Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ", Салават
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 670 | 15 750 | 5 709 | 5 536 | 5 551 | 1 890 | 1 958 | 1 706 | 1 868 | 40 864 | 51 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | 577 | 343 | 1 | 4 989 | 3 228 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 837 | 574 | 341 | 4 989 | 3 228 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 829 | 15 173 | 5 366 | 5 535 | 5 551 | 1 890 | 1 958 | 1 706 | 1 868 | 35 876 | 48 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 578 | 9 587 | 1 932 | 1 719 | 1 839 | 1 009 | 1 026 | 769 | 561 | 11 903 | 29 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 626 | 457 | 457 | 457 | 462 | 374 | 429 | 436 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 811 | 4 543 | 2 977 | 3 355 | 3 250 | 506 | 501 | 501 | 1 025 | 7 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 201 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 566 | 586 | 4 | 1 | 2 | 282 | 16 375 | 9 082 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 248 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 135 | 18 670 | 15 750 | 5 709 | 5 536 | 5 551 | 1 933 | 1 958 | 1 706 | 1 868 | 40 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 841 | 577 | 343 | 1 | 4 989 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 837 | 574 | 341 | 4 989 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 124 | 17 829 | 15 173 | 5 366 | 5 535 | 5 551 | 1 933 | 1 958 | 1 706 | 1 868 | 35 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 275 | 8 578 | 9 587 | 1 932 | 1 719 | 1 839 | 1 026 | 1 026 | 769 | 561 | 11 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | 626 | 457 | 457 | 457 | 462 | 400 | 429 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 690 | 5 811 | 4 543 | 2 977 | 3 355 | 3 250 | 506 | 501 | 937 | 1 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 598 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 1 566 | 586 | 4 | 1 | 2 | 282 | 16 375 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 1 248 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 670 | 15 750 | 5 709 | 5 536 | 5 551 | 1 890 | 1 958 | 1 706 | 1 868 | 40 864 | 51 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 770 | 1 156 | 1 300 | 1 358 | 1 168 | 1 193 | 866 | 581 | 457 | 23 193 | 37 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 235 | 656 | 1 075 | 1 236 | 1 264 | 1 182 | 1 180 | 1 180 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 525 | 490 | 214 | 111 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 978 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 978 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 897 | 14 591 | 4 406 | 4 178 | 4 383 | 697 | 1 092 | 1 125 | 1 394 | 14 692 | 13 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 492 | 14 591 | 4 406 | 4 178 | 4 383 | 697 | 1 092 | 1 125 | 1 394 | 14 692 | 13 869 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 405 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 135 | 18 670 | 15 750 | 5 709 | 5 536 | 5 551 | 1 933 | 1 957 | 1 706 | 1 868 | 40 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 770 | 1 156 | 1 301 | 1 258 | 1 168 | 1 035 | 866 | 581 | 457 | 23 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 235 | 656 | 1 080 | 1 236 | 1 264 | 1 180 | 1 180 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | 525 | 490 | 210 | 11 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 978 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 978 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 789 | 17 897 | 14 591 | 4 405 | 4 278 | 4 383 | 898 | 1 091 | 1 125 | 1 394 | 14 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 775 | 17 492 | 14 591 | 4 405 | 4 181 | 4 383 | 898 | 1 091 | 1 125 | 1 394 | 14 692 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 405 | 97 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 455 | 15 795 | 42 686 | 17 116 | 2 377 | 373 | 52 | 64 | 53 | 580 | 90 843 |
| Выручка за предыдущий год | 20 184 | 21 687 | 47 619 | 17 682 | 3 409 | 476 | 52 | 64 | 12 | 550 | 58 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 729 | 5 892 | 4 933 | 566 | 1 032 | 103 | 41 | 30 | 32 191 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 687 | 47 619 | 17 682 | 3 479 | 476 | 2 080 | 64 | 12 | 550 | 58 652 | 51 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 795 | 42 686 | 17 116 | 2 447 | 373 | 2 045 | 64 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 613 | 267 | 42 | 175 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 627 | 42 073 | 16 849 | 2 405 | 480 | 1 870 | 233 | 41 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 892 | 4 933 | 566 | 1 032 | 103 | 35 | 30 | 32 191 | 36 574 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 168 | 613 | 262 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 134 | 15 627 | 42 073 | 16 854 | 2 409 | 480 | 208 | 233 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 613 | 267 | 139 | 41 | 12 | 420 | 1 608 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 892 | 97 | 4 060 | 245 | 1 194 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 4 194 | 12 | 175 | 414 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 653 | 613 | 262 | 38 | 12 | 420 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 892 | 70 | 245 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 407 | 12 | 175 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 525 | 490 | 210 | 11 | 457 | 22 737 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 131 | 123 | 52 | 27 | 51 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 123 | 53 | 28 | 4 | 51 | 3 794 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 490 | 214 | 111 | 457 | 22 737 | 14 495 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 490 | 214 | 111 | 457 | 22 737 | 14 495 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 525 | 490 | 210 | 108 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 97 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 656 | 1 080 | 1 236 | 1 264 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 210 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 156 | 1 301 | 1 258 | 1 168 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 075 | 1 236 | 1 264 | 1 182 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 300 | 1 358 | 1 168 | 1 193 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 489 | 210 | 113 | 16 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 111 | 107 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | 321 | 113 | 123 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 111 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | 111 | 20 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 489 | 210 | 113 | 16 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 489 | 210 | 113 | 103 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 70 | 54 | 85 | 98 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 210 | 118 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | 264 | 203 | 98 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 107 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 490 | 107 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 70 | 54 | 85 | 98 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 11 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 70 | 264 | 96 | 98 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 300 | 1 358 | 1 168 | 1 193 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 156 | 1 301 | 1 258 | 1 168 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 649 | 3 817 | 665 | 2 528 | 83 | 14 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 649 | 3 817 | 551 | 2 496 | 83 | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 32 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 235 | 3 883 | 669 | 2 527 | 81 | 16 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 834 | 1 847 | 272 | 1 688 | 81 | 16 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 732 | 809 | 199 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 560 | 334 | 9 | 3 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 58,7 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 22,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 866 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 23,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,3 % | +4 483,3 % | +10 564,0 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,52 | 1,34 | 2,44 | 3,48 | 3,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,94 | 1,63 | 1,39 | 2,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,11 | 1,39 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,34 | 0,24 | 0,57 | 0,73 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,94 | 3,09 | 0,76 | 0,37 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | -264,1 % | -241,7 % | 94,5 % | 45,1 % | 29,5 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -264,1 % | -241,7 % | 83,1 % | 38,8 % | 27,9 % | 3,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -1,7 % | 24,5 % | 55,6 % | 28,1 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,5 % | -5,0 % | 100,0 % | 98,0 % | 38,5 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,29 | 1,44 | 1,01 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 857 дн. | 15 239 дн. | 680 дн. | 47 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 826 дн. | 135 дн. | 290 дн. | 35 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).