 569 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 942 | 99 884 | 104 723 | 119 024 | 131 522 | 155 307 | 176 284 | 225 305 | 219 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 187 | 75 965 | 173 852 | 397 576 | 299 448 | 341 950 | 304 039 | 905 401 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 247 | 72 | 24 | 153 | 8 279 | 5 113 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 2 946 | 7 100 | 4 877 | 1 034 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 792 | 7 734 | 10 707 | 9 666 | 11 189 | 12 461 | 16 719 | 44 578 | 36 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 593 | 58 437 | 46 091 | 30 449 | 20 365 | 26 513 | 126 936 | 154 521 | 2 186 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 123 | 210 187 | 75 965 | 173 852 | 397 576 | 299 448 | 341 950 | 1 231 362 | 905 401 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 247 | 72 | 24 | 1 094 | 8 279 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 335 | 24 | 2 946 | 7 100 | 4 877 | 1 034 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 131 | 22 792 | 7 734 | 10 707 | 9 666 | 11 189 | 12 461 | 19 030 | 44 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 848 | 41 593 | 58 437 | 46 091 | 30 449 | 20 365 | 26 513 | 136 538 | 154 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 769 | 163 522 | 50 952 | 133 359 | 312 194 | 233 018 | 269 246 | 970 391 | 718 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 898 | 46 404 | 13 530 | 30 535 | 79 341 | 15 125 | 63 309 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 587 | 1 462 | 9 281 | 9 424 | 3 924 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 131 | 2 169 | 1 134 | 971 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 968 | 351 | 342 | 714 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 404 | 13 530 | 30 535 | 79 341 | 15 125 | 63 309 | 44 083 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 660 | 9 820 | 5 372 | 5 525 | 2 765 | 2 922 | 4 008 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 660 | 9 820 | 5 372 | 5 525 | 2 765 | 2 922 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 462 | 9 281 | 9 424 | 3 924 | 48 664 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 169 | 1 134 | 971 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 968 | 351 | 342 | 3 775 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 522 | 51 047 | 133 407 | 312 712 | 233 018 | 269 374 | 240 962 | 718 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 522 | 50 952 | 133 359 | 312 194 | 233 018 | 269 246 | 239 223 | 718 414 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 48 | 518 | 128 | 1 739 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 849 | 163 522 | 51 047 | 133 407 | 312 712 | 233 018 | 269 374 | 970 391 | 718 414 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 95 | 48 | 518 | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 820 | 36 817 | 36 722 | 36 674 | 36 156 | 36 156 | 36 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 491 | 878 017 | 888 197 | 1 008 867 | 1 321 579 | 1 554 597 | 1 823 971 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 754 718 | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 817 | 36 722 | 36 674 | 36 156 | 36 156 | 36 027 | 34 288 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 878 017 | 888 197 | 1 008 867 | 1 321 579 | 1 554 597 | 1 823 971 | 2 064 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 | 2 102 628 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 526 | 51 047 | 133 407 | 312 712 | 233 018 | 269 374 | 240 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 526 | 51 047 | 133 407 | 312 712 | 233 018 | 269 374 | 240 962 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 522 | 50 952 | 133 359 | 312 194 | 233 018 | 269 246 | 239 223 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 522 | 50 952 | 133 359 | 312 194 | 233 018 | 269 246 | 239 223 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 95 | 48 | 518 | 128 | 1 739 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 95 | 48 | 518 | 128 | 1 739 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 | 95 | 48 | 518 | 129 | 1 739 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 867 | 12 737 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 40 962 | 12 785 | 518 | 129 | 1 739 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 | 95 | 48 | 518 | 129 | 1 739 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 | 95 | 48 | 518 | 129 | 1 739 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 867 | 12 737 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 867 | 12 737 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 | 2 102 628 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 754 718 | 918 241 | 928 326 | 1 048 948 | 1 361 142 | 1 594 160 | 1 863 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 930 | 66 661 | 91 930 | 380 913 | 428 867 | 464 992 | 15 336 | 274 915 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 928 157 | 913 323 | 1 079 264 | 1 406 944 | 1 294 439 | 1 548 914 | 1 823 500 | 3 273 704 | 6 026 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 860 274 | 910 249 | 1 076 173 | 1 405 793 | 1 287 412 | 1 432 251 | 1 819 012 | 3 245 176 | 5 708 908 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 638 | 135 | 52 | 180 | 145 | 361 | 16 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 883 | 3 074 | 1 453 | 1 016 | 6 975 | 116 483 | 4 343 | 28 167 | 317 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 891 227 | 976 028 | 1 012 603 | 1 315 014 | 913 526 | 1 120 047 | 1 358 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 408 | 502 140 | 409 372 | 676 151 | 309 122 | 415 112 | 425 969 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 556 | 224 139 | 266 682 | 300 482 | 422 031 | 469 946 | 393 849 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 2 779 | 7 157 | 4 923 | 1 098 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 552 | 12 810 | 29 529 | 68 807 | 72 895 | 48 330 | 61 983 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 634 | 234 160 | 299 863 | 264 651 | 108 380 | 186 659 | 476 707 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 695 | 386 | 412 | 27 | 64 | 373 | 771 | 3 458 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 209 | 64 | 373 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 486 | 386 | 412 | 27 | 771 | 3 458 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 506 | 11 128 | 16 756 | 53 537 | 352 492 | 432 066 | 463 796 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 501 | 11 128 | 16 756 | 53 537 | 352 492 | 432 066 | 463 796 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 047 | 153 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 000 | 63 | 247 | 82 | 153 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 247 | 72 | 153 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 031 | 44 953 | 50 304 | 38 318 | 25 439 | 2 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 38 600 | 12 186 | 200 | 27 | 2 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 001 | 6 353 | 38 118 | 38 118 | 25 412 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 088 | 76 | 349 | 3 128 | 1 722 | 80 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 718,4 млн ₽ | -1,38 млрд ₽ | |
| Активы | 5,35 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,79 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 1,61 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 0,56 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,03 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,81 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,24 | 0,42 ▲ |
| Рентабельность продаж | 27,7 % | 22,5 % | 12,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | -30,8 % | 8,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | -32,7 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | -40,4 % | 11,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 1,06 | 0,66 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | 18 дн. | 60 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 72 дн. | 75 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.1 (компаний: 48).