Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 745 | 5 806 | 8 213 | 7 790 | 9 486 | 8 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 2 105 | 1 821 | 1 638 | 1 510 | 1 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 411 | 2 100 | 1 816 | 1 633 | 1 505 | 1 413 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 329 | 3 701 | 6 392 | 6 152 | 7 976 | 7 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 109 | 949 | 2 017 | 2 217 | 3 363 | 3 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 350 | 1 209 | 1 212 | 1 254 | 956 | 1 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 870 | 1 543 | 3 163 | 2 681 | 3 657 | 2 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 118 | 6 745 | 5 806 | 8 213 | 7 790 | 9 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 2 416 | 2 105 | 1 821 | 1 638 | 1 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 191 | 2 411 | 2 100 | 1 816 | 1 633 | 1 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 922 | 4 329 | 3 701 | 6 392 | 6 152 | 7 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 720 | 2 109 | 949 | 2 017 | 2 217 | 3 363 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 269 | 1 350 | 1 209 | 1 212 | 1 254 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 933 | 870 | 1 543 | 3 163 | 2 681 | 3 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 745 | 5 806 | 8 213 | 7 790 | 9 486 | 8 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 352 | 5 101 | 6 901 | 6 908 | 8 525 | 7 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 393 | 705 | 1 312 | 882 | 961 | 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 393 | 705 | 1 312 | 882 | 961 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 118 | 6 745 | 5 806 | 8 213 | 7 790 | 9 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 110 | 5 352 | 5 101 | 6 901 | 6 908 | 8 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 1 393 | 705 | 1 312 | 882 | 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 1 393 | 705 | 1 312 | 882 | 961 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 921 | 1 279 | 3 597 | 2 611 | 4 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 851 | 13 213 | 16 872 | 20 742 | 21 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 930 | 11 934 | 13 275 | 18 131 | 16 827 | |
| Выручка за отчетный год | 11 851 | 13 213 | 16 872 | 20 742 | 21 272 | 14 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 1 279 | 3 597 | 2 611 | 4 445 | 1 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 1 279 | 3 597 | 2 611 | 4 445 | 1 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 930 | 11 934 | 13 275 | 18 131 | 16 827 | 13 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 1 279 | 3 597 | 2 611 | 4 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 2 242 | 662 | 2 204 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 331 | 1 145 | 1 355 | 1 954 | 2 241 | 1 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 2 242 | 662 | 2 204 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 331 | 1 145 | 1 355 | 1 954 | 2 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | 7 | 1 617 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 385 | 442 | 655 | 587 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 385 | 442 | 655 | 587 | 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 800 | 7 | 1 617 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 7 | 1 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -758 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -638 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 5,25 | 4,87 | 6,98 | 8,30 | 10,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 3,90 | 3,33 | 4,46 | 4,80 | 5,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 2,19 | 2,41 | 3,04 | 3,81 | 4,07 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | -4,3 % | 21,9 % | 0,1 % | 17,0 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,2 % | -4,9 % | 26,1 % | 0,1 % | 19,0 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 29 дн. | 55 дн. | 45 дн. | 73 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.