Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОПЛАСТ", Салават
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 734 | 80 732 | 97 644 | 104 033 | 93 216 | 94 697 | 74 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 902 | 18 715 | 18 500 | 17 082 | 15 566 | 14 559 | 13 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 711 | 9 988 | 9 627 | 8 348 | 6 999 | 6 590 | 5 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 146 | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 189 | 8 720 | 8 727 | 8 727 | 8 567 | 7 969 | 7 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 832 | 62 017 | 79 144 | 86 951 | 77 650 | 80 138 | 60 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 306 | 31 501 | 23 137 | 22 079 | 32 407 | 30 790 | 21 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 7 | 117 | 132 | 329 | 559 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 974 | 19 126 | 52 746 | 57 866 | 40 327 | 39 264 | 28 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 101 | 851 | 500 | 4 519 | 7 234 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 441 | 8 625 | 431 | 4 743 | 21 | 2 241 | 9 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 947 | 1 657 | 1 862 | 1 631 | 47 | 50 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 665 | 110 843 | 80 732 | 97 644 | 110 163 | 93 216 | 94 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 532 | 21 902 | 18 715 | 18 500 | 17 082 | 15 566 | 14 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 474 | 12 583 | 9 988 | 9 627 | 8 348 | 6 999 | 6 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 7 | 146 | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 053 | 9 317 | 8 720 | 8 727 | 8 727 | 8 567 | 7 969 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 133 | 88 941 | 62 017 | 79 144 | 93 081 | 77 650 | 80 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 428 | 54 306 | 31 501 | 23 137 | 22 064 | 32 407 | 30 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 164 | 7 | 117 | 48 | 329 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 957 | 17 007 | 19 126 | 52 746 | 57 181 | 40 327 | 39 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 101 | 851 | 7 414 | 4 519 | 7 234 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 420 | 17 441 | 8 625 | 431 | 4 743 | 21 | 2 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 314 | 23 | 1 657 | 1 862 | 1 631 | 47 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 734 | 80 732 | 97 644 | 104 033 | 93 216 | 94 697 | 74 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 045 | 36 497 | 37 482 | 31 972 | 44 442 | 45 975 | 33 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 696 | 6 293 | 7 863 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 326 | 12 778 | 13 763 | 8 253 | 16 027 | 15 963 | 1 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 450 | 1 350 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 450 | 1 350 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 689 | 34 785 | 58 812 | 72 061 | 48 774 | 38 722 | 41 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 748 | 1 045 | 4 075 | 4 505 | 1 949 | 388 | 8 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 230 | 32 596 | 53 446 | 67 415 | 46 291 | 37 814 | 32 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 223 | 1 144 | 1 291 | 141 | 534 | 520 | 11 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 488 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 665 | 110 843 | 80 732 | 97 644 | 110 163 | 93 216 | 94 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 940 | 34 510 | 36 497 | 37 482 | 39 378 | 44 442 | 45 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 696 | 4 696 | 6 293 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 221 | 10 791 | 12 778 | 13 763 | 10 963 | 16 027 | 15 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 012 | 9 450 | 1 350 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 012 | 9 450 | 1 350 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 713 | 76 333 | 34 785 | 58 812 | 70 785 | 48 774 | 38 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 057 | 15 748 | 1 045 | 4 075 | 4 505 | 1 949 | 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 060 | 58 362 | 32 596 | 53 446 | 66 139 | 46 291 | 37 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 223 | 1 144 | 1 291 | 141 | 534 | 520 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 345 | 38 571 | 18 293 | 22 065 | 29 455 | 28 775 | 13 802 |
| Выручка за предыдущий год | 165 087 | 211 613 | 174 269 | 206 582 | 157 092 | 133 441 | 123 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 742 | 173 042 | 155 976 | 184 517 | 127 637 | 104 666 | 110 116 |
| Выручка за отчетный год | 211 613 | 174 269 | 206 582 | 148 254 | 133 441 | 123 918 | 114 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 571 | 18 293 | 22 065 | 28 293 | 28 775 | 13 802 | 22 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 584 | 220 | 14 402 | 14 414 | 7 626 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 | 2 473 | 279 | 315 | 659 | 656 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 987 | 17 985 | 20 143 | 13 612 | 14 046 | 15 509 | 14 014 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 042 | 155 976 | 184 517 | 119 961 | 104 666 | 110 116 | 92 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 556 | 19 584 | 220 | 15 564 | 14 414 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 | 2 473 | 279 | 315 | 659 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 789 | 18 987 | 17 985 | 20 143 | 13 612 | 14 046 | 15 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 538 | 2 732 | 2 323 | 9 703 | 4 855 | 3 314 | 2 592 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 435 | 462 | 763 | 1 699 | 117 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 931 | 2 221 | 1 826 | 787 | 779 | 1 500 | 1 613 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 351 | 9 566 | 13 703 | 14 432 | 7 294 | 13 067 | 1 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 494 | 5 268 | 9 465 | 19 107 | 17 773 | 6 004 | 5 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | 3 538 | 2 732 | 2 323 | 10 757 | 4 855 | 3 314 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 371 | 28 | 435 | 462 | 763 | 1 699 | 117 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 931 | 1 931 | 2 221 | 1 826 | 787 | 779 | 1 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 762 | 8 351 | 9 566 | 13 703 | 605 | 7 294 | 13 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 628 | 22 494 | 5 268 | 9 465 | 5 388 | 17 773 | 6 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 1 105 | 1 987 | 985 | 7 991 | 3 670 | 3 606 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 725 | 1 939 | 708 | 754 | 2 060 | 719 | 309 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 235 | 491 | 42 | 584 | 712 | 601 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 939 | 708 | 754 | 2 054 | 719 | 309 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 234 | 157 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 | 1 234 | 157 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 491 | 42 | 584 | 711 | 466 | 601 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 5 064 | 1 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 3 670 | 3 606 | 1 980 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 394 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | 1 105 | 1 987 | 985 | 7 991 | 5 064 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 696 | 4 696 | 6 293 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 10 791 | 12 778 | 13 763 | 10 963 | 16 027 | 15 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 940 | 34 510 | 36 497 | 37 482 | 39 378 | 44 442 | 45 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 | 23 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 696 | 6 293 | 7 863 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | 12 778 | 13 763 | 8 254 | 16 027 | 15 963 | 1 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 045 | 36 497 | 37 482 | 31 973 | 44 442 | 45 975 | 33 562 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 5 064 | 3 606 | 1 980 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 5 064 | 3 606 | 1 980 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 3 670 | 3 606 | 1 980 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 105 | 1 987 | 985 | 6 938 | 3 670 | 3 606 | 1 980 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 394 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 597 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 510 | 3 670 | 14 394 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 510 | 2 073 | 14 394 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 357 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 357 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 510 | 2 073 | 2 037 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 510 | 2 073 | 2 037 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 597 | 1 569 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 045 | 36 497 | 37 482 | 31 973 | 44 442 | 45 975 | 33 563 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 940 | 34 510 | 36 497 | 37 482 | 39 378 | 44 442 | 45 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 455 | 337 | 20 608 | 876 | 11 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 096 | 216 951 | 232 361 | 197 430 | 131 437 | 134 908 | 132 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 452 | 169 358 | 220 218 | 182 096 | 131 077 | 130 587 | 126 982 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 457 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 644 | 47 593 | 12 143 | 15 334 | 360 | 2 864 | 5 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 641 | 219 401 | 232 024 | 176 822 | 130 561 | 135 444 | 121 063 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 569 | 120 878 | 173 800 | 135 173 | 90 249 | 100 519 | 84 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 686 | 20 767 | 21 238 | 15 790 | 16 938 | 15 179 | 13 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 504 | 1 898 | 1 763 | 943 | 719 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 001 | 593 | 1 414 | 1 049 | 1 986 | 759 | 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 881 | 75 265 | 33 809 | 1 723 | 86 | 6 954 | 8 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 | 4 915 | 2 477 | 4 033 | 790 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 923 | 110 | 3 265 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 805 | 2 473 | 758 | 790 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 766 | 1 101 | 9 120 | 8 587 | 5 162 | 3 505 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 766 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 505 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 101 | 9 120 | 7 012 | 4 115 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 471 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 249 | 18 249 | 21 840 | 6 816 | 37 494 | 43 890 | 11 676 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 740 | 18 000 | 21 840 | 6 816 | 37 494 | 43 890 | 9 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 376 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 509 | 249 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 917 | 24 603 | 26 166 | 17 013 | 41 963 | 38 419 | 15 592 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 994 | 1 385 | 1 803 | 1 772 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 417 | 23 576 | 26 166 | 13 019 | 40 578 | 36 616 | 13 820 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | 1 027 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 021 | 4 301 | 2 220 | 7 727 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 74,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.