Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АМК ГОРИЗОНТ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АМК ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 429 | 541 312 | 682 154 | 790 147 | 779 914 | 723 681 | 781 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 232 | 149 265 | 177 430 | 220 448 | 220 391 | 218 528 | 232 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 682 | 147 715 | 175 880 | 218 898 | 218 841 | 216 928 | 230 689 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 98 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 197 | 392 047 | 504 724 | 569 699 | 559 523 | 505 152 | 549 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 100 | 10 022 | 19 883 | 30 855 | 24 192 | 22 272 | 29 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 619 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 893 | 345 873 | 411 646 | 535 333 | 489 451 | 359 989 | 463 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 528 | 36 750 | 67 870 | 36 275 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 603 | 33 924 | 66 071 | 2 440 | 8 055 | 53 184 | 17 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 782 | 1 609 | 7 124 | 1 069 | 1 075 | 1 837 | 1 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 822 | 365 429 | 541 312 | 682 154 | 790 147 | 779 914 | 723 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 139 | 78 232 | 149 265 | 177 430 | 220 448 | 220 391 | 218 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 589 | 76 682 | 147 715 | 175 880 | 218 898 | 218 842 | 216 928 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 683 | 287 197 | 392 047 | 504 724 | 569 699 | 559 523 | 505 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 617 | 33 100 | 10 022 | 19 883 | 30 855 | 24 192 | 22 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 291 | 619 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 280 | 232 893 | 345 873 | 411 646 | 535 333 | 489 451 | 359 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 528 | 36 750 | 67 870 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 632 | 10 603 | 33 924 | 66 071 | 2 440 | 8 055 | 53 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 073 | 5 782 | 1 609 | 7 124 | 1 068 | 1 075 | 1 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 429 | 541 312 | 682 154 | 790 147 | 779 914 | 723 681 | 781 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 740 | 597 418 | 598 454 | 597 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 335 | 425 989 | 531 520 | 668 240 | 596 918 | 597 954 | 596 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 034 | 3 317 | 3 745 | 2 841 | 1 437 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 3 317 | 3 745 | 2 841 | 1 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 594 | 114 823 | 148 100 | 118 090 | 178 751 | 122 386 | 182 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 200 | 7 600 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 594 | 114 823 | 148 100 | 118 090 | 166 551 | 114 786 | 181 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 822 | 365 429 | 541 312 | 682 154 | 790 147 | 779 914 | 723 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 652 | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 740 | 597 418 | 598 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 152 | 250 335 | 425 989 | 531 520 | 668 240 | 596 918 | 597 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 034 | 3 317 | 3 745 | 2 841 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 034 | 3 317 | 3 745 | 2 841 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 170 | 114 594 | 114 823 | 148 100 | 118 090 | 178 751 | 122 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 200 | 7 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 170 | 114 594 | 114 823 | 148 100 | 118 090 | 166 551 | 114 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 009 | 123 349 | 262 208 | 237 289 | 286 368 | 202 748 | 267 213 |
| Выручка за предыдущий год | 347 882 | 532 976 | 839 340 | 804 479 | 882 043 | 777 067 | 882 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 873 | 409 627 | 577 132 | 567 190 | 595 675 | 574 319 | 615 463 |
| Выручка за отчетный год | 532 976 | 839 340 | 804 479 | 882 043 | 777 067 | 882 676 | 974 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 349 | 262 208 | 237 289 | 286 368 | 202 748 | 267 213 | 274 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 349 | 262 208 | 197 432 | 213 817 | 155 419 | 207 612 | 192 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 857 | 72 551 | 47 329 | 59 601 | 81 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 627 | 577 132 | 567 190 | 595 675 | 574 319 | 615 463 | 700 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 009 | 123 349 | 262 206 | 197 432 | 213 817 | 155 419 | 207 612 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 857 | 72 551 | 47 329 | 59 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 251 | 259 046 | 139 573 | 177 876 | 41 431 | 102 603 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 640 | 34 | 497 | 2 368 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 468 | 244 847 | 180 067 | 130 833 | 225 878 | 498 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 140 | 3 630 | 302 706 | 216 648 | 304 311 | 392 556 | 591 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 390 | 120 251 | 259 046 | 139 573 | 177 876 | 41 431 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 640 | 34 | 497 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 295 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 145 | 42 | 468 | 244 847 | 180 067 | 130 833 | 225 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 469 | 3 140 | 3 630 | 302 706 | 216 648 | 304 311 | 392 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 314 | 96 186 | 209 565 | 105 523 | 136 720 | 1 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 076 | 24 065 | 49 481 | 32 076 | 39 971 | 13 677 | 41 356 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 974 | 1 184 | 903 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 065 | 49 481 | 32 076 | 39 971 | 13 677 | 41 349 | 37 020 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 680 | 9 032 | 20 111 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 680 | 9 032 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 974 | 1 184 | 428 | 903 | 1 404 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 51 | 48 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 186 | 209 565 | 105 523 | 136 720 | 1 036 | 67 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 186 | 209 565 | 105 523 | 136 720 | 1 036 | 67 035 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 314 | 96 186 | 209 565 | 105 523 | 136 720 | 1 029 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 152 | 250 335 | 425 989 | 531 520 | 668 240 | 596 918 | 597 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 652 | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 740 | 597 418 | 598 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 335 | 425 989 | 531 520 | 668 240 | 596 918 | 597 954 | 596 642 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 740 | 597 418 | 598 454 | 597 142 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 348 | 190 654 | 126 487 | 156 720 | 1 036 | 67 362 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 348 | 190 654 | 126 487 | 156 720 | 1 036 | 67 362 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 348 | 190 654 | 126 487 | 156 720 | 1 036 | 67 362 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 348 | 190 654 | 126 487 | 156 720 | 1 036 | 67 362 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 165 | 15 000 | 20 956 | 20 000 | 71 322 | 68 674 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 165 | 15 000 | 20 956 | 20 000 | 71 322 | 68 674 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 106 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 106 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 216 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 165 | 15 000 | 20 956 | 20 000 | 15 000 | 68 674 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 165 | 15 000 | 20 956 | 20 000 | 15 000 | 68 674 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 741 | 597 418 | 598 454 | 597 142 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 652 | 250 835 | 426 489 | 532 020 | 668 741 | 597 418 | 598 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 321 | 33 768 | 8 965 | 67 749 | 23 433 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 293 | 764 431 | 806 799 | 860 875 | 657 190 | 1 995 590 | 2 445 845 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 590 | 719 499 | 763 270 | 740 904 | 642 281 | 844 122 | 876 524 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 703 | 44 932 | 43 529 | 119 971 | 14 909 | 1 151 468 | 1 569 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 499 | 741 110 | 773 031 | 921 548 | 648 225 | 1 927 841 | 2 422 412 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 546 | 272 670 | 241 084 | 252 749 | 168 732 | 231 696 | 349 835 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 202 | 305 042 | 249 419 | 301 950 | 247 412 | 317 843 | 327 742 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 933 | 43 806 | 65 347 | 42 630 | 30 768 | 27 709 | 39 190 |
| Прочие платежи за отчетный год | 123 818 | 119 592 | 217 181 | 324 219 | 201 313 | 1 350 593 | 1 705 645 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 | 1 621 | 2 958 | 15 550 | 22 620 | 58 719 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 827 | 2 500 | 32 721 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 621 | 2 958 | 13 050 | 22 620 | 25 998 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 321 | 32 147 | 5 615 | 45 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Активы | 723,7 млн ₽ | 781,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.