Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1000 МЕЛОЧЕЙ", Салават
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1000 МЕЛОЧЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 852 | 36 608 | 32 288 | 36 179 | 39 267 | 43 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 637 | 13 032 | 12 561 | 14 195 | 14 818 | 13 925 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 637 | 13 032 | 12 561 | 14 195 | 14 818 | 13 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 215 | 23 576 | 19 727 | 21 984 | 24 448 | 29 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 824 | 20 817 | 17 847 | 20 629 | 22 831 | 24 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 550 | 745 | 1 110 | 866 | 735 | 1 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 841 | 2 014 | 770 | 489 | 882 | 3 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 697 | 29 852 | 36 608 | 32 288 | 36 179 | 39 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 637 | 13 032 | 12 561 | 14 195 | 14 818 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 637 | 13 032 | 12 561 | 14 195 | 14 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 697 | 20 215 | 23 576 | 19 727 | 21 984 | 24 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 525 | 14 824 | 20 817 | 17 847 | 20 629 | 22 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 668 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 779 | 882 | 745 | 1 110 | 866 | 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 1 841 | 2 014 | 770 | 489 | 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 852 | 36 608 | 32 288 | 36 179 | 39 267 | 43 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 728 | 25 483 | 18 448 | 21 929 | 25 574 | 34 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 473 | 18 438 | 21 919 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 637 | 7 577 | 8 040 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 637 | 7 577 | 8 040 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 | 3 548 | 5 800 | 14 250 | 13 692 | 8 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 3 548 | 5 800 | 14 250 | 13 692 | 8 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 697 | 29 852 | 36 608 | 32 288 | 36 179 | 39 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 869 | 18 728 | 25 483 | 18 448 | 21 929 | 25 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 718 | 25 473 | 18 438 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 637 | 7 577 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 637 | 7 577 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 828 | 1 487 | 3 548 | 13 840 | 14 250 | 13 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 828 | 1 487 | 3 548 | 13 840 | 14 250 | 13 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 030 | 5 342 | 10 499 | 5 644 | 6 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 517 | 17 675 | 72 192 | 68 474 | 90 112 | 104 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 513 | 12 333 | 61 693 | 74 287 | 84 468 | 97 532 |
| Выручка за отчетный год | 17 675 | 72 192 | 68 474 | 90 112 | 104 521 | 108 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 499 | 27 143 | 6 989 | 8 871 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 662 | 5 644 | 6 989 | 8 871 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 837 | 21 499 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 530 | 61 693 | 74 287 | 62 969 | 97 532 | 99 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 145 | 6 662 | 5 644 | 6 989 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 197 | 3 837 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 754 | 5 654 | 7 003 | 8 827 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 9 | 15 | 44 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 33 | 5 | 30 | 71 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 145 | 6 754 | 5 654 | 7 003 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 9 | 15 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 33 | 5 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 1 716 | 5 403 | 4 523 | 5 646 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 429 | 1 351 | 1 131 | 1 357 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 1 351 | 1 131 | 1 357 | 1 765 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 716 | 5 403 | 4 523 | 5 646 | 7 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 716 | 5 403 | 4 523 | 5 646 | 7 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 716 | 5 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,59 | 1,79 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 0,12 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,06 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,65 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,54 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 14,4 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 22,1 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 348 дн. | 85 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.