Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ", Мелеуз
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 543 | 633 396 | 799 232 | 845 022 | 644 270 | 831 476 | 1 033 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 459 | 129 906 | 132 271 | 118 163 | 97 878 | 110 332 | 121 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 233 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 970 | 112 107 | 120 397 | 109 070 | 91 707 | 92 108 | 113 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 6 618 | 1 285 | 1 285 | 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 274 | 364 | 390 | 408 | 419 | 527 | 838 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 362 | 10 808 | 4 857 | 2 061 | 4 462 | 16 408 | 6 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 084 | 503 490 | 666 961 | 726 859 | 546 392 | 721 144 | 911 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 308 | 182 492 | 427 788 | 316 533 | 88 388 | 328 128 | 762 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 348 | 516 | 44 | 44 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 172 | 313 282 | 218 768 | 402 074 | 438 444 | 379 113 | 72 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 465 | 6 600 | 19 889 | 8 208 | 19 516 | 13 859 | 75 957 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 595 | 268 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 877 | 512 543 | 633 396 | 799 232 | 845 022 | 644 270 | 831 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 804 | 134 459 | 129 906 | 132 271 | 118 163 | 97 878 | 110 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 226 | 233 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 337 | 117 970 | 112 107 | 120 397 | 109 070 | 91 707 | 92 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 854 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 6 618 | 1 285 | 1 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 351 | 274 | 364 | 390 | 408 | 419 | 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 036 | 9 362 | 10 808 | 4 857 | 2 061 | 4 462 | 16 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 073 | 378 084 | 503 490 | 666 961 | 726 859 | 546 392 | 721 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 266 | 141 308 | 182 492 | 427 788 | 316 533 | 88 388 | 328 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 44 | 348 | 516 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 186 | 208 172 | 313 282 | 218 768 | 402 074 | 438 444 | 379 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 23 500 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 249 | 3 465 | 6 600 | 19 889 | 8 208 | 19 516 | 13 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 816 | 1 595 | 268 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 543 | 633 396 | 799 232 | 845 022 | 644 270 | 831 476 | 1 033 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 135 | 60 358 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 | 171 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 12 558 | 12 315 | 12 210 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 97 238 | 97 238 | 97 238 | 97 238 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 605 | 2 828 | 4 565 | 6 133 | 8 692 | 11 399 | 17 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 582 | 84 706 | 103 378 | 5 628 | 4 570 | 4 813 | 10 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 777 | 82 164 | 99 165 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 805 | 2 542 | 4 213 | 5 628 | 4 570 | 4 813 | 10 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 826 | 488 332 | 633 759 | 678 493 | 476 587 | 661 086 | 851 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 900 | 427 000 | 400 000 | 345 362 | 239 000 | 466 333 | 550 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 348 | 60 831 | 230 746 | 330 803 | 234 022 | 190 761 | 295 505 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 578 | 501 | 3 013 | 2 328 | 3 565 | 3 992 | 5 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 877 | 512 543 | 633 396 | 799 232 | 845 022 | 644 270 | 831 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 928 | 60 135 | 60 358 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 12 558 | 12 315 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 97 238 | 97 238 | 97 238 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 398 | 2 605 | 2 828 | 4 565 | 6 133 | 8 692 | 11 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 466 | 94 582 | 84 706 | 103 378 | 5 628 | 4 570 | 4 813 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 308 | 91 777 | 82 164 | 99 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 2 805 | 2 542 | 4 213 | 5 628 | 4 570 | 4 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 483 | 357 826 | 488 332 | 633 759 | 678 493 | 476 587 | 661 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 045 | 243 900 | 427 000 | 400 000 | 345 362 | 239 000 | 466 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 047 | 113 348 | 60 831 | 230 746 | 330 803 | 234 022 | 190 761 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 391 | 578 | 501 | 3 013 | 2 328 | 3 565 | 3 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 403 | 40 549 | 53 974 | 83 748 | 88 005 | 162 671 | 129 392 |
| Выручка за предыдущий год | 1 305 713 | 1 285 347 | 1 462 102 | 1 271 201 | 1 281 027 | 2 089 831 | 2 055 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 310 | 1 244 798 | 1 408 128 | 1 187 453 | 1 193 022 | 1 927 160 | 1 926 128 |
| Выручка за отчетный год | 1 285 347 | 1 462 102 | 1 271 201 | 1 281 027 | 2 089 831 | 2 055 520 | 1 499 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 549 | 53 974 | 83 748 | 88 005 | 162 671 | 129 392 | 250 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 900 | 38 063 | 55 099 | 55 588 | 99 808 | 87 689 | 211 997 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 649 | 15 911 | 28 649 | 32 417 | 62 863 | 41 703 | 38 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 244 798 | 1 408 128 | 1 187 453 | 1 193 022 | 1 927 160 | 1 926 128 | 1 248 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 991 | 22 900 | 38 063 | 55 099 | 55 588 | 99 808 | 87 689 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 412 | 17 649 | 15 911 | 28 649 | 32 417 | 62 863 | 41 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 153 | 4 443 | 5 499 | 5 777 | 8 025 | 8 573 | 17 432 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 206 | 157 | 32 | 31 | 127 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 226 | 33 938 | 47 700 | 50 854 | 56 282 | 53 994 | 26 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 736 | 28 037 | 46 981 | 22 868 | 19 296 | 45 216 | 13 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 257 | 27 836 | 49 087 | 21 982 | 54 829 | 70 369 | 181 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 788 | 2 153 | 4 443 | 5 499 | 5 777 | 8 025 | 8 573 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 206 | 157 | 32 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 228 | 26 226 | 33 938 | 47 700 | 50 854 | 56 282 | 53 994 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 482 | 31 736 | 28 037 | 46 981 | 22 868 | 19 296 | 45 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 457 | 26 257 | 27 836 | 49 087 | 21 982 | 54 829 | 70 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 207 | 223 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 172 | 1 011 | 4 399 | 2 117 | 2 676 | 6 882 | 5 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 647 | 1 671 | 1 415 | 1 058 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 90 | 26 | 18 | 11 | 108 | |
| Прочее за предыдущий год | 84 | 211 | 174 | 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 4 399 | 2 117 | 2 676 | 6 882 | 5 410 | 6 431 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 305 | 3 158 | 2 662 | 2 918 | 4 207 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 713 | 1 305 | 3 158 | 2 662 | 2 918 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 647 | 1 671 | 1 415 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 26 | 18 | 11 | 108 | 311 | |
| Прочее за отчетный год | 211 | 174 | 136 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 223 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 | 5 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 223 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 | 5 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 207 | 223 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 110 143 | 109 796 | 109 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 398 | 2 828 | 4 565 | 6 133 | 8 692 | 11 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 928 | 60 358 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 905 | 12 905 | 110 143 | 109 796 | 109 553 | 109 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 605 | 4 565 | 6 133 | 8 692 | 11 399 | 17 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 135 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 | 171 244 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 97 238 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 | 5 667 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | 1 737 | 98 806 | 2 212 | 2 464 | 5 667 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 | 5 667 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 | 1 737 | 1 568 | 2 212 | 2 464 | 5 667 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 243 | 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 135 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 | 171 244 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 928 | 60 358 | 62 095 | 160 901 | 163 113 | 165 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 150 | 52 830 | 141 010 | 12 346 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 354 692 | 1 484 110 | 1 290 514 | 1 873 900 | 2 105 547 | 1 809 012 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 332 361 | 1 384 933 | 1 122 991 | 1 801 523 | 2 004 951 | 1 755 330 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 775 | 1 939 | 2 415 | 1 639 | 1 220 | 3 305 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 556 | 97 238 | 165 108 | 70 738 | 99 376 | 50 377 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 036 | 1 424 960 | 1 237 684 | 1 732 890 | 2 298 884 | 1 796 666 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 269 | 1 247 468 | 1 077 804 | 1 542 021 | 2 097 394 | 1 605 397 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 660 | 74 865 | 68 636 | 103 478 | 127 737 | 137 469 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 771 | 47 700 | 50 854 | 56 282 | 54 021 | 26 868 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 766 | 2 390 | 2 539 | 6 165 | 3 466 | 5 272 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 570 | 52 537 | 37 851 | 24 944 | 16 266 | 21 660 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 815 | 768 | 97 | 4 439 | 1 948 | 869 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 815 | 763 | 97 | 4 439 | 1 948 | 869 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 310 | 6 232 | 2 742 | 4 677 | 27 532 | 21 596 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 310 | 6 232 | 2 742 | 4 677 | 27 532 | 21 596 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 055 | 213 264 | 70 479 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 900 | 450 000 | 480 362 | 410 638 | 593 000 | 550 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 299 900 | 450 000 | 480 362 | 410 638 | 593 000 | 550 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 292 845 | 490 397 | 542 228 | 540 102 | 379 736 | 479 521 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 282 124 | 481 395 | 536 927 | 537 000 | 365 667 | 466 333 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 721 | 9 002 | 5 301 | 3 102 | 14 069 | 13 188 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 289 | 11 308 | 62 098 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 908 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 413 | 39 190 | 19 809 | 12 754 | 35 964 | 9 037 | |
| Прочие за отчетный год | 13 413 | 39 190 | 19 809 | 12 754 | 35 964 | 9 037 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 413 | 39 190 | 19 809 | 12 754 | 35 964 | 9 037 | |
| Прочие за отчетный год | 13 413 | 39 190 | 19 809 | 12 754 | 35 964 | 9 037 |