Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИРГАНСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Зирган
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИРГАНСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 147 969 | 3 086 498 | 2 580 578 | 2 363 162 | 1 004 218 | 833 592 | 208 383 | 38 614 | 74 860 | 74 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 337 389 | 2 144 545 | 1 949 015 | 1 659 706 | 832 510 | 744 302 | 145 623 | 74 860 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 324 970 | 2 142 466 | 1 946 936 | 1 627 155 | 832 510 | 744 302 | 145 623 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 122 | 1 782 | 1 782 | 32 254 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 810 580 | 941 953 | 631 563 | 703 456 | 171 708 | 89 290 | 62 760 | 38 614 | 74 860 | |
| Запасы на конец отчетного года | 769 887 | 842 016 | 575 273 | 644 849 | 131 498 | 19 568 | 12 319 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 419 | 98 049 | 55 741 | 58 587 | 40 187 | 63 348 | 53 109 | 22 578 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 1 888 | 549 | 20 | 23 | 6 374 | 9 651 | 3 717 | 74 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 325 167 | 3 147 969 | 3 086 498 | 2 580 578 | 1 537 113 | 1 004 218 | 833 592 | 39 874 | 74 860 | 74 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 621 688 | 2 337 389 | 2 144 545 | 1 949 015 | 835 910 | 832 510 | 744 302 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 399 | 2 324 970 | 2 142 466 | 1 946 936 | 803 359 | 832 510 | 744 302 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 397 | 297 | 297 | 297 | 297 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 892 | 12 122 | 1 782 | 1 782 | 32 254 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 479 | 810 580 | 941 953 | 631 563 | 701 203 | 171 708 | 89 290 | 39 874 | 74 860 | 74 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 966 | 769 887 | 842 016 | 575 273 | 642 596 | 131 498 | 19 568 | 12 319 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 203 | 40 419 | 98 049 | 55 741 | 58 587 | 40 187 | 63 348 | 23 041 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 310 | 211 | 1 888 | 549 | 20 | 23 | 6 374 | 4 446 | 74 860 | 74 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 147 969 | 3 086 498 | 2 580 578 | 2 363 162 | 1 004 218 | 833 592 | 208 383 | 38 614 | 74 860 | 74 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 540 304 | 2 418 510 | 1 868 015 | 1 423 647 | 74 860 | 74 860 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 317 | 74 317 | 74 317 | 74 317 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 304 195 | 2 259 709 | 2 259 709 | 2 259 709 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 261 | 3 953 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 752 | 93 017 | 61 739 | 37 438 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 317 | 14 352 | 11 380 | 11 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 435 | 78 665 | 50 359 | 26 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 913 | 574 971 | 650 824 | 902 077 | 1 730 624 | 1 747 989 | 1 138 087 | 1 137 956 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 072 | 233 999 | 249 557 | 248 490 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 679 | 320 825 | 385 306 | 653 587 | 1 730 624 | 1 747 989 | 1 138 087 | 1 137 956 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 162 | 20 140 | 15 961 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 325 167 | 3 147 969 | 3 086 498 | 2 580 578 | 1 537 113 | 1 004 218 | 833 592 | 39 874 | 74 860 | 74 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 816 187 | 2 540 304 | 2 418 510 | 1 868 015 | 74 860 | 74 860 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 577 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 317 | 74 317 | 74 317 | 74 317 | 74 317 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 618 552 | 2 304 195 | 2 259 709 | 2 259 709 | 1 433 660 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 070 | 81 261 | 3 953 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 410 | 121 752 | 93 017 | 61 739 | 982 587 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 837 | 18 317 | 14 352 | 11 380 | 11 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 573 | 103 435 | 78 665 | 50 359 | 971 487 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 570 | 485 913 | 574 971 | 650 824 | 902 077 | 1 730 624 | 1 747 989 | 1 138 970 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 779 | 175 072 | 233 999 | 249 557 | 248 490 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 857 | 289 679 | 320 825 | 385 306 | 653 587 | 1 730 624 | 1 747 989 | 1 138 970 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 864 | 21 162 | 20 140 | 15 961 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 221 | 18 579 | 491 | 30 872 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 704 736 | 722 165 | 670 470 | 544 851 | 610 995 | 113 910 | 178 106 | 21 490 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 515 | 703 586 | 669 979 | 658 745 | 580 123 | 492 765 | 187 820 | 45 351 | ||
| Выручка за отчетный год | 722 165 | 670 470 | 544 851 | 610 995 | 113 910 | 178 106 | 496 724 | 35 029 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 579 | 491 | 30 872 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 579 | 491 | 30 872 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 703 586 | 669 979 | 658 745 | 580 123 | 492 765 | 187 820 | 509 723 | 35 217 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 221 | 18 579 | 491 | 30 872 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 431 | 9 643 | 1 134 793 | 24 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 046 | 32 705 | 32 035 | 81 498 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 831 | 201 332 | 113 955 | 91 931 | 1 513 648 | 212 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 933 | 159 475 | 512 410 | 483 689 | 178 277 | 2 308 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 694 | 5 431 | 9 643 | 1 134 793 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 482 | 25 046 | 32 705 | 32 035 | 81 498 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 208 | 130 831 | 201 332 | 113 955 | 91 931 | 1 513 648 | 189 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 253 | 118 933 | 159 475 | 512 410 | 1 428 838 | 178 277 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 731 | 1 690 | 525 | 1 134 793 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 963 | 3 741 | 9 118 | 6 814 | 1 984 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 741 | 9 118 | 6 814 | 1 984 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 525 | 1 134 793 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 525 | 1 134 793 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 731 | 1 690 | 525 | 1 134 793 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 577 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 692 869 | 2 378 512 | 2 334 026 | 2 334 026 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 070 | 81 261 | 3 953 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 816 187 | 2 540 304 | 2 418 510 | 1 868 015 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 860 | 74 860 | 74 860 | 74 860 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 378 512 | 2 334 026 | 2 334 026 | 2 334 026 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 261 | 3 953 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 540 304 | 2 418 510 | 1 868 015 | 1 423 647 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 283 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 685 643 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 525 | 703 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 724 616 | 525 | 703 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 525 | 703 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 690 | 525 | 703 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 37 283 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 37 283 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 685 643 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 486 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 77 833 | 551 198 | 444 368 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 499 | 122 319 | 551 198 | 444 368 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 198 | 444 368 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 551 198 | 444 368 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 44 486 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 44 486 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 561 466 | 2 438 650 | 1 883 976 | 1 423 647 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 832 121 | 2 561 466 | 2 438 650 | 1 883 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 692 798 | 596 427 | 327 226 | 178 522 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 560 852 | 465 935 | 251 437 | 136 358 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 946 | 130 492 | 75 789 | 42 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 826 | 649 543 | 389 828 | 179 051 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 425 441 | 431 334 | 155 798 | 10 189 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 696 | 97 123 | 100 905 | 114 022 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 020 | 32 705 | 32 035 | 2 042 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 669 | 88 381 | 101 090 | 52 798 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 929 | 54 793 | 61 263 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 267 | 270 376 | 123 740 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 267 | 270 376 | 75 063 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 677 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 338 | 215 583 | 62 477 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 410 | 169 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 494 | 215 414 | 62 477 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 434 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 38,6 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,10 млрд ₽ | 74,9 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | — | — | 2,62 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | — | — | 0,91 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 0,23 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -28,47 | 1,00 | 1,00 | 0,69 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | — | — | 9,2 % | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | — | — | 6,7 % | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | — | — | 1,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,9 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | — | — | 0,42 | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | — | — | 56 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | — | — | 271 дн. | 283 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).