Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ", Салават
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 761 | 12 479 | 10 319 | 9 870 | 9 805 | 9 628 | 15 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 422 | 633 | 719 | 761 | 737 | 539 | 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 367 | 298 | 267 | 243 | 219 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 280 | 401 | 467 | 467 | 467 | 649 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 339 | 11 846 | 9 600 | 9 109 | 9 068 | 9 089 | 14 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 32 | 5 924 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 020 | 5 562 | 5 468 | 4 315 | 4 571 | 4 457 | 4 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 267 | 6 166 | 4 131 | 4 792 | 4 496 | 4 631 | 4 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 1 | 1 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 584 | 18 760 | 12 479 | 10 319 | 9 870 | 9 805 | 9 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 422 | 633 | 719 | 761 | 737 | 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 473 | 367 | 298 | 267 | 243 | 219 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 401 | 467 | 467 | 467 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 050 | 18 339 | 11 846 | 9 600 | 9 109 | 9 068 | 9 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 376 | 1 052 | 32 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 991 | 6 858 | 5 562 | 5 468 | 4 315 | 4 571 | 4 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 683 | 10 266 | 6 166 | 4 131 | 4 792 | 4 496 | 4 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 85 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 761 | 12 478 | 10 319 | 9 870 | 9 805 | 9 628 | 15 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 316 | 7 783 | 6 660 | 6 291 | 6 213 | 6 073 | 11 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 466 | 4 342 | 3 973 | 3 895 | 3 755 | 9 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 438 | 4 695 | 3 659 | 3 579 | 3 592 | 3 555 | 3 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 438 | 4 695 | 3 659 | 3 579 | 3 592 | 3 555 | 3 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 584 | 18 760 | 12 478 | 10 319 | 9 870 | 9 805 | 9 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 271 | 9 316 | 7 783 | 6 660 | 6 291 | 6 213 | 6 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 998 | 5 466 | 4 342 | 3 973 | 3 895 | 3 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 308 | 9 438 | 4 695 | 3 659 | 3 579 | 3 592 | 3 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 308 | 9 438 | 4 695 | 3 659 | 3 579 | 3 592 | 3 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 083 | 4 139 | 358 | 31 | 326 | 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 652 | 12 748 | 2 919 | 358 | 37 | 326 | 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 431 | 8 609 | 3 413 | 6 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 748 | 2 919 | 358 | 37 | 326 | 356 | 1 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 31 | 326 | 356 | 356 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 099 | 1 234 | 988 | 847 | 650 | 638 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 614 | 3 451 | 6 | 679 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 005 | 2 137 | 1 234 | 988 | 847 | 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 746 | 5 625 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 403 | 354 | 393 | 470 | 361 | 260 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 357 | 1 278 | 31 | 303 | 366 | 95 | 6 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 759 | 665 | 174 | 383 | 302 | 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 112 | 102 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 403 | 354 | 393 | 470 | 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 983 | 918 | 1 292 | 31 | 303 | 366 | 95 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 129 | 389 | 759 | 665 | 174 | 383 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 280 | 121 | 66 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 1 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | 111 | 21 | 14 | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | 111 | 21 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 294 | 121 | 66 | 182 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 125 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 5 807 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 5 807 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 219 | 219 | 219 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 099 | 2 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 973 | 3 895 | 3 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 192 | 6 213 | 6 073 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 219 | 219 | 219 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 895 | 3 755 | 9 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 213 | 6 073 | 11 880 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 099 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 073 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 807 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 807 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 140 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 099 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 291 | 6 213 | 6 073 | 11 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 660 | 6 291 | 6 213 | 6 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.