Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР "ЗАБОТА", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР "ЗАБОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 106 | 43 949 | 39 425 | 50 167 | 58 124 | 73 877 | 90 449 | 141 157 | 154 580 | 169 134 | 80 524 | 40 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 770 | 8 291 | 8 702 | 12 796 | 8 764 | 5 703 | 4 562 | 10 465 | 6 677 | 6 302 | 5 326 | 4 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 770 | 8 291 | 8 702 | 12 796 | 8 764 | 5 703 | 4 562 | 10 465 | 6 677 | 6 302 | 5 326 | 4 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 336 | 35 658 | 30 723 | 37 372 | 49 359 | 68 173 | 85 887 | 130 692 | 147 903 | 162 832 | 75 198 | 36 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 969 | 3 745 | 2 046 | 2 868 | 2 900 | 2 658 | 3 609 | 6 331 | 11 790 | 12 733 | 11 882 | 9 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 344 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 648 | 30 879 | 27 769 | 33 972 | 45 813 | 64 678 | 81 461 | 123 670 | 135 350 | 148 489 | 61 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 066 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 719 | 1 034 | 564 | 532 | 646 | 837 | 817 | 691 | 763 | 1 610 | 2 214 | 2 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 808 | 54 106 | 43 949 | 39 425 | 50 924 | 58 367 | 73 877 | 124 976 | 141 157 | 154 580 | 169 134 | 80 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 999 | 18 770 | 8 291 | 8 702 | 12 796 | 8 764 | 5 703 | 11 068 | 10 465 | 6 677 | 6 302 | 5 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 999 | 18 770 | 8 291 | 8 702 | 12 796 | 8 764 | 5 703 | 11 068 | 10 465 | 6 677 | 6 302 | 5 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 809 | 35 336 | 35 658 | 30 723 | 38 129 | 49 601 | 68 174 | 113 907 | 130 692 | 147 903 | 162 832 | 75 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 613 | 3 969 | 3 745 | 2 046 | 3 625 | 3 152 | 2 658 | 3 419 | 6 331 | 11 790 | 12 733 | 11 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 375 | 27 648 | 30 879 | 28 113 | 33 972 | 45 803 | 64 679 | 110 127 | 123 670 | 135 350 | 148 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 102 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 821 | 3 719 | 1 034 | 564 | 532 | 646 | 837 | 361 | 691 | 763 | 1 610 | 2 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 106 | 43 949 | 39 425 | 50 167 | 58 124 | 73 877 | 90 449 | 141 157 | 154 580 | 169 134 | 80 524 | 40 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 805 | 31 802 | 33 536 | 46 373 | 55 585 | 71 834 | 88 159 | 135 605 | 152 617 | 167 352 | 72 960 | 37 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 802 | 32 536 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 301 | 12 147 | 5 889 | 3 793 | 2 539 | 2 043 | 2 290 | 5 552 | 1 963 | 1 782 | 7 565 | 3 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 349 | 8 459 | 1 693 | 3 793 | 2 539 | 2 043 | 2 290 | 5 552 | 1 963 | 1 782 | 7 565 | 3 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 952 | 3 688 | 4 196 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 808 | 54 106 | 43 949 | 39 425 | 50 924 | 58 367 | 73 877 | 124 976 | 141 157 | 154 580 | 169 134 | 80 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 926 | 33 805 | 31 802 | 33 536 | 47 131 | 55 828 | 71 834 | 123 672 | 135 605 | 152 617 | 167 352 | 72 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 000 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 805 | 30 802 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 882 | 20 301 | 12 147 | 5 889 | 3 793 | 2 539 | 2 043 | 1 303 | 5 552 | 1 963 | 1 782 | 7 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 310 | 14 349 | 8 459 | 5 889 | 3 793 | 2 539 | 2 043 | 1 303 | 5 552 | 1 963 | 1 782 | 7 565 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 572 | 5 952 | 3 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 584 | 43 474 | 41 690 | 8 431 | 15 072 | 15 560 | 16 557 | 132 452 | 128 228 | 157 391 | 189 804 | 221 676 |
| Выручка за предыдущий год | 168 547 | 189 156 | 130 672 | 55 537 | 59 610 | 64 209 | 65 271 | 75 259 | 73 316 | 87 859 | 107 811 | 125 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 037 | 145 682 | 88 982 | 47 106 | 44 538 | 48 649 | 48 714 | 57 193 | 54 912 | 69 532 | 81 993 | 95 877 |
| Выручка за отчетный год | 189 156 | 130 672 | 55 537 | 59 610 | 64 209 | 65 271 | 64 261 | 73 316 | 87 859 | 107 811 | 125 799 | 123 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 690 | 19 212 | 14 315 | 15 318 | 16 557 | 16 563 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 153 | 8 431 | 14 315 | 15 318 | 16 557 | 16 563 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 537 | 10 781 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 864 | 88 982 | 36 325 | 45 295 | 48 891 | 48 714 | 47 698 | 54 912 | 69 532 | 81 993 | 95 877 | 99 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 292 | 8 153 | 8 431 | 15 072 | 15 560 | 16 557 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 182 | 33 537 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 145 | 7 410 | 7 387 | 13 587 | 14 960 | 16 467 | 16 790 | 1 824 | 1 941 | 1 995 | 1 832 | 2 930 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 237 | 76 | 129 | 538 | 370 | 807 | 1 594 | 1 793 | 1 764 | 1 085 | 1 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 977 | 980 | 1 120 | 857 | 896 | 460 | 580 | 230 | 148 | 231 | 747 | 1 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 322 | 4 483 | 7 410 | 7 385 | 14 344 | 15 202 | 16 467 | 1 693 | 1 824 | 1 941 | 1 995 | 1 832 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 168 | 237 | 76 | 129 | 538 | 370 | 1 192 | 1 594 | 1 793 | 1 764 | 1 085 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 278 | 4 977 | 980 | 1 122 | 857 | 896 | 460 | 501 | 230 | 148 | 231 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 849 | 3 879 | 6 997 | 5 727 | 13 553 | 14 696 | 16 006 | 18 141 | 16 895 | 17 011 | 24 735 | 15 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 563 | 407 | 1 658 | 791 | 506 | 461 | 616 | 2 873 | 2 961 | 2 616 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 | 407 | 1 658 | 791 | 507 | 461 | 472 | 2 873 | 2 961 | 2 616 | 14 652 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 879 | 6 997 | 5 727 | 12 796 | 14 453 | 16 006 | 16 318 | 16 895 | 17 011 | 24 735 | 15 608 | 14 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 879 | 6 997 | 5 727 | 12 796 | 14 453 | 16 006 | 16 318 | 16 895 | 17 011 | 24 735 | 15 608 | 14 058 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 879 | 6 997 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 73,3 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 90,4 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 88,2 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,8 % | +22,7 % | +16,7 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,51 | 23,54 | 75,35 | 91,38 | 9,94 | 9,65 | 2,33 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,93 | 22,40 | 69,34 | 84,23 | 8,37 | 7,04 | 1,03 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,12 | 0,39 | 0,90 | 0,29 | 7,04 | 0,79 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 25,1 % | 20,9 % | 23,9 % | 23,8 % | 19,1 % | 4,5 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,0 % | 19,4 % | 22,9 % | 12,4 % | 11,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 14,6 % | 19,4 % | 34,5 % | 2,1 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 12,5 % | 11,1 % | 14,8 % | 21,4 % | 38,0 % | 7,2 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 1,56 | 3,02 | 1,82 ▲ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 616 дн. | 562 дн. | 503 дн. | 177 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 42 дн. | 62 дн. | 57 дн. | 45 дн. | 36 дн. | 56 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 37 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 29 дн. | 14 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | 621 дн. | 614 дн. | 551 дн. | 194 дн. | — | 29 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,72 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,73 | — | — | — | — | — | 5,85 | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5919).