Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б.Т.Н.", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б.Т.Н."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 798 | 2 678 | 93 971 | 191 301 | 412 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 269 | 2 298 | 3 742 | 3 086 | 328 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 269 | 3 740 | 3 041 | 328 613 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 298 | 2 | 44 | 294 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 529 | 380 | 90 229 | 188 215 | 83 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 350 | 1 147 | 28 269 | 55 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 326 | 1 283 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 078 | 363 | 78 407 | 134 375 | 35 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 078 | 9 627 | 19 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 704 | 4 266 | 3 195 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 2 | 18 | 52 | 44 845 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 432 | 15 107 | 60 277 | 92 969 | 191 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 956 | 5 567 | 1 789 | 4 081 | 3 086 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 956 | 3 269 | 1 789 | 4 081 | 3 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 298 | 44 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 476 | 9 540 | 58 488 | 88 888 | 188 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 577 | 2 165 | 651 | 28 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 322 | 40 | 1 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 738 | 1 138 | 56 958 | 82 949 | 134 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 353 | 3 078 | 670 | 4 486 | 19 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 537 | 714 | 4 266 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 3 152 | 47 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 798 | 2 678 | 93 971 | 191 300 | 412 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 3 375 | 14 014 | 82 009 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | 3 375 | 14 004 | 81 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 910 | 1 | 306 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 909 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 406 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 465 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 174 | 2 801 | 80 686 | 177 285 | 23 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 631 | 2 724 | 4 274 | 2 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 543 | 77 | 80 686 | 173 011 | 21 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 432 | 15 107 | 60 277 | 92 969 | 191 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 896 | 624 | 12 235 | 14 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 | 374 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 237 | 240 | 12 225 | 14 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 774 | 3 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 774 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 536 | 14 483 | 55 503 | 80 731 | 177 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 4 274 | 4 274 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 536 | 13 852 | 55 503 | 76 457 | 173 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 023 | 2 603 | 35 003 | 13 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 830 | 2 795 | 345 430 | 214 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 807 | 192 | 310 427 | 201 048 | |
| Выручка за отчетный год | 2 795 | 551 | 345 426 | 214 773 | 476 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 603 | 7 170 | 13 725 | 180 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 640 | 82 150 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 | 3 | 152 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 931 | 1 298 | 7 029 | 13 082 | 98 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 1 377 | 338 256 | 201 048 | 295 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 014 | 672 | 24 245 | 640 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 009 | 1 931 | 10 758 | 13 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 2 503 | 84 146 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 461 | 2 901 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 6 842 | 29 | 1 480 | 38 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 780 | 7 876 | 1 587 | 2 078 | 39 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 3 | 24 487 | 2 503 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 2 461 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 534 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 752 | 172 | 658 | 1 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 779 | 780 | 416 | 2 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 19 522 | 1 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 5 | 3 716 | 603 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 192 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 1 435 | 603 | 2 753 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 44 | 229 | ||
| Прочее за отчетный год | 34 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 778 | 67 995 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 778 | 67 995 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 | 19 522 | 1 778 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 225 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 235 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 14 004 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 375 | 14 014 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 1 780 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 375 | 1 780 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 1 780 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 375 | 1 780 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 375 | 14 014 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 235 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 458 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 563 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 274 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 289 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 105 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 295 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 390 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 425 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 406 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 406 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 312 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 312 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 552 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 68,0 млн ₽ |
| Активы | 412,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.