Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПАКЕР", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПАКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 421 | 726 358 | 850 610 | 1 082 449 | 1 347 382 | 1 507 733 | 1 561 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 167 | 272 729 | 286 516 | 289 820 | 328 485 | 349 819 | 417 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 905 | 20 584 | 30 317 | 27 209 | 26 153 | 28 999 | 39 117 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 170 | 5 647 | 18 740 | 22 092 | 20 048 | 18 430 | 19 209 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 725 | 241 489 | 227 799 | 231 108 | 274 967 | 292 169 | 351 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 80 | 4 738 | 9 337 | 9 018 | 6 986 | 7 411 | 5 077 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 287 | 271 | 323 | 393 | 331 | 310 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 254 | 453 629 | 564 094 | 792 629 | 1 018 897 | 1 157 915 | 1 143 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 487 | 320 996 | 329 071 | 390 431 | 479 266 | 657 560 | 676 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 796 | 773 | 846 | 426 | 700 | 1 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 696 | 125 932 | 149 180 | 174 916 | 323 574 | 368 135 | 309 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 785 | 423 | 85 070 | 225 613 | 212 801 | 126 850 | 151 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 482 | 823 | 2 830 | 4 670 | 3 372 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 767 | 591 421 | 726 358 | 850 610 | 1 082 449 | 1 347 382 | 1 507 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 428 | 220 556 | 272 729 | 286 516 | 289 820 | 328 485 | 349 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 100 | 3 493 | 20 584 | 30 317 | 27 209 | 26 153 | 28 999 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 585 | 2 170 | 5 647 | 18 740 | 22 092 | 20 048 | 18 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 378 | 214 526 | 241 489 | 227 799 | 231 108 | 274 967 | 292 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 84 | 80 | 4 738 | 9 337 | 9 018 | 6 986 | 7 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 281 | 287 | 271 | 323 | 393 | 331 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 339 | 370 865 | 453 629 | 564 094 | 792 629 | 1 018 897 | 1 157 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 527 | 262 589 | 320 996 | 326 327 | 390 431 | 479 266 | 657 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 397 | 415 | 796 | 773 | 846 | 426 | 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 011 | 81 961 | 125 932 | 149 180 | 174 916 | 323 574 | 368 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | 17 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 348 | 8 785 | 423 | 85 070 | 225 613 | 212 801 | 126 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 115 | 482 | 2 744 | 823 | 2 830 | 4 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 421 | 726 358 | 850 610 | 1 082 449 | 1 347 382 | 1 507 733 | 1 561 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 623 | 555 366 | 667 751 | 884 871 | 1 062 760 | 1 180 707 | 1 352 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 388 | 2 361 | 2 361 | 2 347 | 2 304 | 2 304 | 2 174 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 458 193 | 505 963 | 618 348 | 835 482 | 1 013 414 | 1 131 361 | 1 303 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 192 | 8 507 | 7 620 | 12 259 | 16 494 | 23 663 | 23 435 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 192 | 8 507 | 7 620 | 12 259 | 16 494 | 23 663 | 23 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 606 | 162 485 | 175 239 | 185 319 | 268 128 | 303 363 | 184 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 41 895 | 52 685 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 071 | 135 192 | 111 818 | 162 080 | 250 386 | 233 136 | 164 399 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 535 | 23 793 | 21 526 | 23 239 | 17 742 | 17 542 | 20 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 608 767 | 591 421 | 726 358 | 850 610 | 1 082 449 | 1 347 382 | 1 507 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 599 | 507 623 | 555 366 | 667 751 | 884 871 | 1 062 760 | 1 180 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 388 | 2 388 | 2 361 | 2 361 | 2 347 | 2 304 | 2 304 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 455 169 | 458 193 | 505 963 | 618 348 | 835 482 | 1 013 414 | 1 131 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 624 | 8 192 | 8 507 | 7 620 | 12 259 | 16 494 | 23 663 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 624 | 8 192 | 8 507 | 7 620 | 12 259 | 16 494 | 23 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 544 | 75 606 | 162 485 | 175 239 | 185 319 | 268 128 | 303 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 41 895 | 52 685 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 596 | 60 071 | 135 192 | 111 818 | 162 080 | 250 386 | 233 136 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 948 | 15 535 | 23 793 | 21 526 | 23 239 | 17 742 | 17 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 163 | 310 010 | 458 040 | 522 922 | 653 116 | 714 344 | 709 093 |
| Выручка за предыдущий год | 726 969 | 786 479 | 1 038 489 | 1 161 630 | 1 297 427 | 1 563 306 | 1 523 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 806 | 476 469 | 580 449 | 638 708 | 644 311 | 848 962 | 814 487 |
| Выручка за отчетный год | 786 479 | 1 038 489 | 1 161 631 | 1 297 427 | 1 563 306 | 1 523 580 | 1 740 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 010 | 458 040 | 522 923 | 653 116 | 714 344 | 709 093 | 762 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 169 | 118 052 | 190 544 | 294 487 | 305 061 | 241 803 | 287 134 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 876 | 87 851 | 85 320 | 56 035 | 77 054 | 107 738 | 95 592 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 965 | 252 137 | 247 059 | 302 594 | 332 229 | 359 552 | 380 064 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 469 | 580 449 | 638 708 | 644 311 | 848 962 | 814 487 | 977 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 876 | 122 169 | 118 052 | 190 543 | 294 487 | 305 061 | 241 803 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 480 | 60 876 | 87 851 | 85 320 | 56 035 | 77 054 | 107 738 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 807 | 126 965 | 252 137 | 247 059 | 302 594 | 332 229 | 359 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 160 | 78 082 | 145 203 | 276 173 | 232 774 | 181 337 | 241 576 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 479 | 585 | 2 075 | 14 407 | 8 762 | 7 574 | 4 346 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 3 154 | 1 268 | 222 | 456 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 883 | 15 008 | 13 758 | 27 316 | 25 064 | 30 528 | 68 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 371 | 55 150 | 58 020 | 58 769 | 106 113 | 98 346 | 118 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 627 | 89 160 | 78 082 | 145 203 | 276 173 | 232 774 | 181 337 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 073 | 1 479 | 585 | 2 076 | 14 407 | 8 762 | 7 574 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 413 | 3 154 | 1 268 | 222 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 456 | 14 908 | 15 008 | 13 758 | 27 316 | 25 064 | 30 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 764 | 49 396 | 55 150 | 58 020 | 58 769 | 106 113 | 98 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 123 | 68 124 | 58 743 | 112 384 | 217 121 | 177 888 | 135 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 521 | 22 471 | 19 002 | 33 757 | 54 484 | 50 588 | 38 700 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 314 | 4 638 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | 6 | 52 | 70 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 471 | 19 002 | 33 757 | 54 484 | 50 588 | 38 700 | 57 994 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 201 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 609 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 314 | 4 638 | 4 235 | 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 52 | 70 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 124 | 58 716 | 112 384 | 217 107 | 177 888 | 135 447 | 183 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 124 | 58 743 | 112 384 | 217 121 | 177 888 | 135 447 | 183 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 042 | 68 124 | 58 716 | 112 384 | 217 121 | 177 888 | 135 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 388 | 2 388 | 2 361 | 2 361 | 2 347 | 2 304 | 2 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 169 | 458 193 | 505 963 | 618 348 | 835 482 | 1 013 414 | 1 131 361 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 599 | 507 623 | 555 366 | 667 751 | 884 871 | 1 062 760 | 1 180 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 | 47 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 388 | 2 361 | 2 361 | 2 347 | 2 304 | 2 304 | 2 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 193 | 505 963 | 618 348 | 835 482 | 1 013 414 | 1 131 361 | 1 303 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 507 623 | 555 366 | 667 751 | 884 871 | 1 062 760 | 1 180 707 | 1 352 967 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 124 | 58 770 | 112 384 | 217 135 | 177 931 | 135 447 | 183 891 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 124 | 58 770 | 112 384 | 217 135 | 177 931 | 135 447 | 183 891 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 124 | 58 743 | 112 384 | 217 121 | 177 888 | 135 447 | 183 761 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 124 | 58 743 | 112 384 | 217 121 | 177 888 | 135 447 | 183 761 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 14 | 43 | 130 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | 14 | 43 | 130 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | 14 | 43 | 130 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 100 | 11 000 | 17 500 | 11 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 100 | 11 027 | 14 | 43 | 17 500 | 11 630 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 | 14 | 43 | 130 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | 14 | 43 | 130 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 100 | 11 000 | 17 500 | 11 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 100 | 11 000 | 17 500 | 11 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 507 623 | 555 366 | 667 751 | 884 871 | 1 062 760 | 1 180 707 | 1 352 968 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 599 | 507 623 | 555 367 | 667 751 | 884 871 | 1 062 761 | 1 180 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 825 | 55 208 | 80 481 | 175 783 | 59 370 | 156 001 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 843 828 | 1 024 888 | 1 154 006 | 1 285 010 | 1 464 935 | 1 503 313 | 1 842 606 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 843 602 | 1 015 399 | 1 147 521 | 1 281 782 | 1 463 711 | 1 494 220 | 1 833 691 |
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 9 489 | 6 485 | 3 228 | 1 224 | 9 093 | 8 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 773 003 | 969 680 | 1 073 525 | 1 109 227 | 1 405 565 | 1 567 126 | 1 686 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 237 | 406 372 | 434 962 | 411 129 | 625 692 | 730 845 | 796 970 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 714 | 398 640 | 441 985 | 580 963 | 636 946 | 672 232 | 673 151 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 413 | 2 204 | 2 003 | 37 | 591 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 072 | 20 574 | 33 637 | 58 387 | 43 356 | 44 607 | 65 098 |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 980 | 143 681 | 160 737 | 56 745 | 99 571 | 119 405 | 150 795 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 314 | 2 550 | 1 206 | 6 092 | 6 092 | 5 058 | 14 188 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 003 | 1 961 | 1 206 | 6 092 | 6 092 | 5 058 | 14 188 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 176 | 463 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | 126 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 345 | 72 037 | 40 302 | 20 073 | 71 272 | 63 832 | 100 778 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 345 | 72 037 | 40 227 | 20 073 | 71 272 | 61 332 | 100 778 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 490 | 42 444 | 8 729 | 37 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 103 | 213 442 | 243 652 | 14 410 | 8 729 | 52 500 | 29 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 442 | 238 652 | 52 500 | 29 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 103 | 12 000 | 5 000 | 14 410 | 8 729 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 241 | 207 952 | 201 208 | 40 944 | 15 225 | 91 905 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 241 | 10 010 | 15 225 | 10 005 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 942 | 201 208 | 40 944 | 81 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 829 | 135 268 | 2 919 | 6 906 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 427 | 818 | 5 275 | 18 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 135,4 млн ₽ |
| Активы | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.