Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕКАМСКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА", Нефтекамск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕКАМСКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 572 | 10 007 | 6 724 | 4 715 | 6 278 | 5 295 | 5 903 | 6 366 | 13 793 | 17 620 | 17 384 | 43 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 1 228 | 651 | 354 | 291 | 748 | 1 678 | 1 250 | 2 272 | 2 103 | 1 676 | 1 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 674 | 1 228 | 651 | 354 | 291 | 748 | 1 678 | 1 250 | 2 248 | 2 082 | 1 657 | 1 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 898 | 8 779 | 6 073 | 4 361 | 5 987 | 4 547 | 4 225 | 5 116 | 11 521 | 15 517 | 15 708 | 41 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 993 | 8 093 | 5 359 | 3 726 | 5 476 | 3 896 | 3 189 | 3 908 | 5 608 | 13 979 | 13 068 | 35 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 565 | 493 | 540 | 429 | 598 | 944 | 1 185 | 814 | 1 020 | 963 | 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 432 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 121 | 221 | 95 | 82 | 53 | 92 | 23 | 5 099 | 518 | 239 | 5 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 737 | 10 572 | 10 007 | 6 724 | 4 715 | 6 278 | 5 295 | 4 166 | 6 366 | 13 793 | 17 620 | 17 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 234 | 1 674 | 1 228 | 651 | 354 | 291 | 748 | 1 237 | 1 250 | 2 272 | 2 103 | 1 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 21 | 19 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 232 | 1 674 | 1 228 | 651 | 354 | 291 | 748 | 1 237 | 1 250 | 2 248 | 2 082 | 1 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 503 | 8 898 | 8 779 | 6 073 | 4 361 | 5 987 | 4 547 | 2 929 | 5 116 | 11 521 | 15 517 | 15 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 699 | 7 993 | 8 093 | 5 359 | 3 726 | 5 476 | 3 896 | 2 499 | 3 908 | 5 608 | 13 979 | 13 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 659 | 565 | 493 | 540 | 429 | 598 | 160 | 1 185 | 814 | 1 020 | 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 432 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 246 | 121 | 221 | 95 | 82 | 53 | 270 | 23 | 5 099 | 518 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 572 | 10 007 | 6 724 | 4 715 | 6 278 | 5 295 | 5 903 | 6 366 | 13 793 | 17 620 | 17 384 | 43 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 381 | 4 108 | 1 662 | 286 | 997 | 1 406 | 418 | 629 | 9 334 | 10 956 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 3 073 | 3 073 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 389 | 389 | 389 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 990 | 1 990 | 1 090 | 90 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 314 | 2 041 | 495 | 119 | 531 | 940 | 163 | 8 868 | 10 490 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 308 | 180 | 239 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 293 | 308 | 180 | 239 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 898 | 5 591 | 4 882 | 4 190 | 5 281 | 3 889 | 5 485 | 5 737 | 4 459 | 6 664 | 19 067 | 67 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 600 | 200 | 1 145 | 2 888 | 358 | 2 000 | 13 955 | 63 163 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 648 | 4 991 | 4 682 | 4 190 | 5 281 | 3 889 | 4 340 | 2 849 | 4 101 | 4 121 | 4 478 | 3 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 543 | 634 | 622 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 737 | 10 572 | 10 007 | 6 724 | 4 715 | 6 278 | 5 295 | 4 166 | 6 366 | 13 793 | 17 620 | 17 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 545 | 4 381 | 4 108 | 1 662 | 286 | 997 | 1 406 | 629 | 9 334 | 10 956 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 3 073 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 389 | 389 | 389 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 030 | 1 990 | 1 990 | 1 090 | 90 | 389 | 389 | 389 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | 2 314 | 2 040 | 495 | 119 | 531 | 940 | 163 | 8 868 | 10 490 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 293 | 308 | 180 | 239 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 290 | 293 | 308 | 180 | 239 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 902 | 5 898 | 5 591 | 4 882 | 4 190 | 5 281 | 3 889 | 4 438 | 5 737 | 4 459 | 6 664 | 19 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 600 | 200 | 2 446 | 2 888 | 358 | 2 000 | 13 955 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 902 | 5 648 | 4 991 | 4 682 | 4 190 | 5 281 | 3 889 | 1 992 | 2 849 | 4 101 | 4 121 | 4 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 543 | 634 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 288 | 5 038 | 4 476 | 2 984 | 2 468 | 2 899 | 3 160 | 1 740 | 1 641 | 14 938 | 11 633 | 2 326 |
| Выручка за предыдущий год | 46 765 | 45 720 | 42 045 | 31 293 | 30 411 | 32 500 | 33 450 | 26 364 | 29 546 | 64 495 | 73 907 | 40 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 477 | 40 682 | 37 569 | 28 309 | 27 943 | 29 601 | 30 290 | 24 624 | 27 905 | 49 557 | 62 274 | 38 505 |
| Выручка за отчетный год | 45 720 | 42 045 | 31 293 | 30 411 | 32 500 | 33 450 | 27 322 | 29 546 | 64 495 | 73 907 | 40 831 | 30 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 038 | 4 476 | 2 984 | 2 468 | 2 899 | 3 160 | 646 | 1 641 | 14 938 | 11 633 | 2 326 | 5 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 1 022 | 384 | 478 | 970 | 1 238 | 1 025 | 9 012 | 3 123 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 777 | 3 454 | 2 600 | 1 990 | 1 929 | 1 922 | 916 | 616 | 5 926 | 8 510 | 6 401 | 11 524 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 205 | 11 957 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 682 | 37 569 | 28 309 | 27 943 | 29 601 | 30 290 | 26 676 | 27 905 | 49 557 | 62 274 | 38 505 | 24 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | 1 261 | 1 022 | 384 | 478 | 970 | 1 238 | 1 317 | 1 025 | 9 012 | 3 123 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 773 | 3 777 | 3 454 | 2 600 | 1 990 | 1 929 | 1 922 | 423 | 616 | 5 926 | 8 510 | 6 401 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 205 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 072 | 837 | 395 | 247 | 707 | 996 | 1 206 | 9 526 | 3 145 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 50 | 48 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 109 | 626 | 5 487 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 49 | 309 | 49 | 55 | 65 | 32 | 441 | 926 | 558 | 89 | 4 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 234 | 298 | 280 | 318 | 307 | 315 | 117 | 303 | 565 | 451 | 3 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 410 | 1 072 | 837 | 395 | 247 | 707 | 996 | 872 | 1 206 | 9 526 | 3 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 50 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 | 143 | 109 | 626 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 48 | 49 | 309 | 49 | 55 | 65 | 101 | 441 | 926 | 558 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 237 | 234 | 298 | 280 | 318 | 307 | 145 | 117 | 303 | 565 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 838 | 631 | 222 | 8 | 502 | 550 | 489 | 901 | 8 705 | 1 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 229 | 177 | 65 | 53 | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 90 | 2 | 15 | 35 | 58 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | 14 | 73 | 128 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 177 | 65 | 53 | 110 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 25 | 21 | 62 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 17 | 25 | 21 | 62 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 15 | 35 | 58 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 14 | 73 | 128 | 95 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 631 | 222 | 8 | 502 | 550 | 901 | 8 705 | 1 622 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 631 | 222 | 8 | 502 | 550 | 901 | 8 705 | 1 622 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 838 | 631 | 222 | 8 | 502 | 550 | 489 | 901 | 8 705 | 1 622 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 030 | 1 990 | 1 990 | 1 090 | 90 | 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | 2 314 | 2 040 | 495 | 118 | 531 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 545 | 4 381 | 4 107 | 1 662 | 285 | 997 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 990 | 1 990 | 1 090 | 90 | 389 | 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 314 | 2 041 | 495 | 118 | 531 | 940 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 381 | 4 108 | 1 662 | 285 | 997 | 1 406 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 299 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | 631 | 222 | 8 | 504 | 850 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 876 | 631 | 222 | 8 | 803 | 850 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 631 | 222 | 504 | 550 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 837 | 631 | 222 | 504 | 550 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 299 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 299 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 300 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 | 300 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 904 | 1 767 | 385 | 91 | 441 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 904 | 1 767 | 385 | 91 | 441 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 | 821 | 1 609 | 227 | 91 | 441 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 893 | 821 | 1 609 | 227 | 91 | 441 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 83 | 158 | 158 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 107 | 83 | 158 | 158 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 381 | 4 108 | 1 662 | 286 | 997 | 1 406 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 545 | 4 381 | 4 108 | 1 662 | 286 | 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 500 | 75 | 7 338 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 199 | 41 858 | 30 439 | 29 700 | 32 082 | 32 829 | 28 894 | 63 893 | 68 921 | 41 056 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 151 | 41 809 | 30 044 | 29 584 | 31 786 | 32 377 | 28 464 | 62 939 | 68 337 | 37 932 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 49 | 395 | 116 | 296 | 452 | 430 | 954 | 584 | 3 124 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 445 | 42 583 | 29 939 | 29 625 | 32 095 | 32 858 | 29 441 | 56 555 | 75 764 | 46 076 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 626 | 15 775 | 9 841 | 10 421 | 12 441 | 13 141 | 12 156 | 27 089 | 26 630 | 12 090 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 924 | 17 378 | 13 123 | 11 514 | 12 414 | 12 184 | 12 209 | 27 994 | 38 715 | 19 708 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | 214 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 199 | 76 | 95 | 71 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 715 | 9 231 | 6 899 | 7 595 | 7 169 | 7 533 | 5 076 | 994 | 10 205 | 14 278 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 55 | 120 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 55 | 120 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 600 | 2 000 | 300 | 2 317 | 11 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 2 350 | 1 200 | 100 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 11 329 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 2 350 | 1 200 | 100 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 11 329 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 1 750 | 1 600 | 300 | 1 000 | 700 | 2 162 | 683 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 | 1 750 | 1 600 | 300 | 1 000 | 2 162 | 683 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 100 | 5 076 | 6 229 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 629 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +118,3 % | +14,6 % | -44,8 % | -25,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 2,58 | 2,33 | 0,82 | 0,62 | 2,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,33 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 1,29 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,14 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,68 | 0,62 | -0,10 | -0,56 | 0,69 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,12 | 0,48 | 0,61 | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 14,0 % | 4,2 % | -35,0 % | -58,1 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 13,5 % | 2,2 % | -38,3 % | -73,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 63,1 % | 9,2 % | -90,0 % | -51,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,2 % | 93,3 % | 14,8 % | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,64 | 4,68 | 4,19 | 2,35 | 0,70 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 41 дн. | 82 дн. | 124 дн. | 530 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 42 дн. | 54 дн. | — |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 16 дн. | 63 дн. | 90 дн. | 479 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,61 | 0,57 | -0,21 | -0,61 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | 12,29 | 8,16 | -8,21 | -9,74 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -73,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.12 (компаний: 53).