Финансы АО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК", Мелеуз
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 701 | 730 708 | 1 019 796 | 760 817 | 1 106 477 | 1 186 627 | 1 221 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 773 | 380 904 | 426 779 | 436 216 | 404 308 | 525 179 | 524 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 46 | 35 | 46 | 41 | 19 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 752 | 375 365 | 420 236 | 426 316 | 392 554 | 511 454 | 509 863 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 994 | 5 485 | 6 500 | 9 271 | 11 079 | 12 634 | 12 956 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 575 | 626 | 1 064 | 1 265 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 928 | 349 804 | 593 017 | 324 601 | 702 169 | 661 448 | 697 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 590 | 246 775 | 276 503 | 242 965 | 283 074 | 207 026 | 197 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 352 | 1 824 | 442 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 490 | 98 793 | 311 335 | 80 694 | 418 562 | 453 983 | 498 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 389 | 900 | 3 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 420 | 1 805 | 100 | 500 | 533 | 439 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 179 | 155 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 645 896 | 753 701 | 730 708 | 1 019 796 | 760 817 | 1 106 477 | 1 186 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 906 | 345 773 | 380 904 | 426 779 | 436 216 | 404 308 | 525 179 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 46 | 35 | 46 | 41 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 714 | 341 752 | 375 365 | 420 236 | 426 316 | 392 554 | 511 454 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 158 | 3 994 | 5 485 | 6 500 | 9 271 | 11 080 | 12 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 575 | 626 | 1 064 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 990 | 407 928 | 349 804 | 593 017 | 324 601 | 702 169 | 661 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 426 | 270 590 | 246 775 | 276 503 | 242 965 | 283 074 | 207 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 1 352 | 1 824 | 442 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 194 | 121 490 | 98 793 | 311 335 | 80 694 | 418 562 | 453 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 450 | 5 389 | 900 | 3 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 10 420 | 1 805 | 100 | 500 | 533 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 39 | 179 | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 701 | 730 708 | 1 019 796 | 760 817 | 1 106 477 | 1 186 627 | 1 221 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 596 | 177 201 | 182 589 | 190 332 | 190 592 | 188 158 | 188 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 117 | 32 958 | 32 942 | 32 881 | 32 880 | 31 705 | 31 666 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 910 | 48 674 | 54 078 | 61 882 | 62 143 | 60 884 | 60 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 780 | 135 943 | 233 394 | 114 956 | 120 100 | 258 354 | 41 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 114 | 112 717 | 203 717 | 80 000 | 80 000 | 187 878 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 666 | 23 226 | 29 677 | 34 956 | 40 100 | 39 893 | 41 368 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 583 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 491 325 | 417 564 | 603 813 | 455 529 | 795 785 | 740 115 | 991 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 695 | 201 000 | 247 717 | 307 878 | 300 000 | 375 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 709 | 214 536 | 601 851 | 205 799 | 486 475 | 439 624 | 615 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | 6 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 2 022 | 1 926 | 2 013 | 1 432 | 491 | 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 778 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 645 896 | 753 701 | 730 708 | 1 019 796 | 760 817 | 1 106 477 | 1 186 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 143 | 163 596 | 177 201 | 182 589 | 190 332 | 190 592 | 188 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 117 | 33 117 | 32 958 | 32 942 | 32 881 | 32 880 | 31 705 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 457 | 34 910 | 48 674 | 54 078 | 61 882 | 62 143 | 60 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 617 | 98 780 | 135 943 | 233 394 | 114 956 | 120 100 | 258 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 060 | 80 114 | 112 717 | 203 717 | 80 000 | 80 000 | 187 878 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 557 | 18 666 | 23 226 | 29 677 | 34 956 | 40 100 | 39 893 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 583 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 136 | 491 325 | 417 564 | 603 813 | 455 529 | 795 785 | 740 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 398 | 81 695 | 201 000 | 247 717 | 307 878 | 300 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 628 | 407 709 | 214 536 | 601 851 | 205 799 | 486 475 | 439 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 | 11 | 6 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 2 022 | 1 926 | 2 013 | 1 432 | 491 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 778 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 774 | 87 778 | 113 052 | 109 058 | 112 361 | 119 771 | 125 898 |
| Выручка за предыдущий год | 1 077 762 | 1 226 243 | 1 363 641 | 1 340 271 | 1 428 849 | 1 413 406 | 1 166 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 988 | 1 138 465 | 1 250 589 | 1 231 213 | 1 316 488 | 1 293 635 | 1 040 105 |
| Выручка за отчетный год | 1 226 243 | 1 363 641 | 1 340 271 | 1 428 849 | 1 413 406 | 1 166 003 | 1 247 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 778 | 113 052 | 109 058 | 112 361 | 119 771 | 125 898 | 119 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 625 | 62 301 | 59 457 | 60 669 | 66 157 | 71 134 | 75 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | 181 | 231 | 223 | 291 | 385 | 192 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 085 | 50 570 | 49 370 | 51 469 | 53 323 | 54 379 | 43 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 138 465 | 1 250 589 | 1 231 213 | 1 316 488 | 1 293 635 | 1 040 105 | 1 128 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 452 | 42 625 | 62 301 | 59 457 | 60 669 | 66 157 | 71 134 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 153 | 68 | 181 | 231 | 223 | 291 | 385 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 169 | 45 085 | 50 570 | 49 370 | 51 469 | 53 323 | 54 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 266 | 20 324 | 11 331 | 14 255 | 4 758 | 315 | 5 775 |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 142 | 296 | 217 | 180 | 56 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 020 | 21 385 | 26 973 | 25 327 | 46 296 | 49 781 | 45 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 810 | 41 042 | 51 510 | 52 830 | 50 878 | 34 770 | 37 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 281 | 61 776 | 72 959 | 74 134 | 66 161 | 55 864 | 61 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 375 | 18 266 | 20 324 | 11 331 | 14 255 | 4 758 | 315 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 916 | 132 | 142 | 296 | 217 | 180 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 396 | 14 020 | 21 385 | 26 973 | 25 327 | 46 296 | 49 781 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 330 | 32 810 | 41 042 | 51 510 | 52 830 | 50 878 | 34 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 927 | 43 281 | 61 776 | 72 959 | 74 134 | 66 161 | 55 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 558 | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 301 | 2 325 | 159 | 4 011 | 1 136 | 4 526 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 643 | 8 109 | 4 560 | 6 451 | 5 279 | 207 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | 1 492 | 1 014 | 2 771 | 1 809 | 1 555 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 337 | 1 231 | 348 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 325 | 159 | 4 011 | 1 136 | 4 526 | 4 521 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 620 | 1 329 | 3 329 | 3 669 | 3 519 | 2 701 | 4 520 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 339 | 4 620 | 1 329 | 3 329 | 3 669 | 3 519 | 2 701 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 109 | 4 560 | 6 451 | 5 279 | 5 143 | 207 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 492 | 1 014 | 2 771 | 1 809 | 1 555 | 322 | |
| Прочее за отчетный год | 337 | 1 231 | 348 | 28 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 558 | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 107 117 | 107 117 | 106 958 | 106 942 | 106 881 | 106 880 | 105 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 457 | 34 910 | 48 674 | 54 078 | 61 882 | 62 143 | 60 884 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 143 | 163 596 | 177 201 | 182 589 | 190 332 | 190 592 | 188 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 107 117 | 106 958 | 106 942 | 106 881 | 106 880 | 105 705 | 105 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 | 20 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 910 | 48 674 | 54 078 | 61 882 | 62 143 | 60 884 | 60 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 596 | 177 201 | 182 589 | 190 332 | 190 592 | 188 158 | 188 226 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 477 | 13 859 | 5 404 | 7 804 | 261 | 67 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 477 | 13 859 | 5 404 | 7 804 | 261 | 67 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 | 67 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 656 | 13 700 | 5 387 | 7 744 | 260 | 67 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 159 | 17 | 60 | 1 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 159 | 17 | 60 | 1 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 820 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 820 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 159 | 16 | 61 | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 95 | 2 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 024 | 254 | 16 | 61 | 1 | 2 434 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 434 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 159 | 16 | 61 | 1 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 159 | 16 | 61 | 1 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 95 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 024 | 95 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 40 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 607 | 177 207 | 182 592 | 190 332 | 190 592 | 188 158 | 188 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 159 | 163 607 | 177 207 | 182 592 | 190 332 | 190 592 | 188 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 988 | 122 670 | 27 585 | 132 034 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 337 | 1 007 617 | 1 331 241 | 1 420 732 | 1 218 573 | 1 206 231 | 1 468 474 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 046 053 | 986 723 | 1 137 373 | 1 403 343 | 1 197 002 | 1 184 841 | 1 425 854 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 565 | 8 205 | 6 848 | 6 406 | 14 914 | 11 613 | 19 481 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 719 | 12 689 | 187 020 | 10 983 | 6 657 | 9 777 | 23 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 349 | 1 156 511 | 1 208 571 | 1 506 399 | 1 270 478 | 1 178 646 | 1 336 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 690 527 | 760 173 | 658 321 | 1 087 783 | 842 339 | 824 268 | 974 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 957 | 243 331 | 257 953 | 263 786 | 266 662 | 224 816 | 229 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 669 | 18 363 | 21 080 | 31 795 | 31 703 | 36 429 | 31 053 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 914 | 864 | 5 013 | 1 966 | 1 680 | 4 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 196 | 128 730 | 270 353 | 118 022 | 127 808 | 91 453 | 30 805 |
| Поступления – всего за отчетный год | 376 | 1 703 | 753 | 796 | 2 072 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 376 | 1 703 | 753 | 796 | 2 072 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 713 | 8 563 | 7 176 | 31 085 | 5 320 | 127 679 | 21 939 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 713 | 8 563 | 7 176 | 31 085 | 5 320 | 127 679 | 21 939 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 147 139 | 116 356 | 57 258 | 100 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 000 | 339 500 | 268 000 | 1 237 138 | 749 161 | 464 000 | 495 876 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 462 000 | 339 500 | 268 000 | 1 237 138 | 749 161 | 464 000 | 495 876 |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 940 | 192 361 | 385 952 | 1 120 782 | 691 903 | 364 000 | 608 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 113 138 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 460 000 | 186 500 | 378 000 | 689 000 | 364 000 | 608 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 940 | 5 861 | 7 952 | 7 644 | 2 903 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 711 | 400 | 33 | 43 |