Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК", Салават
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 344 | 610 410 | 742 175 | 860 556 | 537 460 | 428 014 | 447 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 130 | 208 137 | 227 468 | 227 197 | 222 528 | 220 559 | 216 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 673 | 72 669 | 67 073 | 81 807 | 76 332 | 71 043 | 66 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 448 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 009 | 688 | 762 | 698 | 697 | 3 738 | 1 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 780 | 159 633 | 144 692 | 145 499 | 145 778 | 149 027 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 214 | 402 273 | 514 707 | 633 359 | 314 932 | 207 455 | 230 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 673 | 24 227 | 22 377 | 21 760 | 22 829 | 22 692 | 24 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 111 | 164 | 154 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 366 | 21 232 | 6 441 | 8 303 | 9 969 | 11 681 | 16 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 322 911 | 351 833 | 478 957 | 601 795 | 280 637 | 171 883 | 188 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 849 | 4 550 | 6 931 | 1 390 | 1 333 | 1 045 | 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | 430 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 448 | 576 344 | 610 410 | 742 175 | 860 556 | 537 461 | 428 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 880 | 205 130 | 208 137 | 227 468 | 227 197 | 222 528 | 220 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 520 | 78 673 | 72 669 | 67 073 | 81 807 | 76 332 | 71 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 395 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 965 | 1 009 | 688 | 762 | 698 | 697 | 3 738 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 448 | 134 780 | 159 633 | 144 692 | 145 499 | 145 778 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 568 | 371 214 | 402 273 | 514 707 | 633 359 | 314 933 | 207 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 598 | 24 673 | 24 227 | 22 377 | 21 760 | 22 829 | 22 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 111 | 164 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 869 | 13 366 | 21 232 | 6 441 | 8 303 | 9 969 | 11 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 272 032 | 322 911 | 351 833 | 478 957 | 601 795 | 280 637 | 171 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 614 | 9 849 | 4 550 | 6 931 | 1 390 | 1 333 | 1 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 415 | 430 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 344 | 610 410 | 742 175 | 860 556 | 537 461 | 428 014 | 447 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 925 | 363 895 | 390 855 | 426 056 | 425 101 | 421 809 | 438 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 018 | 10 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 501 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 329 330 | 331 300 | 358 260 | 393 461 | 392 505 | 378 718 | 395 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 688 | 148 336 | 254 373 | 329 136 | 1 094 | 953 | 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 677 | 147 281 | 253 163 | 327 972 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 011 | 1 055 | 1 210 | 1 164 | 1 094 | 953 | 681 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 731 | 98 179 | 96 947 | 105 364 | 111 266 | 5 252 | 8 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 79 361 | 75 400 | 80 800 | 86 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 731 | 18 818 | 21 547 | 24 564 | 15 067 | 5 252 | 8 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 999 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 448 | 576 344 | 610 410 | 742 175 | 860 556 | 537 461 | 428 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 934 | 361 925 | 363 895 | 390 855 | 426 056 | 425 101 | 421 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 494 | 329 330 | 331 300 | 358 260 | 393 461 | 392 505 | 378 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 751 | 137 688 | 148 336 | 254 373 | 329 136 | 1 094 | 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 882 | 136 677 | 147 281 | 253 163 | 327 972 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 869 | 1 011 | 1 055 | 1 210 | 1 164 | 1 094 | 953 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 763 | 76 731 | 98 179 | 96 947 | 105 364 | 111 266 | 5 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 79 361 | 75 400 | 80 800 | 86 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 763 | 16 731 | 18 818 | 21 547 | 24 564 | 15 067 | 5 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 435 | 41 246 | 27 931 | 28 525 | 24 413 | 36 776 | 26 750 |
| Выручка за предыдущий год | 111 225 | 124 196 | 111 399 | 115 832 | 99 453 | 109 582 | 96 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 790 | 82 950 | 83 468 | 87 307 | 75 040 | 72 806 | 69 500 |
| Выручка за отчетный год | 124 196 | 111 399 | 115 832 | 99 453 | 109 582 | 96 250 | 126 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 246 | 27 931 | 28 525 | 24 413 | 36 776 | 26 750 | 43 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 856 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 761 | 11 657 | 11 252 | 9 892 | 9 719 | 9 334 | 8 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 629 | 29 375 | 30 116 | 39 785 | 43 347 | 35 039 | 49 676 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 950 | 83 468 | 87 307 | 75 040 | 72 806 | 69 500 | 82 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 856 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 379 | 11 761 | 11 657 | 11 252 | 9 892 | 9 719 | 9 334 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 104 | 28 629 | 29 375 | 30 116 | 39 785 | 43 347 | 35 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 081 | 4 431 | 34 211 | 48 540 | 23 659 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 769 | 25 378 | 23 836 | 35 109 | 22 653 | 11 379 | 9 399 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 841 | 10 299 | 11 603 | 16 312 | 9 226 | 441 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 974 | 52 482 | 195 415 | 425 826 | 137 122 | 20 187 | 54 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 677 | 50 029 | 160 594 | 370 819 | 135 250 | 29 974 | 24 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 | 4 081 | 4 431 | 34 211 | 48 540 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 814 | 17 769 | 25 378 | 23 836 | 35 109 | 22 653 | 11 379 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 902 | 6 841 | 10 299 | 11 603 | 16 312 | 9 226 | 441 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 076 | 57 974 | 52 482 | 195 415 | 425 826 | 137 122 | 20 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 068 | 65 677 | 50 029 | 160 594 | 370 819 | 135 250 | 29 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 2 836 | 3 203 | 26 960 | 38 348 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 1 146 | 863 | 7 169 | 10 156 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 142 | 44 | 155 | 70 | 141 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 44 | 74 | 3 041 | |||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 1 | 1 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 863 | 7 169 | 10 156 | 34 | 2 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 428 | 342 | 408 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 292 | 428 | 342 | 408 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 142 | 44 | 155 | 141 | 271 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 74 | 3 041 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 836 | 3 203 | 26 960 | 38 348 | 18 873 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 3 203 | 26 960 | 38 348 | 18 873 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 330 | 2 836 | 35 774 | 26 960 | 38 348 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 571 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 494 | 329 330 | 331 301 | 358 260 | 393 461 | 392 505 | 378 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 934 | 361 925 | 363 896 | 390 855 | 426 056 | 425 100 | 421 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 018 | 10 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 | 32 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 501 | 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 330 | 331 300 | 358 260 | 393 461 | 392 505 | 378 718 | 395 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 361 925 | 363 896 | 390 855 | 426 056 | 425 100 | 421 808 | 438 865 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 156 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 836 | 3 203 | 26 959 | 38 348 | 18 873 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 992 | 3 203 | 26 959 | 38 348 | 18 873 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 836 | 3 203 | 26 959 | 38 348 | 18 873 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 836 | 3 203 | 26 959 | 38 348 | 18 873 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 3 147 | 956 | 13 291 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 1 233 | 3 147 | 956 | 13 291 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | 13 291 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 956 | 13 291 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 1 213 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 266 | 1 213 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | 1 934 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 967 | 1 934 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 496 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 361 925 | 363 896 | 390 855 | 426 056 | 425 101 | 421 808 | 438 865 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 934 | 361 925 | 363 896 | 390 855 | 426 056 | 425 101 | 421 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 046 | 67 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 470 | 133 583 | 156 546 | 147 342 | 146 505 | 197 063 | 147 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 188 | 115 892 | 156 538 | 147 342 | 144 724 | 195 794 | 142 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 722 | 17 689 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 560 | 2 | 8 | 1 781 | 1 269 | 4 427 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 180 | 159 621 | 165 235 | 163 142 | 142 459 | 129 337 | 178 323 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 033 | 111 312 | 106 881 | 99 247 | 85 634 | 60 961 | 98 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 100 | 26 204 | 28 740 | 29 482 | 29 296 | 28 411 | 28 846 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 958 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 902 | 28 | 1 455 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 979 | 21 203 | 29 614 | 34 413 | 27 529 | 39 937 | 49 047 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 859 | 10 744 | 1 732 | 7 752 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 649 | 53 443 | 36 075 | 380 394 | 335 154 | 18 568 | 8 212 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 | 25 025 | 25 339 | 354 721 | 298 866 | 8 900 | 1 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 491 | 28 418 | 10 736 | 25 673 | 36 288 | 9 668 | 6 712 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 320 | 40 584 | 25 331 | 378 662 | 347 445 | 86 941 | 460 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 320 | 36 554 | 15 460 | 378 514 | 319 229 | 86 941 | 460 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 030 | 9 871 | 148 | 28 216 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 616 | 7 880 | 326 | 9 976 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 640 | 18 000 | 350 | 9 999 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 640 | 18 000 | 350 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 999 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 10 120 | 24 | 1 521 | 23 | 9 | 7 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 | 720 | 24 | 1 503 | 23 | 9 | 7 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 400 | 18 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 235 | 2 381 | 1 731 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 011 | 42 067 | 10 048 | 368 | 23 244 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 428,0 млн ₽ | 447,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 421,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,50 | 28,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,15 | 25,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,93 | 23,29 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 77,10 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.