Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", Салават
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 | 886 | 1 256 | 1 196 | 1 142 | 1 386 | 1 613 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 835 | 886 | 1 256 | 1 196 | 1 142 | 1 386 | 1 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 | 573 | 881 | 870 | 808 | 783 | 1 028 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 69 | 271 | 144 | 314 | 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 244 | 104 | 181 | 20 | 603 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 884 | 842 | 886 | 1 253 | 1 196 | 1 142 | 1 448 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 842 | 886 | 1 253 | 1 196 | 1 142 | 1 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 616 | 710 | 573 | 881 | 870 | 808 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 59 | 62 | 268 | 144 | 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 73 | 244 | 104 | 182 | 334 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 835 | 886 | 1 256 | 1 196 | 1 142 | 1 386 | 1 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 | 749 | 937 | 1 061 | 1 034 | 1 250 | 1 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 927 | 1 051 | 1 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 137 | 319 | 134 | 108 | 136 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 137 | 117 | 134 | 100 | 136 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 884 | 842 | 885 | 1 253 | 1 196 | 1 142 | 1 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | 757 | 740 | 937 | 1 066 | 1 034 | 1 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 730 | 927 | 1 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 85 | 145 | 316 | 130 | 108 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 85 | 145 | 113 | 130 | 100 | 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 042 | 273 | 1 645 | 1 661 | 367 | 493 | 5 511 |
| Выручка за предыдущий год | 8 409 | 6 230 | 5 325 | 5 301 | 4 490 | 5 447 | 5 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 633 | 5 957 | 3 680 | 3 640 | 4 123 | 4 954 | |
| Выручка за отчетный год | 6 230 | 5 325 | 5 301 | 4 490 | 5 447 | 5 510 | 4 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 1 661 | 1 512 | 493 | 736 | 4 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 332 | 304 | 493 | 736 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 329 | 1 208 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 085 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 896 | 4 993 | 3 640 | 2 978 | 4 954 | 4 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 332 | 332 | 367 | 493 | 4 799 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 1 329 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 799 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 273 | 288 | 259 | 453 | 687 | 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 59 | 44 | 45 | 40 | 49 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 229 | 273 | 288 | 332 | 453 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 44 | 59 | 44 | 35 | 40 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 170 | 212 | 223 | 266 | 362 | 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 59 | 61 | 65 | 66 | 91 | 137 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 53 | 65 | 66 | 91 | 137 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 220 | 223 | 193 | 362 | 550 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 220 | 223 | 193 | 362 | 550 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 4,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 886 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 749 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ | — | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,47 | 3,94 | 8,93 | 10,57 | 10,19 | 10,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,18 | 2,43 | 3,09 | 4,43 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 0,33 | 1,35 | 0,19 | 4,43 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,75 | — | 0,91 | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,34 | — | 0,10 | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 17,8 % | 16,1 % | 31,7 % | 39,7 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 23,8 % | — | 35,0 % | 44,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 88 дн. | 107 дн. | 60 дн. | 60 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.