Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОСЕРВИС", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 281 | 761 | 675 | 529 | 3 019 | 3 347 | 2 154 | 2 375 | 2 352 | 2 537 | 3 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 346 | 285 | 224 | 162 | 476 | 201 | 143 | 85 | 27 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | 346 | 285 | 224 | 162 | 476 | 201 | 143 | 85 | 27 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 415 | 390 | 305 | 2 857 | 2 871 | 1 953 | 2 232 | 2 267 | 2 510 | 3 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 265 | 265 | 164 | 54 | 2 376 | 1 570 | 1 300 | 1 032 | 762 | 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 148 | 121 | 132 | 2 762 | 82 | 343 | 67 | 177 | 567 | 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 800 | 1 000 | 1 000 | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 1 | 5 | 41 | 9 | 40 | 65 | 58 | 181 | 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 637 | 2 281 | 761 | 675 | 529 | 3 019 | 2 353 | 2 154 | 2 375 | 2 352 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | 1 252 | 346 | 285 | 224 | 162 | 279 | 201 | 143 | 85 | 27 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 401 | 1 252 | 346 | 285 | 224 | 162 | 279 | 201 | 143 | 85 | 27 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 1 029 | 415 | 390 | 305 | 2 857 | 2 074 | 1 953 | 2 232 | 2 267 | 2 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 266 | 265 | 265 | 164 | 54 | 1 839 | 1 570 | 1 300 | 1 032 | 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 662 | 542 | 148 | 121 | 132 | 2 762 | 219 | 343 | 67 | 177 | 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 081 | 221 | 1 | 5 | 41 | 14 | 40 | 65 | 58 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 281 | 761 | 675 | 529 | 3 019 | 3 347 | 2 154 | 2 375 | 2 352 | 2 537 | 3 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 | 1 195 | 1 699 | 1 771 | 2 025 | 3 265 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 613 | 1 094 | 1 598 | 1 670 | 1 924 | 3 164 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 456 | 1 116 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 456 | 1 116 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 894 | 853 | 766 | 587 | 577 | 1 517 | 959 | 676 | 581 | 512 | 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 894 | 853 | 766 | 587 | 577 | 1 517 | 959 | 676 | 581 | 512 | 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 637 | 2 281 | 761 | 675 | 529 | 3 019 | 2 353 | 2 154 | 2 375 | 2 352 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 017 | 1 195 | 1 699 | 1 771 | 2 025 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 916 | 1 094 | 1 598 | 1 670 | 1 924 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 456 | 225 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 456 | 225 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 619 | 4 894 | 853 | 766 | 587 | 577 | 1 111 | 959 | 676 | 581 | 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 619 | 4 894 | 853 | 766 | 587 | 577 | 1 111 | 959 | 676 | 581 | 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 468 | 593 | 1 329 | 1 448 | 1 867 | 1 603 | 1 825 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 804 | 2 455 | 1 448 | 370 | 468 | 593 | 1 329 | 1 448 | 1 867 | 1 603 | 1 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 243 | 5 395 | 3 333 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 455 | 1 448 | 370 | 468 | 593 | 2 597 | 1 448 | 1 867 | 1 603 | 1 825 | 2 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 468 | 593 | 2 597 | 1 448 | 1 867 | 1 603 | 1 825 | 2 641 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 63 | 112 | 954 | 256 | 651 | 62 | 245 | 911 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 487 | 1 097 | 331 | 405 | 481 | 1 643 | 1 192 | 1 216 | 1 541 | 1 580 | 1 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 395 | 3 333 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 63 | 112 | 334 | 256 | 651 | 62 | 245 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 040 | 1 487 | 1 097 | 331 | 405 | 481 | 995 | 1 192 | 1 216 | 1 541 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 710 | 4 | 41 | 55 | 911 | 224 | 630 | 89 | 317 | 1 061 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 360 | 6 644 | 76 | 108 | 12 | 55 | 104 | 187 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 967 | 952 | 35 | 98 | 165 | 43 | 32 | 33 | 28 | 32 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 710 | 4 | 41 | 55 | 309 | 224 | 630 | 89 | 317 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 5 360 | 6 644 | 76 | 108 | 12 | 55 | 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 1 967 | 952 | 35 | 98 | 165 | 25 | 32 | 33 | 28 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 1 | 33 | 44 | 259 | 179 | 504 | 71 | 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 522 | 403 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 355 | 12 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 3 | 8 | 11 | 183 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 403 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 355 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 309 | 1 | 33 | 44 | 728 | 179 | 504 | 71 | 254 | 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 1 | 33 | 44 | 728 | 179 | 504 | 71 | 254 | 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 309 | 1 | 33 | 44 | 259 | 179 | 504 | 71 | 254 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,9 % | -14,1 % | +13,8 % | +44,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 3,30 | 3,90 | 4,90 | 28,91 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,38 | 2,13 | 3,41 | 24,69 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,28 | 1,82 | 2,31 | 21,03 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,97 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,04 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 34,9 % | 3,9 % | 13,4 % | 34,5 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,4 % | 27,0 % | 4,4 % | 13,9 % | 30,1 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 21,2 % | 3,0 % | 10,0 % | 23,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 29,7 % | 4,0 % | 12,5 % | 24,4 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 13 дн. | 40 дн. | 113 дн. | 59 дн. | 45 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,69 | 10,91 | 10,47 | 12,63 | 40,79 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).