Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ "КЛЕН", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ "КЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 150 | 104 805 | 103 215 | 106 406 | 108 471 | 79 842 | 69 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 066 | 17 499 | 18 525 | 19 456 | 18 052 | 16 627 | 15 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 052 | 17 488 | 18 518 | 19 452 | 18 052 | 16 627 | 15 514 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | 7 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 084 | 87 306 | 84 690 | 86 950 | 90 419 | 63 215 | 53 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 841 | 66 208 | 58 340 | 58 278 | 71 198 | 52 344 | 39 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 453 | 19 415 | 21 011 | 21 438 | 15 144 | 10 214 | 13 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 790 | 1 683 | 5 339 | 7 234 | 4 077 | 657 | 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 082 | 96 150 | 104 805 | 103 215 | 106 406 | 108 471 | 79 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 024 | 19 066 | 17 499 | 18 525 | 19 456 | 18 052 | 16 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 006 | 19 052 | 17 488 | 18 518 | 19 452 | 18 052 | 16 627 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 058 | 77 084 | 87 306 | 84 690 | 86 950 | 90 419 | 63 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 861 | 57 841 | 66 208 | 58 340 | 58 278 | 71 198 | 52 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 291 | 15 453 | 19 415 | 21 011 | 21 438 | 15 144 | 10 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 3 790 | 1 683 | 5 339 | 7 234 | 4 077 | 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 150 | 104 805 | 103 215 | 106 406 | 108 471 | 79 842 | 69 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 594 | 49 739 | 50 341 | 50 863 | 46 221 | 41 687 | 42 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 556 | 55 066 | 52 874 | 55 543 | 62 250 | 38 155 | 27 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 000 | 45 683 | 45 900 | 49 298 | 58 000 | 29 500 | 18 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 556 | 9 383 | 6 974 | 6 245 | 4 250 | 8 655 | 9 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 082 | 96 150 | 104 805 | 103 215 | 106 406 | 108 471 | 79 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 956 | 49 594 | 49 739 | 50 341 | 50 863 | 46 221 | 41 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 126 | 46 556 | 55 066 | 52 874 | 55 543 | 62 250 | 38 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 100 | 41 000 | 45 683 | 45 900 | 49 298 | 58 000 | 29 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 026 | 5 556 | 9 383 | 6 974 | 6 245 | 4 250 | 8 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 452 | 2 088 | 2 544 | 2 630 | 1 669 | 3 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 570 | 192 356 | 192 494 | 211 404 | 203 855 | 167 132 | 142 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 882 | 190 268 | 189 950 | 208 774 | 202 186 | 163 617 | 143 321 |
| Выручка за отчетный год | 192 356 | 192 494 | 211 404 | 203 855 | 167 132 | 142 284 | 118 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | 2 630 | 1 669 | 3 515 | 1 926 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 544 | 2 630 | 1 669 | 3 515 | 1 926 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 268 | 189 950 | 208 774 | 202 186 | 163 617 | 143 321 | 116 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 088 | 2 544 | 2 630 | 1 669 | 3 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 653 | 238 | 791 | 738 | 570 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 689 | 4 567 | 4 843 | 7 147 | 7 480 | 5 768 | 2 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 197 | 3 251 | 3 682 | 8 652 | 1 977 | 4 751 | 1 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 767 | 990 | 678 | 2 436 | 2 654 | 2 480 | 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 819 | 829 | 238 | 791 | 738 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 158 | 3 689 | 4 567 | 4 843 | 7 147 | 7 480 | 5 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 952 | 4 197 | 3 251 | 3 682 | 8 652 | 1 977 | 4 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 709 | 1 767 | 990 | 678 | 2 436 | 2 654 | 2 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 638 | 145 | 602 | 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 191 | 93 | 189 | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 93 | 189 | 216 | 86 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | 145 | 602 | 522 | 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 145 | 602 | 522 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Активы | 104,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,60 | 1,57 | 1,45 | 1,66 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,31 | 0,28 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,43 | 0,52 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,05 | 1,09 | 1,35 | 0,92 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,5 % | -4,3 % | -5,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 1,2 % | 1,0 % | -10,0 % | -10,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 102 дн. | 105 дн. | 159 дн. | 133 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.