Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА +", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 375 | 5 955 | 4 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | 2 705 | 2 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 2 705 | 2 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 3 250 | 2 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 1 456 | 1 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 455 | 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 726 | 339 | 772 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 828 | 6 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 | 2 809 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 643 | 2 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 185 | 3 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 062 | 1 839 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 699 | 1 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 375 | 5 955 | 4 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 5 558 | 4 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 356 | 397 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 397 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 828 | 6 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 267 | 6 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 402 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 790 | 1 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 963 | 15 046 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 173 | 13 988 | |
| Выручка за отчетный год | 11 607 | 14 109 | 21 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 708 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 062 | 708 | 1 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 545 | 13 401 | 20 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 790 | 1 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 050 | 184 | 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 524 | 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 726 | 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 451 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 275 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 050 | 38 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 050 | 38 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 8,19 | 19,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 4,52 | 9,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,85 | 7,21 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,93 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 71,37 | 0,07 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 149,1 % | 0,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 789,5 % | 0,7 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 40 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.