Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЕСК", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЕСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 944 | 14 491 | 14 340 | 15 263 | 16 714 | 18 253 | 16 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 744 | 4 223 | 3 160 | 3 280 | 3 618 | 3 107 | 2 532 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 744 | 4 223 | 3 160 | 3 280 | 3 618 | 3 107 | 2 532 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 200 | 10 268 | 11 180 | 11 983 | 13 096 | 15 146 | 13 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 609 | 3 317 | 4 257 | 4 489 | 4 281 | 4 582 | 4 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 736 | 3 514 | 3 678 | 4 147 | 4 172 | 4 720 | 4 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 855 | 3 437 | 3 245 | 3 347 | 4 115 | 5 323 | 3 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | 521 | 343 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 910 | 12 944 | 14 491 | 14 340 | 15 263 | 16 714 | 18 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 114 | 4 744 | 4 223 | 3 160 | 3 280 | 3 618 | 3 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 114 | 4 744 | 4 223 | 3 160 | 3 280 | 3 618 | 3 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 796 | 8 200 | 10 268 | 11 180 | 11 983 | 13 096 | 15 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 342 | 2 609 | 3 317 | 4 257 | 4 489 | 4 281 | 4 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 886 | 2 736 | 3 514 | 3 678 | 3 943 | 4 172 | 4 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 568 | 2 855 | 3 437 | 3 245 | 3 347 | 4 115 | 5 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 528 | 521 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 944 | 14 491 | 14 340 | 15 263 | 16 714 | 18 253 | 16 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 888 | 11 318 | 13 024 | 14 075 | 15 370 | 17 073 | 14 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 268 | 16 971 | 14 339 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 972 | 1 916 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 972 | 1 916 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | 1 257 | 1 316 | 1 188 | 1 344 | 1 180 | 1 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 1 257 | 1 316 | 1 188 | 1 344 | 1 180 | 1 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 910 | 12 944 | 14 491 | 14 340 | 15 263 | 16 714 | 18 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 475 | 9 888 | 11 318 | 13 024 | 14 075 | 15 370 | 17 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 973 | 15 268 | 16 971 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 006 | 1 972 | 1 916 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 006 | 1 972 | 1 916 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 1 084 | 1 257 | 1 316 | 1 188 | 1 344 | 1 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 1 084 | 1 257 | 1 316 | 1 188 | 1 344 | 1 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 072 | 2 810 | 2 516 | 2 931 | 2 228 | 2 441 | 3 411 |
| Выручка за предыдущий год | 24 027 | 26 807 | 28 436 | 31 086 | 29 713 | 30 938 | 34 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 045 | 23 997 | 25 920 | 28 155 | 27 485 | 28 497 | 30 683 |
| Выручка за отчетный год | 26 807 | 28 436 | 31 086 | 29 713 | 30 938 | 34 094 | 35 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 2 931 | 2 228 | 2 441 | 3 411 | 1 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 516 | 2 931 | 2 228 | 2 441 | 3 411 | 1 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 997 | 25 920 | 28 155 | 27 485 | 28 497 | 30 683 | 34 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 810 | 2 516 | 2 931 | 2 228 | 2 441 | 3 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 044 | 1 701 | 1 954 | 1 401 | 1 633 | 2 218 | 404 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 141 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 67 | 38 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 815 | 981 | 894 | 976 | 1 334 | 1 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 1 766 | 1 701 | 1 954 | 1 401 | 1 633 | 2 218 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 130 | 141 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 | 15 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 1 044 | 815 | 981 | 894 | 976 | 1 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 1 766 | 1 701 | 1 954 | 1 401 | 1 633 | 2 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 766 | 1 701 | 1 954 | 1 401 | 1 633 | 2 218 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 1 701 | 1 954 | 1 401 | 1 633 | 2 218 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 401 | 1 633 | 2 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 973 | 15 268 | 16 971 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 075 | 15 370 | 17 073 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 268 | 16 971 | 14 339 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 370 | 17 073 | 14 441 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 2 218 | 404 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | 2 218 | 404 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 2 218 | 404 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 633 | 2 218 | 404 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 515 | 3 036 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | 515 | 3 036 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 57 | 1 927 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 55 | 57 | 1 927 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 458 | 1 109 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 283 | 458 | 1 109 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 268 | 16 971 | 14 339 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 973 | 15 268 | 16 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 768 | 1 208 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 718 | 33 941 | 36 433 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 454 | 33 514 | 36 021 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 427 | 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 950 | 32 733 | 37 930 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 189 | 10 756 | 11 194 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 805 | 15 328 | 17 533 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 956 | 6 649 | 9 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 768 | 1 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,17 | 8,50 | 10,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 | 5,26 | 6,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 2,47 | 2,82 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 13,6 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 15,0 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 55 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.